Ми часто чуємо історії про когось, хто перетворив невелику інвестицію на статки — як людина, яка заробила 100,000 доларів, ставлячи лише 100 доларів.
Але те, що ви не чуєте, це безліч інших, які ризикували тисячами і втратили все. Насправді, після аналізу понад 40,000 криптовалют за останнє десятиліття, ми виявили, що лише 1.7% забезпечили прибуток у 100 разів.
Сувора правда
Легко захопитися мрією про те, щоб розбагатіти на криптовалюті. Історії про когось, хто перетворив 17 доларів на майже 6 мільйонів, або про генерального директора Coinbase, який сказав, що 100 доларів у Bitcoin на початку були б сьогодні варті 1.5 мільйона доларів, створюють враження, що великі прибутки доступні всім. Але реальність така, що більшість з нас ніколи не побачить таких прибутків. Зараз більше 2.1 мільйона людей активно шукають наступний великий крипто-бум.
Але які насправді шанси отримати прибуток у 100 разів? І яка ймовірність, що ви втратите все?
З понад 40,000 монет, які торгувалися на біржах протягом останніх 10 років, лише 38% все ще існують сьогодні. Тому, перш ніж навіть думати про прибутки, шанси на те, що монета, в яку ви інвестуєте, залишиться на довгий термін, становлять приблизно 1 з 3.
Яка ймовірність прибутку у 100 разів?
Хоча були монети, які короткочасно зросли, як Hawk-coin, очікувати знайти одну з цих рідкісних можливостей нереалістично. Для більш практичного підходу ми застосували мінімальну капіталізацію ринку в 10 мільйонів доларів і зосередилися лише на монетах, які з'явилися у топ-100 за капіталізацією.
Ось що ми виявили: За останні 10 років 9,502 монети відповідали нашим критеріям. З них лише 442 (близько 4.6%) забезпечили прибуток у 100 разів на піку. Однак, якщо ви тримали ці монети протягом тривалого часу, лише 160 все ще забезпечували такий прибуток.
Отже, шанси побачити прибуток у 100 разів від монети, в яку ви інвестуєте, становлять лише 1.7%. І якщо ми виключимо дублікати — оскільки деякі монети з'являлися в кількох місяцях — лише 38 з 460 унікальних монет (8%) досягли 100x, і лише 8 монет (1.7%) продовжували забезпечувати цей прибуток до 2024 року.
Що це означає для вас?
Якщо ви сподіваєтеся на отримання прибутку у 100 разів з ймовірністю успіху 2%, важливо переоцінити вашу стратегію. Вам також слід ознайомитися з критерієм Келлі, який допомагає визначити оптимальний розмір інвестицій та управління ризиками.
Для тих, хто все ще налаштований спробувати свою удачу, ось що вам слід пам'ятати:
1. Зрозумійте шанси: Ваші шанси на отримання прибутку у 100 разів менше 1 з 50. Щоб поставити це в контекст, це як намагатися вибрати конкретну карту з перетасованої колоди з першої спроби.
2. Диверсифікуйте свої інвестиції: Найкращий спосіб підвищити свої шанси - це залишатися в грі довше. Диверсифікувавши свої інвестиції та ретельно керуючи розмірами своїх ставок, ви можете зменшити ризик і підвищити шанси на позитивний результат.
