Ритм бичачого ринку дійсно можна описати кількома стадіями, це повторно підтверджений закон в кількох циклах бичачого та ведмежого ринку криптовалют. Нижче наведено детальний аналіз та стратегічні рекомендації для кожної стадії:
1. Зростання домінації BTC: повернення короля
Особливості:
• Доминація біткоїна (BTC Dominance) постійно зростає, капітал концентрується на біткоїні, впевненість на ринку повертається.
• Альткоїни "висмоктуються", їхня відносна продуктивність є слабкою, більшість монет демонструють зниження в парі з BTC.
• Ціна біткоїна постійно перевищує ключові рівні опору, залучаючи інституційний капітал та позабіржові покупки.
Стратегія:
• Зосереджуйтеся на BTC: на цій стадії зосередьтеся на біткоїні, можливості для альткоїнів обмежені.
• Контролюйте емоції: уникайте спекуляцій на альткоїнах, терпляче чекайте можливостей на ринку альткоїнів.
• Спостерігайте за даними: зосередьтеся на індикаторі домінації BTC, як тільки він досягне тимчасового максимуму (наприклад, 70%), це може вказувати на початок наступної стадії.
2. ETH підхоплює злет: гарячі напрямки розвиваються одночасно
Особливості:
• ETH підхоплює підвищення, стає новим центром ринку, водночас сприяючи зростанню гарячих напрямків, таких як L2 (наприклад, Arbitrum, Optimism), ігор на блокчейні, метавсесвіту, проєктів з відкритими блокчейнами (наприклад, Solana, Aptos).
• Капітал переміщується з BTC до якісних альткоїнів, швидкість зміни гарячих напрямків зростає.
• Емоції на ринку стають більш активними, але основні монети залишаються основним полем бою для капіталу.
Стратегія:
• Ставте на гарячі напрямки: обирайте основні монети лідерів, уникайте диверсифікації інвестицій.
• Наприклад: на L2 можна звернути увагу на $ARB та $OP, для ігор на блокчейні дивіться на $MANA та $SAND, нові відкриті блокчейни можуть бути $APT, $SUI.
• Слідкуйте за динамікою ETH: сила ETH часто є орієнтиром для гарячих напрямків, як тільки ETH досягає піку, ринок може перейти в фінальну стадію.
• Остерігайтеся зміни гарячих напрямків: уникайте спекуляцій на піку, розміщуйте позиції на низьких рівнях, узгоджуючи з ринковими трендами.
3. Кульмінація всього ринку: свято MEME та "диких" монет
Особливості:
• Всі монети зростають, "міф про багатство" з'являється на кожному кроці, MEME монети та "топові" альткоїни (монети з низькою капіталізацією) здивують зростанням.
• Ринок входить в емоцію "FOMO" (страх пропустити), всі говорять про криптоактиви.
• Високоризикові проєкти постійно з'являються, капітал безумно надходить до низькоякісних монет.
• Зростання більше не має логіки, прокидаєтеся, а активи подвоюються або навіть більше.
Стратегія:
• Зменшити позиції в основних монетах: поступово зафіксувати прибуток з основних монет і звернути увагу на короткострокові перспективні гарячі напрямки.
• Маленькі позиції в MEME монетах: на цій стадії можна помірно брати участь у MEME монетах (наприклад, $DOGE, $PEPE тощо), але суворо контролюйте позиції, уникайте значних спекуляцій.
• Залишайтеся спокійними: уникайте емоційних рішень на ринку, встановлюйте ціль для фіксації прибутку, уникайте можливостей через жадібність.
4. Повний обвал: жорстока реальність переходу від бичачого до ведмежого ринку
Особливості:
• Основні монети першими починають знижуватися, альткоїни відразу ж обвалюються, настає етап нульової капіталізації для монет з низькою капіталізацією.
• Ліквідність на ринку різко знижується, панічні настрої поширюються, капітал швидко покидає ринок.
• Велика кількість новачків та інвесторів з високим кредитним плечем зазнають краху, швидкість "повернення" багатства в рази перевищує швидкість зростання.
Стратегія:
• Заздалегідь виводьте альткоїни: завершіть вихід з високоризикованих активів на етапі ринкової емоції.
• Поступово знижуйте кредитне плече та ризики: зосереджуйте капітал на основних монетах з високою стійкістю або конвертуйте в стейблкоїни.
• Чекайте можливостей для розміщення в ведмежому ринку: після обвалу приходить справжня можливість для інвестицій, зосередьтеся на якісних активах на низьких рівнях.
Підсумок
Ритм бичачого ринку чіткий, характеристики та стратегії реагування на кожній стадії суттєво різняться. Ключовим є вміння відстежувати ритм ринку, налаштовувати позиції та стратегії на різних стадіях:
1. Стадія BTC: зосередьтеся на біткоїні, звертайте увагу на зміни домінації.
2. Стадія ETH: звертайте увагу на лідерів гарячих напрямків, обережно спекулюйте.
3. Свято MEME: ловіть короткострокові можливості, завжди будьте готові вийти.
4. Початок ведмежого ринку: швидко зменшуйте позиції у високоризикованих активах, фіксуйте прибуток.
Правильне розуміння стадій бичачого ринку допомагає уникнути емоційних рішень, а також скористатися більшою кількістю інвестиційних можливостей.