1. Коли настає сезон копіювання?
Я думаю, що сезон копіювання скоро настане, і ось кілька ключових моментів аналізу:
1.1 Цикл ділиться на дві фази
· Фаза 1: ціни на біткойни зростають, а ціни на альткойни падають (частка ринку біткойнів зростає).
· Фаза 2: біткойн пробиває нові історичні максимуми, і альткоїни починають входити у фазу швидкого зростання.
Більш чітко цю закономірність можна побачити на малюнку нижче:
Під час цього етапу ми почали накопичувати альткоїни, коли загальна ринкова капіталізація альткоїнів була на найнижчому рівні діапазону. Я вірю, що ціни на альткойни досягнуть нових максимумів, як це зробив біткойн.
На даний момент фаза 2 вже почалася!
1.2 Закони обігу капіталу
Початок бичачого ринку можна відстежити до кінця 2023 року, коли біткоїн відновився з дна, знову повернувся до діапазону і зростання до попереднього максимуму, в той час як альткоїни знецінювалися відносно біткоїна, а частка біткоїна на ринку зросла.
Коли біткоїн прориває історичні максимуми (тобто на даному етапі), капітал починає переходити до великих альткоїнів. З графіка Total 3 (капіталізація 100 найкращих альткоїнів без BTC та ETH) видно, що хоча наразі ринок підтягують великі токени (як XRP), середні та малі альткоїни також показують позитивні результати.
Врешті-решт, капітал біткоїна та великих токенів поступово перейде до середніх і малих альткоїнів.
З підвищенням ринкових настроїв інвестори стають більш жадібними і починають переслідувати середні та малі альткоїни. Я прогнозую, що середні альткоїни з категорії «Інші» досягнуть нових максимумів. Справжній сезон альткоїнів ще попереду.
1.3 Частка ринку біткоїна (Bitcoin Dominance)
В кожному циклі є схожі закономірності: коли ціна біткоїна прориває попередній максимум і вперше зростає, його частка на ринку починає знижуватися.
На даний момент частка біткоїна на ринку порушила тривалий зростаючий тренд, що тривав понад 800 днів.
1.4 Аналіз руху ETHBTC
У кожному циклі Ethereum на початку показує слабкі результати (біткоїн зростає, але все ще нижче попереднього максимуму), потім починає відновлення, коли біткоїн стабільно тримається вище попереднього максимуму.
Поточний цикл не є винятком. Очікується, що більше капіталу буде спрямовано на токени екосистеми Ethereum, токени з високим ризиком та токени з практичною цінністю на ланцюгу. Як тільки ETHBTC дійсно увійде в тенденцію зростання, ці токени покажуть ще кращі результати.
Аналіз графіка ETHBTC
На даний момент ETHBTC вже відновився і знову знаходиться вище нижньої межі діапазону.
У 2021 році не вдалося прорвати опір фази 4. Чи зможемо ми в цьому циклі дочекатися «суперзростання» фази 5?
Якщо прорив поточної лінії спадного тренду, це завершить тривалу ведмежу тенденцію тривалістю 1100 днів.
Крім того, 2024 рік також є важливим роком для запуску ETF (біржового фонду) Ethereum, я вважаю, що ринок все ще недооцінює потенціал Ethereum.
2. Чи пропустили ви можливість?
Як було зазначено раніше, команда Амстердаму вже накопичила альткоїни на дні капіталізації Total 3 протягом останніх 5-6 місяців.
На нижній межі діапазону рекомендується:
· Купуйте на ключових рівнях підтримки;
· Поступово відкривайте позиції під час повільних коливань, а не купуйте на піку;
· Встановіть чіткі рівні стоп-лосса (наприклад, нижче діапазону);
· Ринкова волатильність зменшилася, що робить утримання легшим.
Але якщо ви вирішите купити після вертикального зростання ціни:
· Ви, можливо, не маєте чіткого рівня стоп-лосса. Це може не сильно вплинути на короткострокових трейдерів, але для довгострокових інвесторів відсутність стоп-лосса підвищує ризики.
· Можливість прибутку від нижньої до верхньої межі вже зникла, тепер ставкою є «чи зможе капіталізація альткоїнів прорвати новий максимум».
· Купуючи під час швидкого зростання цін, ви будете стикатися з більшою ринковою волатильністю, падіння на 20-30% — це не рідкість.
