Змішані сигнали в криптографічному ландшафті
Крипторинок готується до насичених подіями вихідних, коливаючись між оптимізмом і невизначеністю після бурхливого тижня змішаних сигналів. Дані CPI досягли позначки в 2,7%, як і очікувалося — нейтральні, стабільні, нецікаві, — але PPI в четвер на рівні 0,4% підняв брови, подвоївши прогноз.
Постійний тиск виробників на ціни схожий на термітів — вони не зруйнують будинок за одну ніч, але їх присутність підриває основи стабільності. Тим часом, Європейський центральний банк вирішив додати сплеск ліквідності, знизивши ставку на 0,25%, цей крок є радше запобіжним засобом, ніж панацеєю від усього повільного зростання єврозони.
Ці події відіграли свою роль у підвищенні індексу долара США (DXY), який закрився з міцними показниками на 107 у четвер. Стійкий долар може тримати крипто-інфляції під контролем, охолоджуючи ризиковану наративу. Звичайно, слабкий долар підвищує оптимізм щодо крипто, але це не та історія — принаймні, поки що.
Не будемо прикрашати: крайня жадібність залишалася занадто довго, простягаючись майже на місяць, перш ніж різко обрушитися в понеділок і вівторок. Але ось сюжет: крайня жадібність не забарилася знову з'явитися, піднявшись до 80 вчора. Сьогоднішнє читання (п’ятниця, 13 грудня) показує це:
Якщо це все звучить знайомо, то так і має бути. Два тижні тому я досліджував у своїй статті «Сезон альткоїнів на горизонті?», чи може Ethereum завершити свої «завдання», щоб підтвердити сезон альткоїнів. Спойлер: не зміг. Натомість ралі згасло, і альткоїни так і не отримали повного підтвердження. Давайте повернемося до деяких із цих графіків, щоб перевірити нашого головного героя — або лиходія — у цьому останньому альткоїнному краху.
Ethereum (ETH): Щотижневий огляд
Основні моменти щотижневого графіка:
Ethereum ($ETH) залишається в критичному патерні консолідації, який почався перед Різдвом минулого року в межах верхньої частини прямокутника на $4,092, тоді як сильні підтримуючі конгруенції збігаються навколо $3,021 на 0.618 Фібоначчі та 50-тижневій MA.
Нещодавня щотижнева свічка натякає на потенційну виснаженість, позначену можливим патерном висячої людини. Краще не поспішати, ще є час. Це сильний патерн свічки для розвороту. Не дуже добре. No bueno.
Трейдерам слід уважно спостерігати за щотижневим закриттям, щоб підтвердити чи спростувати цей сигнал. Але поки що, щоб звернути увагу на:
Рівні супротиву:
$4,092 (верхня частина прямокутника, критична зона виходу)
$6,050 (ціль виходу з прямокутника та розширення Фіб)
Ключова підтримка:
$3,021 (золотий pocket 0.618 Фібоначчі + 50-тижнева MA + … середина прямокутника)
Спостереження:
Нещодавнє ралі з $3,500 підкреслює впевненість купівлі, але дивергенція RSI вказує на ослаблення імпульсу. Глибша корекція може повторно перевірити рівні Фібоначчі між $3,226 (0.5 Фіб) та $3,021 (0.618). Корекція цього тижня на 14.5% з річного максимуму $4,092 до $3,511 була неглибокою за стандартами крипто. Однак падіння нижче золотого pocket на $3,021 вказувало б на значніші зміни в ринковому настрої.
Цей величний прямокутник продовжує домінувати в макроогляді Ethereum і, відповідно, впливає на весь ринок альткоїнів. Це поле битви не відрізняється від того, що ми бачимо в Total2, де стійкість і відмова на ключових рівнях визначають ширший наратив альткоїнів. Давайте розглянемо, що Total2 розкриває про стан ринку альткоїнів.
Total2: Відновлення ринкової капіталізації альткоїнів
Інсайти 3-денного графіка:
Total2 малює чітку картину стійкості. Після відмови на $1.65T поблизу ATH 2021 року, ринкова капіталізація альткоїнів впала на 17.5%, але швидко відновилася до $1.53T. Зокрема, прорив чаші з ручкою залишається незмінним, з довгостроковою ціллю, що перевищує $2T.
Ключові спостереження:
Культура купівлі на дні жива і здорова, про що свідчить швидке відновлення від останніх мінімумів. Стійкість розповідає про те, як трейдери продовжують використовувати можливості під час корекцій.
Ринки настільки ж про психологію, як і про цінову динаміку. Швидкість цього відновлення підкреслює, як швидко може змінитися настрій, ставлячи бичачий настрій для альткоїнів в момент, коли корекція виглядає привабливою.
ETH до BTC: 12-годинна структура
Продуктивність Ethereum щодо Bitcoin (ETH/BTC) відображає ширшу динаміку альткоїнів. Наразі ETH/BTC знаходиться на 0.0384, трохи нижче верхньої частини попереднього прямокутника. Хоча патерн голова-і-плечі на нижчих таймфреймах підкреслює ведмежі ризики, зміна ринкової структури (вищий мінімум) пропонує бичачу можливість.
Ключові рівні для спостереження:
Сопротивление:
0.0403 (спростувати H&S, потенційний рівень виходу)
Підтримка:
0.0370 (критична зона для підтримання структури вищого мінімуму)
0.0346 (остання підтримка перед зниженням до мінімумів на 0.032)
Відносна сила ETH/BTC часто є провісником здоров'я сезону альткоїнів. Пробиття вище 0.0403, особливо якщо супроводжується обсягом, є критично важливим для підтвердження зміни наративу на домінування альткоїнів. Однак досягнення цієї цілі лише не буде достатньо. Одночасне закриття вище $4,100 для Ethereum та Total2, що перевищує рівні піку 2021 року, буде остаточним підтвердженням. Якщо всі три умови виконані, домінування BTC (BTC.D) також повинно знижуватися, нарешті сигналізуючи про справжній початок сезону альткоїнів. Невиконання цих умов залишить ринок вразливим до продовження контролю Bitcoin ($BTC).
Висновок: Чи закінчився кошмар?
Незважаючи на бурхливий початок тижня, основи альткоїнів залишаються незмінними. Стійкість Ethereum вище $3,500 та швидке відновлення Total2 підкреслюють новий ентузіазм купівлі на дні. Однак наступний етап сильно залежить від макроекономічних каталізаторів, зокрема CPI та рішення FOMC.
На даний момент трейдерам слід зосередитися на критичних рівнях супротиву, таких як $4,092 для ETH (плюс 0.04 дорожній блок на eth/btc) та $1.65T для Total2, спостерігаючи за обсягом та RSI для підтвердження. Пробиття вище цих рівнів може позначити повернення повноцінного сезону альткоїнів. Застереження: ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не має наміру використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.
