Дослідження ринку》Біткоїн після різкого падіння знову на 100 тисяч доларів, наступного тижня основна увага на ставках у США та Японії, реклама криптофондів на Alipay..

Біткоїн, незважаючи на те, що цього вівторка він раптово впав до 94 тисяч доларів, що стало другою за історію величезною ліквідацією, проте трохи раніше знову подолав бар'єр у 100 тисяч доларів. Нижче ми зібрали для вас важливі події цього тижня, оновлення даних на блокчейні та події, на які слід звернути увагу наступного тижня. (Нагадаємо: Різанина! Біткоїн різко впав до $94150, ETH впав до $3500, 560 тисяч людей ліквідували позиції на 1.7 мільярда доларів «друга за історією жахлива ліквідація») (Додаткова інформація: Дослідження ринку) Біткоїн знову на високих позиціях, індекс ринку залишається жадібним, очікується зниження ставок ФРС, перемир'я на Близькому Сході)   Огляд важливих подій цього тижня (12/08-12/14) Динаміка біткоїну: Україна легалізує в I кварталі наступного року, Аргентина планує відкрити вільну торгівлю; різкий спад 560 тисяч людей ліквідували позиції на 1.7 мільярда доларів «друга за історією жахлива ліквідація»; Ванкувер прийняв пропозицію «місто, дружнє до біткоїну». Ставки: Федеральна резервна система США оголосить рішення щодо ставок наступного тижня 19 числа вранці, наразі ймовірність зниження ставок перевищує 85%, особливу увагу слід звернути на рішення про ставки в Японії в той же день. Трамп: син Трампа виступить на саміті біткоїну в Абу-Дабі; Нью-Йоркська фондова біржа б'є у дзвони, обраний (журналом Тайм) людиною року, сподівається, що на початку свого терміну біткоїн зможе «перевищити 150 тисяч доларів»; немає планів на зміну голови ФРС Пауела. Маск: маєток перевищив 400 мільярдів доларів, став першою людиною в історії. CZ: самостійно оцінює, що в 2014 році «вкласти всі кошти в біткоїн було помилкою»; після виходу з в'язниці зосередився на двох речах: освіта у Web3 та інвестиції. США: Goldman Sachs: якщо регулювання зміниться, розглянуть криптовалютну торгівлю; Coinbase викриває «крипто задушення» урядом США. Тайвань: Тиждень блокчейну в Тайпеї. Китай: на домашній сторінці Alipay з'явилася реклама криптофондів, юрист зазначає, що видобуток та випуск монет поки зарано; дослідники вказують на 4 основні проблеми китайської економіки; за використанням Binance «в обхід обміну», отримали п'ять років в'язниці. Росія: парламент пропонує включити біткоїн до стратегічних резервів. OpenAI: протягом 12 днів безперервно транслює нові функції, представляє повноцінну версію моделі o1, тонке налаштування посиленого навчання, інструмент генерування відео Sora, офіційна інтеграція з Apple Siri. Microsoft: рада директорів відхилила інвестиції в біткоїн. MicroStrategy: витратив ще 2.1 мільярда доларів на покупку 21,550 біткоїнів; планує приєднатися до індексу Nasdaq 100 23 грудня. Фонд Bridgewater: Далліо: інвестиції в біткоїн та золото, щоб уникнути ризиків різкого знецінення валюти. Зміни в даних торгового ринку цього тижня Емоції та сектора 1. Індекс страху та жадоби Цього тижня індикатор ринкових емоцій знизився з 79 (жадоба) до 76 (жадоба), протягом тижня перебуваючи в діапазоні (жадоба) та (екстремальна жадоба). 2. Графік фінансових ставок Цього тижня фінансова ставка біткоїну досягла максимуму 28.68%, мінімум – 9.18%, що вказує на зберігання оптимістичних настроїв. Графік фінансових ставок демонструє тенденції зміни фінансових ставок різних криптовалют, кольори від зеленого (нульова ставка) до жовтого (50% позитивна ставка), чорний – негативна ставка; білий графік свічок показує коливання цін біткоїну, що контрастує з фінансовими ставками. 3. Виступ секторів Згідно з даними Artemis, цього тижня середній приріст сектору блокчейн становив (-7.1%), зокрема централізовані біржі, Oracle та RWA зайняли перші три місця з (32.9%, 7.5%, 4.8%) відповідно. Приріст біткоїну та ефіру цього тижня становив (-0.5%, -3.2%). Найгіршими трьома секторами стали Data Analytics (-19.5%), AI (-18.0%) та File Storage (-17.6%). Ліквідність ринку 1. Загальна капіталізація криптовалют та обсяги стабільних монет Цього тижня дані загальної капіталізації криптовалют показали, що після відкату з 3.78 трильйона доларів збереглися на рівні 3.67 трильйона доларів. Частка BTC становить 52.96%, частка ETH – 12.54%. Загальна пропозиція стабільних монет є важливим показником здоров'я та ліквідності ринку, цього тижня зросла з 186.26 мільярдів до 188.36 мільярдів доларів, збільшившись на 2.1 мільярда доларів, приріст складав приблизно 1.13%. 