Отже, я вважаю, що ви ще не запізнилися, тому що:
· Біткоїн все ще має потенціал для зростання.
· Ротування капіталу ще не повністю досягло етапу середніх і малих альткоїнів (графік «Інших» показує, що нові максимуми можуть бути встановлені), тому найприбутковіший етап ще не настав.
· Домінування біткоїна (Dominance) може знову знизитися, а ETHBTC співвідношення зросте.
Але зверніть увагу на такі моменти:
· Зрозумійте, на якому етапі перебуває поточний ринковий цикл.
· Чітко визначте, чи ви входите в якийсь токен для короткострокової торгівлі чи довгострокових інвестицій.
· Розробіть чіткий план отримання прибутків.
· Розумійте, що це етап з високою волатильністю, можуть бути швидкі падіння на 10%-30%.
· Прийміть, що ці різкі падіння важко передбачити, і якщо ви намагатиметеся втручатися в ці корекції, ви можете зруйнувати свій первісний довгостроковий інвестиційний план.
Аналіз «ризиків» входу на цьому етапі (а не за останні 3-6 місяців): зверніть увагу на це.
3. Рекомендації щодо входу:
Якщо ви пропустили період накопичення за останні 6 місяців, спочатку розгляньте, чому ви пропустили.
Це, ймовірно, тому, що ви піддалися емоціям:
· У бичачому ринку ціни зазвичай зростають дуже швидко, майже без помітних і стійких корекцій.
· Багато людей пропустили можливість зростання, і коли вони «бояться пропустити» і купують на піку, ринок зазвичай переходить в етап коливань або швидкого падіння.
· У коливаннях вони знову стають песимістами і зрештою знову пропускають можливість швидкого зростання.
Правильна стратегія: поступово відкривайте позиції в етапах коливань або корекцій і зберігайте терпіння, зосереджуючись на ринковій структурі на більш тривалих часових рамках.
Далі йдуть конкретні рекомендації!
Рекомендація 1: Дотримуйтеся спотової торгівлі, уникайте важелів
Вибирайте спотові угоди в першу чергу.
Багато людей звикли використовувати важелі, але це насправді є пасткою. Кожна волатильність ринку здається «можливістю», але насправді більшість часу це не так. Вам не потрібно поспішати з діями. Торгівля з важелем врешті-решт призводить до збитків для більшості — не дайте їй зруйнувати ваші прибутки в бичачому ринку.
Дотримуйтеся спотової торгівлі, щоб не бути не в змозі утримувати позиції через надмірний важіль, а ще гірше, щоб не піддатися примусовому закриттю, пропустивши можливості ринку.
Повірте, тримайтеся подалі від торгівлі з важелем.
Рекомендація 2: Не купуйте на піку, зосередьтеся на корекціях
Більшість людей торгують на емоціях, купуючи лише під час зростання ціни (зелені свічки), оскільки це викликає у них відчуття «безпеки».
Але ринок не зростає прямо, навіть у бичачому ринку будуть корекції:
· Щоденна волатильність: невеликі корекції на кілька відсотків.
· Кожні кілька тижнів: 10%-30% панічних падінь.
Якщо ви купуєте під час зростання ціни, дуже ймовірно, що продасте через паніку під час корекції.
· Купівля під час зростання може бути заспокійливою.
· Продавати під час падіння може бути заспокійливо.
Але правильна стратегія така:
· Купівля може викликати страх, але це правильний момент.
· Продавати може бути важко, але це раціональний вибір.
Якщо ви зможете діяти проти тенденції, відкриваючи позиції під час корекцій і сміливо купуючи під час панічних падінь, ви будете мати перевагу над більшістю.
Рекомендація 3: Поступове відкриття позицій, терплячі дії
На даний момент:
· Обирайте тільки спотові угоди.
· Не купуйте на піку, а відкривайте позиції під час корекцій.
Крім того, вам не потрібно вливати всі свої кошти одноразово.
Ви можете вибрати поступове відкриття позицій. Якщо ціна знижується на 5%, і ви вливаєте всі свої кошти в альткоїни, тоді, якщо ринок зазнає більшого коригування (наприклад, падіння на 10%, 20% або навіть 30%), ви можете продати через паніку.
