Джерело статті: Odaily Planet Daily
Джерело: Bankless
Переклад: Golem, Odaily Planet Daily
«Я помилився, не думав, що наприкінці листопада почнеться сезон альткоїнів».
На початку листопада, коли Bitcoin продовжував зростати, а альткоїни показували посередні результати, ринок все ще хвилювався, що в рамках цього бичачого ринку не буде сезону альткоїнів, більшість установ і аналітиків також висловлювали негативні погляди (додаткова інформація: Bitcoin знову досяг нових максимумів, чи зможуть альткоїни його наздогнати?). Але до кінця листопада дані TradingView показали, що загальна ринкова капіталізація альткоїнів з кінця листопада майже подвоїлася, а частка Bitcoin впала до 51.4%, в той час як аналітики зазначили, що частка BTC скоро може перевищити багаторічну підтримку, що суттєво вплинуло на ринкові настрої, указуючи на те, що сезон альткоїнів вже настав.
В умовах сезону альткоїнів також є проблеми, які токени варто купити? Співзасновник Bankless Райан Шон Адамс радить, що ETH зросте до 4000 доларів у найближчі 24 години. Можливо, це лише його особисті висловлювання FOMO, але спеціалізована команда аналітиків Bankless раніше передбачала цінові тренди деяких альткоїнів, і з початку сезону альткоїнів у листопаді прогнозують зростання цін на 10 альткоїнів протягом наступних трьох місяців.
Ця стаття представить конкретні прогнози та причини команди аналітиків Bankless стосовно 10 оптимістичних альткоїнів, а також резюме ймовірностей для токенів, терміни яких закінчуються наприкінці листопада — на початку грудня, для самостійного використання читачами.
Вірогідність прогнозу на період з кінця листопада до початку грудня: 40%
Якщо не враховувати нейтральні токени, команда аналітиків Bankless прогнозує цінові рухи 10 токенів, строки яких закінчуються наприкінці листопада – на початку грудня, з прогнозами, як зазначено нижче:
Прогноз оптимістичний, але зниження: Euler (EUL) знизився на 27%;
Прогноз песимістичний, але зростання: Ethervista (VISTA) зріс на 66%, UMA Protocol (UMA) зріс на 78%; Filecoin (FIL) зріс на 55%, 1inch (1INCH) зріс на 80.75%, Blur (BLUR) зріс на 99.4%;
Прогноз песимістичний, і фактичне зниження підтверджується: Sanctum (CLOUD) зріс на 99.69%, GMX (GMX) знизився на 18.04%, Kamino (KMNO) зріс на 206.37%, Canto (CANTO) знизився на 55.14%.
Серед токенів, які зазнали найбільших негативних впливів, найгірше справи в Instadapp (INST), 1inch (1INCH) і Blur (BLUR), а прогнозовані прибутки Kamino (KMNO) зросли на 206.37%. Однак загальна ймовірність прогнозованих токенів, термін дії яких закінчується наприкінці листопада — на початку грудня, становить лише 40%.
Огляд оптимістичних токенів
Aave (AAVE)
Сегмент: DeFi
Причина: чисті депозити, активні кредити продовжують зростати, показники оцінки сприятливі
Прогнозований період: з 2 грудня 2024 року по 2 березня 2025 року
Прогнозована ціна монети: 238.91 долара
Прогноз до сьогодні: ціна монети зросла на 2.88%
31 липня команда аналітиків Bankless прогнозувала оптимістичний тренд для ціни AAVE, оскільки Марк Зеллер 25 липня представив пропозицію «temperature check» щодо модернізації безпечного модуля, і токен AAVE відіграє ключову роль в екосистемі.
Протягом останніх 30 днів загальний обсяг активних кредитів AAVE досяг 12.51 мільярда доларів, зростаючи на 46%, чисті депозити також зросли до 31.37 мільярда доларів, що на 49% більше в річному обчисленні. Зростання попиту на кредитне плечо стимулювало розширення кредитів та підвищення ставок на позики. Наприклад, поточна процентна ставка на USDT в Aave становить 37%, що сприяє стрімкому зростанню доходів Aave на 63%.
