«Чи готовий Біткоїн прорватися за 100 тис. доларів або зіткнутися з різким зниженням? Закінчення терміну дії біткоїн-опціонів на суму 11,8 мільярдів доларів 27 грудня 2024 року може стати ключем до розгадки цієї загадки.»
Наближення терміну дії одного з найбільших біткоїн-опціонів року ($BTC ) викликає значний ажіотаж у світі криптовалют.
Оцінюючи неймовірні 11,8 мільярдів доларів, ця подія не є просто ще одним днем на ринку — вона може визначити траєкторію Біткоїна на 2025 рік.
Але що означає закінчення терміну дії опціонів для ціни Біткоїна? Чи варто вам турбуватися, радіти або те й інше? Давайте розберемо це поетапно простими словами.
🚀 Яка велика справа в закінченні терміну дії опціонів Біткоїна?
Якщо ви коли-небудь чули про «опціони» у торгівлі, але відчували плутанину, ви не одинокі. Простими словами, опціон — це контракт, який надає інвесторам право (але не зобов'язання) купити або продати актив (наприклад, Біткоїн) за встановленою ціною до певної дати.
27 грудня 2024 року опціони на суму 11,8 мільярдів доларів закінчать термін дії. Це означає, що всі ці контракти або будуть розраховані (якщо вони «в грошах»), або стануть безвартісними, якщо ціна Біткоїна не досягне зазначеної «ціни виконання».
Чому це важливо? Коли на кону стоять великі суми грошей, поведінка ринку часто змінюється. Трейдери кидаються захищати свої позиції, що може підштовхнути ціну Біткоїна вгору, вниз або навіть обидва напрямки в швидкій послідовності.
📈 Які настрої на ринку зараз? Бики проти ведмедів
Кожне закінчення терміну дії опціонів — це як бокс на важкій вазі між бичками (які хочуть, щоб ціна зросла) та ведмедями (які ставлять на зниження ціни). Для цього закінчення 70% опціонів є колл-опціонами, що означає, що більшість трейдерів ставлять на те, що Біткоїн зросте в ціні.
• Бичачий сценарій: Якщо Біткоїн залишиться вище 100 500 доларів, багато з цих колл-опціонів будуть «в грошах», і трейдери, ймовірно, реалізують їх. Це може викликати короткострокове зростання тиску на продаж, оскільки люди фіксують прибутки.
• Бічний сценарій: Якщо Біткоїн опуститься нижче 95 000 доларів, більшість з цих бічних колл-опціонів закінчать термін дії без вартості, потенційно полегшуючи певний тиск на продаж.
Одне важливе число, за яким варто стежити, — це 100 500 доларів. Якщо Біткоїн залишиться вище цього рівня, бики зберігають контроль, а ймовірність зростання ціни збільшується.
🎓 Як трейдери готуються? Основні стратегії для відстеження
З огляду на мільярди доларів на кону, трейдери не просто сидять осторонь. Вони використовують різноманітні стратегії управління ризиками та максимізації прибутків, щоб орієнтуватися у невизначеності. Ось п’ять найкращих стратегій, які використовуються в міру наближення терміну закінчення:
1. Покритий колл: Трейдери, які тримають Біткоїн, продають колл-опціони на свій BTC. Це генерує додатковий дохід, але якщо ціна Біткоїна стрімко зросте, їм, можливо, доведеться продати свій BTC за погодженою ціною виконання.
2. Захисний пут: Уявіть це як страховку. Трейдери купують пут-опціони, щоб захистити свої біткоїн-активи від потенційного зниження цін. Якщо ринок розвалюється, прибутки від пут-опціону компенсують втрати в їхніх BTC-активах.
3. Довгий страдл: Ця стратегія призначена для тих, хто очікує великих коливань цін, але не знає напрямку. Трейдери купують як колл, так і пут-опціон за тією ж ціною виконання. Якщо Біткоїн значно зросте або впаде, вони отримують прибуток від руху.
4. Бичачий спред: Щоб ставити на помірні зростання цін, трейдери купують колл-опціон за нижчою ціною виконання і продають колл-опціон за вищою ціною виконання. Це обмежує прибутки, але зменшує витрати на входження в угоду.