Правильна стратегія: якщо ціна знижується на 5%, спочатку інвестуйте 10% капіталу. Таким чином, коли з'явиться більша корекція (наприклад, 10%, 20% або 30%), ви зможете продовжити відкриття позицій поступово, а не бути вибитим з ринку через волатильність.
Що робити, якщо корекція не загостриться? Нічого страшного. Не виливайте всі свої кошти одноразово через страх пропустити, це може призвести до примусового виходу на більш глибокій корекції.
У майбутньому буде ще більше корекцій і можливостей для відкриття позицій.
У ринках з високою волатильністю ви не можете ідеально вгадати кожну хвилю. Вам не потрібно купувати на дні або продавати на вершинах, просто зосередьтеся на довгострокових прибутках.
Рекомендація 4: Контролюйте ризики, уникайте надмірних ризиків
Ви, напевно, чули про легендарні історії про «повну ставку», яка принесла мільйони, але надмірний ризик сильно випробує вашу психологічну стійкість. Якщо ваша позиція занадто велика, ви можете продати через паніку під час корекції на ринку, врешті-решт пропустивши більші можливості.
Рекомендація 5: Розробіть план, що підходить вам
Не використовуйте чужі плани бездумно, а розробіть чіткий інвестиційний план відповідно до своїх цілей і ризиків. Цей план має включати управління ризиками та кілька сценаріїв дій на випадок, якщо ринок не буде рухатися згідно з вашими очікуваннями.
Добрий план може допомогти вам зберегти спокій під час коливань ринку, уникнути помилкових рішень через паніку або збудження, а також допомогти вам поступово реалізувати прибуток.
Ось кілька моментів, які потрібно уточнити в плані:
· Зберігайте простоту: не ускладнюйте план.
· Зосередьтеся на довгостроковій рамці (HTF): стежте за великим трендом, а не за короткостроковими коливаннями.
· Чітко визначте цілі:
-Які ринкові сигнали я хочу бачити?
-В які токени я хочу інвестувати? Чому я вибрав їх?
-Скільки капіталу я планую інвестувати?
-В яких цінових діапазонах я поступово відкриваю позиції?
-Коли я вийду?
Рекомендація 6: Зосередьтеся на довгостроковій рамці, зберігайте стратегії простими
· Зосередьтеся лише на графіках довгострокової рамки (HTF), уникайте впливу короткострокових коливань.
· Вам потрібно лише зосередитися на ключових діапазонах цін і ринковій структурі, не звертаючи уваги на зайвий шум на ринку.
· Зберігайте стратегії простими і зрозумілими.
Навіть прості стратегії можуть дати вам перевагу на ринку:
· Більшість людей торгують з важелем, але ви цього не робите.
· Більшість людей купують на зростанні ціни (зелені свічки), але ви не купуєте на піку.
· Більшість людей не мають чіткого плану отримання прибутку, але у вас є свій план.
· Більшість людей купують або продають одноразово, але ви обираєте поступове відкриття позицій і вихід.
Перш ніж поділитися моїм списком спостережень за альткоїнами, хочу обговорити одну важливу точку:
Точка зору:
На поточному ринку альткоїни (капіталізація «Інших») можуть досягти нових максимумів і привернути капітал з біткоїна та основних токенів.
На даний момент капіталізація «Інших» трохи перевищує медіану діапазону і поступово наближається до верхньої межі діапазону.
Слід зазначити, що верхня межа діапазону зазвичай є сильною зоною опору, і перед проривом можуть бути багато випробувань і корекцій. Коли ринок показує силу (як сьогодні, коли все «зелене»), це часто ігнорується.
Згадайте, як біткоїн поводився перед проривом верхньої межі діапазону: він пройшов через численні корекції та коливання, щоб успішно прорвати.
Навіть якщо подивитися на попередній цикл бичачого ринку, на початку сезону альткоїнів графік капіталізації «Інших» показав різке падіння на 30% перед проривом верхньої межі діапазону.
Тож пам’ятайте про такі моменти:
Перед приходом повномасштабного сезону альткоїнів ринок може зазнати значних корекцій, навіть можуть бути кілька тижнів падінь.
Але не намагайтеся прогнозувати ці корекції і чекати, а скористайтеся такими стратегіями:
· Поступове відкриття позицій: поступово збільшуйте позиції, не вливати всі кошти одноразово.