Однак ціна токена AAVE зросла лише приблизно на 16%, що не відповідає темпам зростання доходів протоколу, що свідчить про те, що ринок, можливо, не повністю відреагував на недавні результати Aave. Тому команда аналітиків Bankless продовжує бути оптимістично налаштованою щодо AAVE.
Instadapp (INST)
Сегмент: DeFi
Причина: обсяги торгів продовжують зростати, інновації в механіках протоколу
Прогнозований період: з 26 листопада 2024 року по 26 лютого 2025 року
Прогнозована ціна монети: 5.47 долара
Прогноз до сьогодні: ціна монети зросла на 36.01%
16 липня команда аналітиків Bankless прогнозувала оптимістичний тренд для ціни INST, оскільки Fluid (гибрид грошового ринку та DEX) як єдиний шар ліквідності Instadapp має потенціал для зростання прийняття та доходу. З моменту запуску DEX 1 листопада загальний обсяг торгів Fluid перевищив 1 мільярд доларів. Наразі він займає п’яте місце за обсягом торгів на Ethereum за 24 години, поступаючись лише відомим проектам, таким як Uniswap, Curve, Pendle та Balancer.
Швидкий успіх Fluid, можливо, пов'язаний з його інноваційним дизайном. Користувачі можуть отримувати доходи не лише від позичальників, але й від торгових зборів. Крім того, боргові позиції генерують торгові збори, що компенсує витрати на позики, що є унікальною функцією для підвищення капітальної ефективності.
Таким чином, команда аналітиків Bankless продовжує бути оптимістичною щодо його подальшого цінового руху, вважаючи, що зростання популярності Fluid, а також його механізми розумних застав і розумних боргів є ключовими рушійними силами для підвищення обсягів торгів і ефективності в сфері DeFi.
anoncast (ANON)
Сегмент: SocialFi
Причина: Віталік публічно визнав, є ймовірність вірусного поширення
Прогнозований період: з 21 листопада 2024 року по 21 лютого 2025 року
Прогнозована ціна монети: 0.04 долара
Прогноз до сьогодні: ціна монети знизилася на 37.29%
20 листопада ввечері співзасновник Ethereum Віталік Бутерин вперше придбав токени Base через адресу «vitalik.eth», обмінявши 0.082 ETH (253 долара) на 30.303k ANON через DeFi агрегатор ParaSwap.
ANON — це утилітарний токен «anoncast», соціального експерименту, заснованого на нульових знаннях. Тримачі не менше 15,000 ANON можуть публікувати анонімні пости через пов'язаний з цим протоколом обліковий запис Farcaster, а тримачі не менше 1 мільйона ANON можуть просувати ці пости або видаляти існуючі пости на X/Twitter.
Хоча через крах FRIEND багато досвідчених учасників Base можуть відчувати деяку тривогу щодо токенів SocialFi, відмінність цього експерименту полягає в тому, що він вимагає від усіх, хто хоче з ним взаємодіяти, купувати ANON.
Команда аналітиків Bankless прогнозує оптимістичний тренд для ціни ANON, оскільки, хоча цей токен і не має основної цінності, він вже отримав публічне визнання Віталіка, і якщо більше криптоаудиторії взаємодіятиме з цим новим експериментом, він може стати вірусним.
Near (NEAR)
Сегмент: L1
Причина: підключення до AI наративу, може привернути увагу капіталу
Прогнозований період: з 14 листопада 2024 року по 14 лютого 2025 року
Прогнозована ціна монети: 5.2 долара
Прогноз до сьогодні: ціна монети зросла на 42.88%
11 листопада співзасновник NEAR Protocol Ілля Полосухін запропонував план створення найбільшої у світі відкритої моделі, яка має 14 трильйонів параметрів, що в 3.5 рази більше, ніж відкрита альтернатива Meta Llama. За повідомленням Полосухіна через Cointelegraph, витрати на навчання та обчислення (оцінюються приблизно в 160 мільйонів доларів) будуть профінансовані через продаж токенів NEAR, ця модель працюватиме на децентралізованій обчислювальній мережі.
Хоча збільшення затримок є поширеним недоліком децентралізованих обчислювальних мереж, Полосухін стверджує, що нові дослідження, проведені дочірньою компанією Google DeepMind, показують, що швидке з'єднання також можливе.
