Я не найкращий трейдер, але за останні кілька місяців, досліджуючи сферу ШІ з деякими експертами, я підсумував кілька ключових уроків, сподіваюся, вони допоможуть вам краще зрозуміти цей ринок.
Ця стаття не лише містить концепції, які я вивчив, але й допоможе вам знайти правильний напрям у цьому ринку через конкретні приклади та рекомендації.
Давайте почнемо!
Увага vs Основи
Зазвичай, зростання ціни монети має дві основні причини:
Увага (спекуляція)
Фундаментальні дані (реальна вартість, технології, застосування)
Монети на основі уваги
Ці монети різко зростають в ціні, зазвичай через велику увагу (наприклад, меми на X/TikTok). Ці монети швидко зростають в ціні, але так само швидко падають, оскільки за ними не стоїть багато реальної цінності, більше спекулятивного елемента.
Монети на основі фундаментальних даних
Ці монети мають міцну основу, наприклад, потужні технології, топову команду або продукти з реальним застосуванням. Навіть якщо ціна короткостроково коливається, поки потенціал проекту залишається, в довгостроковій перспективі його варто розглядати.
Наприклад, монета, що базується на мемах, швидко зростає завдяки популярності в соціальних мережах, але після того, як цікавість спаде, ціна швидко коригується. А монета, що має реальний проект за підтримкою, навіть якщо на початку її ціна не вражає, може стабільно зростати з розвитком технологій і продуктів.
Як приймати розумні інвестиційні рішення
Розумніша стратегія - зосередитися на проектах, які мають потенціал для багаторазового зростання, а не просто шукати можливості для незначного підвищення.
Замість того, щоб інвестувати в монети з капіталізацією від 1 мільйона до 5 мільйонів доларів, краще шукати проекти, які можуть вирости з 5 мільйонів до 100 мільйонів чи навіть 1 мільярда доларів. Якщо така інвестиція буде реалізована належним чином, вона принесе зміни в житті, а не просто невеликий прибуток.
Зловити ранні можливості
Найприбутковіші угоди зазвичай ті, які були підготовлені до того, як тренд став основним. Якщо ви зможете виявити потенційні проекти або нові тренди, такі як інфраструктура ШІ або багатоагентна архітектура, ще до того, як інші їх помітять, ви зможете отримати вигоду, поки ринкова капіталізація ще низька.
Наприклад, якщо ви почали досліджувати проекти, пов'язані з ШІ, ще до того, як це стало модним, коли настане бум, інші купують за завищеними цінами, а ви вже купили за нижчою ціною, отже, ви отримаєте прибуток від цього зростання.
Розробити торговий процес
Щоб швидше знаходити можливості, важливо мати ефективний процес дослідження. Наприклад, ви можете налаштувати робота для отримання сповіщень про ціну або використовувати інструменти, такі як Dexscreener, для відстеження нових монет. Коли якийсь проект раптово отримує великий обсяг торгів, потрібно терміново дослідити його фон, перевірити веб-сайт, інформацію про команду, соціальні медіа тощо. Лише після підтвердження потенціалу варто вирішувати, чи входити в позицію.
Швидкість важлива! Ви також можете підписатися на деякі з найкращих кількісних трейдерів у сфері ШІ в X або Telegram, щоб залишатися чутливими до нових можливостей. З накопиченням досвіду ви зможете поступово використовувати більш складні інструменти, але починайте з простого, розробляйте стратегію, яка підходить саме вам.
Уникати пастки «середньої капіталізації»
Інвестування в проекти середньої капіталізації здається простим, але насправді є більш ризикованим. Проекти середньої капіталізації без чіткої ринкової позиції можуть легко бути перевершені новими конкурентами.
Наприклад:
Проект A: ринкова капіталізація 1 мільярд доларів, постійний випуск нових функцій
Проект B: ринкова капіталізація 1 мільйон доларів, ідея інноваційна, але маловідома
Проект C: ринкова капіталізація 50 мільйонів доларів, без інновацій і постійно перевершується іншими проектами
Багато людей вважають, що C трохи дешевше, ніж B, але якщо C не прорветься, йому буде важко принести великі прибутки. У той час як A може бути більш зрілим, але B має більше потенціалу. Тому, вибираючи проекти середньої капіталізації, важливо, щоб у них була чітка конкурентна перевага та інновації, інакше це може стати витратою ресурсів.
Зосередитися на зростанні галузі (чому я зосереджуюсь лише на ШІ)
ШІ - це тривалий тренд, його вплив на ринок криптовалют не обмежується лише монетами, а проникає в усі галузі. Коли якась галузь (наприклад, ШІ) демонструє величезний потенціал, вся ринкова вартість може швидко зростати, а лідери галузі отримують вигоду.
Наприклад, зараз ринкова капіталізація в галузі ШІ може становити 10 мільярдів доларів, але якщо ви вірите, що це стане однією з основних галузей у майбутньому, через кілька років вона може досягти 100 мільярдів або навіть більше, тоді ранні лідери отримають величезну додану вартість.
Ідентифікуйте та інвестуйте в ці потенційні акції, ваші інвестиції також отримають вигоду від розвитку всієї галузі.
Постійно адаптуватися та вдосконалюватися
ШІ розвивається дуже швидко, а зміни на крипторинку відбуваються з неймовірною швидкістю. Ви повинні постійно коригувати свою стратегію, аналізувати, які методи працюють, а які - ні, і вчитися на власних помилках.
Хороша звичка - наприкінці кожного місяця переглядати свої п'ять найуспішніших і найневдаліших угод, запитувати себе: «Чому я вибрав цю монету? Коли я продавав, чому? Чи міг я раніше виявити тренд?» Шляхом постійного самоаналізу ви поступово зможете визначити закономірності у своїх рішеннях і постійно вдосконалювати свою торгову стратегію.
Зберігайте гнучкість, керуйте ліквідністю
Зберігайте певну грошову резерву, щоб мати можливість швидко інвестувати, коли з'являються нові можливості. Наприклад, якщо у вас є 1000 доларів інвестиційних коштів, вам не потрібно вкладати всі гроші в один проект, а можна вибрати 600 доларів для інвестування в потенційні проекти, залишити 400 доларів у резерві, щоб швидко вкластися, коли з'являються нові можливості.
Ліквідність - це гнучкість. Коли з'являються найкращі можливості, здатність діяти вчасно дорожча, ніж постійне вкладення всіх коштів в один проект.
Довгострокове навчання та накопичення
Ставтеся до криптовалют як до довгострокової кар'єри, продовжуйте навчатися, накопичувати досвід і капітал, а не шукати швидкий прибуток. Завдяки тривалому навчання ви поступово навчитеся, як отримувати прибуток з ринку, як використовувати можливості в сильному бичачому ринку.
Ті, хто дійсно має терпіння та рішучість, після кількох ринкових циклів можуть перевершити тих, хто покладається лише на удачу та спекуляції.
Підсумок
Найголовніше - не слідувати за популярними проектами без розбору. Створюйте систему, навчайтеся рано ідентифікувати тренди, проводьте глибокі дослідження, зосередьтеся на фундаментальних даних проектів і розглядайте криптовалюту як навичку, яку потрібно опанувати в довгостроковій перспективі. Регулярно переглядайте свої рішення, зберігайте гнучкість, продовжуйте навчатися і будьте терплячими. Час покаже, що справжні переможці - це ті, хто може розпізнавати та використовувати ключові можливості, а не інвестори, яких веде ринковий настрій та короткочасна спекуляція.