5. Захисний комір: Це комбінована стратегія, яка захищає від ризиків зниження. Трейдери купують захисний пут (для страховки), одночасно продаючи колл-опціон для генерування доходу. Це як безпечніша версія покритого коллу.
Ці стратегії допомагають трейдерам управляти ризиками та оптимізувати свої позиції в міру наближення терміна закінчення. Кожна стратегія має свої переваги та недоліки між потенційним прибутком, ризиком і витратами. Незалежно від того, чи ви випадковий інвестор, чи досвідчений трейдер, розуміння цих рухів може допомогти вам орієнтуватися в турбулентності.
💥 Хто є ключовими гравцями на ринку опціонів?
Світ біткоїн-опціонів контролюється кількома великими гравцями. Ось швидкий огляд:
• Deribit: Король пагорба, який тримає 74% всього відкритого інтересу в біткоїн-опціонах. Більшість дій відбувається саме тут.
• CME & Binance: Хоча вони відіграють меншу роль (кожен з приблизно 10% ринку), їхня активність все ще має значення.
Коли ринок настільки зосереджений, це означає, що рухи кількох великих гравців можуть мати надмірний вплив на ціну Біткоїна.
⚡️ Як може реагувати ціна Біткоїна?
Якщо ви запитуєте: «Що станеться з ціною Біткоїна 27 грудня?», ви не одинокі. Хоча ніхто не може передбачити майбутнє, ми можемо поглянути на минулі терміни закінчення для підказок.
1. Сценарій зростання ціни: Якщо Біткоїн залишиться вище 100 500 доларів, очікуйте можливого зростання волатильності. Тримачі колл-опціонів можуть почати реалізовувати свої контракти, створюючи тиск на продаж, але зростаючий інтерес може сприяти попиту, утримуючи ціни.
2. Сценарій зниження ціни: Якщо Біткоїн впаде нижче 95 000 доларів, багато опціонів закінчать термін дії без вартості. Це зменшить тиск від закінчення терміну, але також може сигналізувати про слабкість ринку, можливо, штовхаючи ціни нижче.
3. Сценарій розвороту: Ми вже бачили це раніше — ціна Біткоїна робить великий коливальний рух в обох напрямках, оскільки трейдери коригують свої позиції. Це найбільш ймовірний результат, оскільки бики та ведмеді борються за контроль.
🧐 Що робити як тримачу або трейдеру Біткоїна?
Ось простий контрольний список, щоб залишатися готовим:
✅ Будьте в курсі: Не робіть сліпих рухів. Слідкуйте за оновленнями ринку та відстежуйте ключові рівні, такі як 95 000 і 100 500 доларів.
✅ Підготуйтеся до волатильності: Якщо ви активний трейдер, будьте готові до раптових рухів. Якщо ви HODLer, це просто ще один «момент Біткоїна», щоб пережити.
✅ Уникайте FOMO: Не переслідуйте ціни. Легко піддатись спокусі встрибнути, коли ціни підвищуються, але ці рухи можуть бути непередбачуваними.
✅ Слідкуйте за можливостями: Якщо Біткоїн зазнає зниження, це може стати можливістю для покупки перед потенційним зростанням у січні.
🔥 Основні висновки
1. Закінчення терміну дії опціонів на Біткоїн на суму 11,8 мільярдів доларів 27 грудня 2024 року може суттєво вплинути на ціну BTC.
2. Бики намагаються досягти 100 500 доларів, тоді як ведмеді сподіваються на зниження нижче 95 000 доларів.
3. Очікуйте підвищеної волатильності, оскільки бики та ведмеді борються один з одним.
4. Трейдери використовують стратегії, такі як покриті колли, захисні пут-опціони та бичачі спреди, щоб орієнтуватися в події.
5. Будьте обережні. Різкі коливання цін є поширеним результатом великих термінів закінчення.
⚠️ Порада: Не намагайтеся передбачити ринок. Замість цього підготуйтеся до можливих наслідків. Незалежно від того, чи ви трейдер, чи HODLer, розуміння того, як терміни закінчення опціонів впливають на ринок, є обов'язковою навичкою.
