撰文：Alvis
У відомстві праці США вчора було опубліковано останні дані споживчого цінового індексу (CPI) за листопад, який зріс на 2.7% у річному вимірі, трохи вище за 2.6% у жовтні, що відповідає очікуванням ринку. Що стосується місячних даних, CPI зріс на 0.3%, перевищивши минулого місяця 0.2%. Основний CPI залишився на рівні 3.3% в річному вимірі, що свідчить про те, що основні рушійні сили зростання цін не зазнали суттєвих змін.
Чіткість монетарної політики Федеральної резервної системи також підвищила довіру на ринку. Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів наступного тижня перевищила 96%. Це відображає зниження інфляційного тиску та резистентність економічного зростання, що дає політичним рішенням більш відкритий підхід до стимулювання економічного зростання.
На тлі цієї новини основні індекси акцій США відновилися. На момент закриття в середу індекс Dow знизився на 0.2%, індекс S&P 500 виріс на 0.8%, а індекс Nasdaq зріс на 1.77%, вперше перевищивши психологічну позначку в 20,000 пунктів. Акції Tesla (TSLA.O) та Google (GOOG.O) зросли більш ніж на 5.5%, досягнувши історичного максимуму. Оптимістичний настрій на ринку поширився на крипторинок, ціна біткоїна піднялася вище 101,000 доларів, за 24 години зростання перевищило 6%. У той же час, зростання XRP, Solana (SOL) та Cardano (ADA) склало 23%, 11% та 16% відповідно.
Сектор мем-криптовалют показав вражаючі результати, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), WIF, BONK та FLOKI зросли більш ніж на двозначні числа. Крім того, концептуальні токени AI, такі як NEAR, ICP та Render, також показали зростання понад 10%, що демонструє постійну увагу ринку до нових секторів.
MicroStrategy: стратегія біткоїна допомагає увійти до Nasdaq 100
Джерело: Eric Balchunas
Згідно з аналізом Bloomberg Industry Research, MicroStrategy (MSTR) планує приєднатися до індексу Nasdaq 100 23 грудня, відповідне оголошення може бути зроблено цього тижня. Як традиційна програмна компанія, агресивна стратегія інвестування MicroStrategy у біткоїн зробила її «фактичним хедж-фондом біткоїна». Ця трансформаційна стратегія не лише підвищила її позицію на ринку, але й дозволила її ринковій капіталізації успішно увійти до числа провідних компаній Nasdaq 100.
Дослідження Еріка Балчуна показало, що після приєднання MicroStrategy до Nasdaq 100 вона зможе залучити тисячі мільярдів доларів інституційних коштів, які відстежують цей індекс. Наприклад, Invesco QQQ Trust (QQQ), що управляє активами на суму 322 мільярди доларів, додасть MSTR до свого портфоліо. Крім того, прогнозована частка MicroStrategy становитиме 0.47%, займаючи 40-те місце, а загальна вартість активів ETF, які відстежують цей індекс, становитиме до 550 мільярдів доларів. Приток інституційних коштів ще більше зміцнить стабільність та потенціал зростання її акцій.
Джерело: MSTR Tracker
У довгостроковій перспективі аналітики прогнозують, що MicroStrategy може увійти до індексу S&P 500 у 2025 році, що ще більше розширить її участь на ринку капіталу. Це буде ще одна важлива віху для MicroStrategy, що свідчить про те, що її стратегія інвестування в біткоїн стала визнаною основною цінністю на ринку капіталу.
Бум купівлі біткоїнів: інновації у фінансах MicroStrategy
З 2020 року MicroStrategy інвестувала близько 25 мільярдів доларів у купівлю біткоїна, ставши однією з компаній, що володіють найбільшою кількістю біткоїнів у світі. На даний момент компанія володіє приблизно 425,000 BTC, загальна вартість яких перевищує 42 мільярди доларів, а її інвестиційна стратегія принесла понад 17 мільярдів доларів нереалізованого прибутку. Цю стратегію реалізує співзасновник та виконавчий голова Майкл Сейлор, метою якої є використання дефіцитності біткоїна та його довгострокового зростання для отримання надприбутків для компанії.
Ціна біткоїна вперше перевищила 100,000 доларів у грудні, принісши значні прибутки для інвестицій MicroStrategy. За останні три роки ціна акцій MSTR зросла приблизно на 2,500%, перевищивши зростання більшості великих технологічних компаній, крім Nvidia. Аналітик Benchmark Research Марк Палмер зазначив, що з продовженням інвестицій MicroStrategy в біткоїн, її оцінка акцій може ще більше зростати, що, в свою чергу, залучить більше інституційних інвесторів.
Приток капіталу з боку інституцій: ринок біткоїнів отримує потужну підтримку
Нещодавній потужний вхід інституційних інвесторів на ринок біткоїнів забезпечив величезну ліквідність. За даними Sosovalue, 10 грудня, в американський спотовий біткоїн ETF надійшло 439.5 мільйонів доларів, а в спотовий ефірний ETF - 305.7 мільйонів доларів, що стало третім найвищим показником в історії. Крім того, дані моніторингу Arkham показують, що BlackRock та Fidelity купили понад 500 мільйонів доларів ефіру (ETH) за останні 48 годин.
Ця тенденція свідчить про те, що впевненість великих інституцій у розподілі криптоактивів зростає, що також надає потужну підтримку біткоїну та суміжним активам. З ростом зрілості ринку постійний приплив інституційних коштів стане важливим рушієм розвитку ринку криптовалют.
Цільова ціна біткоїна на рівні 125,000 доларів: покупці впевнені у своїх силах
Досвідчений трейдер Skew зазначив, що в даний час динаміка попиту та пропозиції на ринку біткоїнів є відносно збалансованою, але наявність великих пасивних покупців забезпечує стабільну цінову підтримку.
Дані Binance показують, що навколо 97,000 доларів існує сильний тиск на купівлю та продаж. Інший трейдер Roman з технічної точки зору вважає, що індекс RSI біткоїна завершив корекцію, що вказує на можливе сильне зростання цін, з цільовою ціною 112,000 доларів.
Графічний аналітик Upadhyay зазначив, що нещодавно біткоїн отримав підтримку на 20-ти денній середній (96,133 доларів) та сильно відскочив, якщо він зможе успішно подолати опір у районі 101,351 доларів до 104,088 доларів, ціна може досягти 113,331 доларів або навіть спробувати пробити позначку 125,000 доларів. Однак, якщо ціна впаде нижче 20-ти денній середньої, це може призвести до фіксації прибутку і зниження ціни до 90,000 доларів.
В цілому, незважаючи на неминучі короткострокові коливання ринку, експерти з різних областей мають оптимістичний погляд на середньо- та довгострокову тенденцію біткоїна. Як стратегічне позиціонування MicroStrategy, так і постійний приплив інституційних коштів забезпечують важливу підтримку для майбутнього біткоїна та ринку криптовалют.