· Уникайте використання важелів: торгівля з важелем має надвисокий ризик, що може призвести до примусового закриття.
· Купуйте під час корекції: зосередьтеся на відкритті позицій під час падіння ринку (червоні свічки), а не на купівлі під час зростання цін (зелені свічки).
Зберігайте терпіння, дотримуйтесь довгострокової стратегії, і ви будете більш ймовірно отримувати прибуток у коливаннях ринку.
1.$SOL
SOL є потужним великим альткоїном, який демонструє явну перевагу в цьому ринковому циклі — це варта уваги опція.
З точки зору ринкових циклів, я очікую, що SOL прорве поточну верхню межу діапазону і матиме помітний потенціал для зростання, коли ціна перейде в «фазу відкриття» (коли ціна досягає історичного максимуму, ринок досліджує свою справжню вартість).
На даний момент можна розглянути поступове відкриття позицій, але потрібно пам'ятати, що поточна ціна знаходиться в зоні сильного опору верхньої межі діапазону. Якщо ви купите все одноразово, вам може бути важко витримати можливі корекції в 10%-30% у майбутньому. Тому рекомендую строго дотримуватися плану поступового відкриття позицій.
Крім того, рекомендую використовувати спотові угоди, уникати торгівлі з важелем. Ось моя думка щодо дій:
· Чекайте прориву верхньої межі діапазону, спочатку відкривайте позиції невеликими обсягами.
· Якщо ціна продовжує зростати і стабільно тримається на високому рівні, можна продовжувати поступово відкривати позиції.
· Якщо ціна спочатку знижується нижче діапазону, а потім знову прориває, це ще одна можливість для відкриття позицій.
· Якщо ціна коригується до попереднього діапазону, це також може бути можливістю для поступового відкриття позицій.
· Коли ціна відновлюється після корекції і прориває короткострокову лінію тренду вниз, також можна розглянути можливість відкриття позицій.
У підсумку, розробіть чіткий план дій для різних можливих ринкових трендів і поступово відкривайте позиції через спотову торгівлю.
2. $BLUR
BLUR — це досить особливий токен. На початку цього року він не зміг утримати нижню межу діапазону фази 4 (тобто ціна не витримала підтримки на низьких рівнях), що могло бути пов'язано з загальним падінням ринку NFT.
Сьогодні ринок NFT відновлюється. Opensea може випустити свій власний токен, а токен Magic Eden також буде запущено наступного тижня.
На фоні цих позитивних подій, враховуючи поточний ринок і графіки, BLUR може знову привернути увагу ринку.
Моя основна точка спостереження: коли ціна знову відновлює нижню межу діапазону (позначена стрілкою на графіку), чи з'явиться можливість для відкриття позицій.
Якщо ринок знову впаде, ви також можете спробувати відкриття позицій на нижній межі діапазону фази 3.
Однак для мене цей токен більше підходить для короткострокової торгівлі, а не для довгострокового утримання.
3. $MEME
Інвестиційний цикл з темою мемів навіть звичайні інвестори чули. Мені важко уявити, що токен під назвою «MEME» буде запущено на всіх топових біржах і не викличе широкої уваги на ринку.
Ця цінова структура токена дуже ідеальна, наразі він перебуває на фазі 3. Я буду чекати, поки ціна чітко прорве і відновить ключову позицію, перш ніж входити.
Крім того, цей токен також пов'язаний з великою серією NFT. З відновленням ринку NFT, впровадженням програми стимулювання $ME та потенційним запуском токена Opensea, це може дати йому додаткову силу для зростання.
4. $ORAI
$ORAI — це старий AI токен. Минулого тижня він успішно відновив фазу 4 (помаранчева зона) у короткостроковій ринковій структурі, тому я знову купив трохи позицій.
Якщо ціна знову коригується до цього діапазону, я продовжу відкривати позиції.
Крім того, я також встановив цінові сповіщення, коли він здійснить прорив вище макро нижньої межі діапазону, це стане новим сигналом для входу.
5. $TIA
Відтоді, як TIA відновила та повторно протестувала нижню межу діапазону, я тримаю його.
Наразі він намагається прорвати поточну цінову структуру. Я вважаю, що якщо ціна сформує чіткий прорив вище сірого діапазону, наступна корекція стане чудовою можливістю для відкриття позицій.