2. Потенційна купівельна спроможність на біржах Дані показують, що цього тижня активи на біржах демонструють тенденцію до чистого припливу, зокрема, після виборів у США відбувся великий приплив USDT. Це явище може вказувати на те, що інвестори готуються до очікуваних коливань ринку, приплив коштів на біржі може свідчити про підвищений попит на покупки в короткостроковій перспективі. Крім того, у грудні максимальний чистий приплив коштів в один день досяг 15.8 мільярдів доларів, а цього тижня максимальний чистий приплив коштів в один день склав 14.2 мільярдів доларів, перевищивши попередній максимум за останній бичачий ринок у 6.7 мільярдів доларів, що свідчить про значну ліквідність на ринку. 3. Динаміка криптовалют Цього тижня загальна емоція на крипторинку була позитивною, AVA, Pino, Fartcoin з приростом +238%, +195%, +173% відповідно, основні монети загалом зросли. Згідно з даними Blockchaincenter, в даний час індекс сезону альткоїнів становить 69 (зниження на 18), що свідчить про те, що популярність альткоїнів зменшилася. Технічні показники біткоїну 1. Капітал біткоїн ETF Цього тижня капітал біткоїн ETF збільшився на 2.115 мільярдів доларів. 2. Обсяг контрактів біткоїну Згідно з даними, цього тижня обсяг контрактів біткоїну на біржах швидко зріс з 61.19 мільярдів до 62.35 мільярдів доларів, що є історичним максимумом, і в той же час ціна біткоїну також на історичному максимумі. 3. Історична місячна дохідність біткоїну Згідно з історичними даними 50-го тижня, дохідність біткоїну становила -1.89%. Цей показник нижчий за історичний середній тижневий дохід (-0.31%) і вищий за медіану (-1.96%), а також відрізняється від попереднього тижня 49-го з дохідністю (+3.98%). 4. Біткоїн райдужна діаграма Райдужна діаграма біткоїну показує, що поточна ціна біткоїну (100 тисяч доларів) знаходиться в зоні «розглянути інвестиції». 5. Індекс премії біткоїну Coinbase Цього тижня індекс премії біткоїну Coinbase показує, що попит на біткоїн на американському ринку все ще зростає. Перед подією великої ліквідації 10 грудня індекс премії Coinbase був негативним. Позитивна премія може свідчити про те, що американські інвестори мають більшу купівельну спроможність, ніж глобальні інвестори. 6. Показники чистого прибутку та збитків біткоїну Показники чистого прибутку та збитків біткоїну свідчать про те, що наразі ринкова емоція знизилася, а ринкова структура вже перевищила цьогорічний максимум. Хоча ринок демонструє сильні результати в короткостроковій перспективі, інвестори повинні бути обережними щодо потенційного ризику корекції, особливо після швидкого зростання, ринок може стикнутися з ситуацією взяття прибутків. 7. Довгострокові утримувачі біткоїну Згідно з даними на блокчейні, чистий обсяг утримання довгострокових утримувачів біткоїну нещодавно суттєво знизився, червоний стовпчик показує, що з жовтня тиск на продаж поступово зростає. Особливо коли ціна біткоїну подолала новий максимум і наблизилася до 100 тисяч доларів, зміна чистої позиції довгострокових утримувачів стала негативною, що вказує на те, що деякі інвестори обирають реалізувати прибуток на максимумах. Наразі тиск на продаж перевищує пікові значення березня цього року, на початку грудня ціна біткоїну багато разів тестувала психологічний бар'єр у 100 тисяч доларів, але зменшення позицій довгострокових утримувачів чинить значний тиск на продаж на ринок. Хоча ринкова емоція залишається оптимістичною, необхідно уважно стежити за поведінкою короткострокових утримувачів (STH) та здатністю ринку поглинати новий тиск постачання. 8. Купівельна спроможність біткоїну на блокчейні Згідно з даними на блокчейні, цього тижня дані про довгострокових та короткострокових утримувачів біткоїну...