Команда аналітиків Bankless оптимістично налаштована щодо подальшого руху ціни NEAR, оскільки децентралізована обчислювальна мережа зосереджена на NEAR і поєднує в собі AI фон Polosukhin, що стане значною перевагою для залучення користувачів, розробників та капіталу до цієї мережі. Але якщо ринок раптово виявить, що цінність таких дій обмежена, то продаж NEAR для фінансування розробки моделей може необґрунтовано знизити ціну.
Solana (SOL)
Сегмент: L1
Причина: обрання Трампа є позитивним знаком, оптимістичні настрої FOMO в бичачому ринку тривають
Прогнозований період: з 13 листопада 2024 року по 13 лютого 2025 року
Прогнозована ціна монети: 217.2 долара
Прогноз до сьогодні: ціна монети зросла на 9.12%
У вересні команда аналітиків Bankless не була оптимістично налаштована щодо цінового руху SOL, вважаючи, що з виходом власників з екосистеми на користь інших альтернативних інвестицій можливе зниження. Хоча пізніше, в порівнянні з популярними L1, такими як APT і SUI, SOL дійсно показав не найкращі результати, проте його ціна в доларах стабільно зростала протягом усього жовтня і в перших числах листопада вибухнула через сприятливі результати виборів у США.
Команда аналітиків Bankless змінила свій прогноз для SOL на оптимістичний, оскільки під керівництвом уряду Трампа він все ще може користуватися сприятливими каталізаторами — такими як схвалення спотового ETF, і через те, що під час бичачого ринку загальні припущення на ринку можуть залишатися позитивними на найближче майбутнє.
Helium Network (HNT)
Сегмент: інфраструктура
Причина: постійне зростання кількості користувачів, стратегічне партнерство з телекомунікаційними компаніями
Прогнозований період: з 12 листопада 2024 року по 12 лютого 2025 року
Прогнозована ціна монети: 5.95 долара
Прогноз до сьогодні: ціна монети зросла на 43.87%
Наприкінці липня команда аналітиків Bankless не була оптимістично налаштована щодо цінового руху HNT, оскільки на той час цей токен впав на 90% від історичного максимуму 2021 року та на 55% від піку циклу 15 лютого. Крім того, дохід платформи знизився, а зростання користувачів різко сповільнилося після того, як у березні досягло піку.
Однак з того часу швидкість споживання даних Helium Network подвоїлася, що свідчить про те, що з липня використання мережі також подвоїлося. Це зростання в основному зумовлене користувачами Helium Mobile, кількість яких зросла з 105,336 до 119,934 осіб з моменту останнього прогнозу.
Хоча загальна кількість користувачів Helium Mobile може бути не надто великою, стратегічне партнерство Helium з телекомунікаційними компаніями сприяє зростанню використання мережі. Наприклад, кількість підключених до мережі IoT пристроїв Telefonica зросла на 18.1% у період з 2021 по 2022 рік, а потім на 12.2% у період з 2022 по 2023 рік.
Таким чином, команда аналітиків Bankless надалі оптимістично налаштована на ціну HNT, очікуючи, що постійне зростання кількості користувачів Helium Mobile та стратегічне партнерство з телекомунікаційними компаніями сприятимуть використанню мережі Helium, що, в свою чергу, матиме позитивний вплив на всю екосистему Helium.
Pendle Finance (PENDLE)
Сегмент: DeFi
Причина: механізми протоколу все ще мають перевагу в бичачому ринку
Прогнозований період: з 8 листопада 2024 року по 8 лютого 2025 року
Прогнозована ціна монети: 5.19 долара
Прогноз до сьогодні: ціна монети зросла на 29.09%
20 вересня команда аналітиків Bankless прогнозувала песимістичний тренд для ціни PENDLE, оскільки наприкінці цього місяця термін дії 360 мільйонів доларів доходу закінчується. Хоча Pendle продовжує пропонувати провідні можливості доходу на ринку, ціна токена та загальна вартість заморожених активів з кінця червня 2024 року значно знизились, коли в пулі, створеному в період піку аірдропу на початку 2024 року, з'явилося багато термінових зобов'язань на 3 мільярди доларів.
Попри те, що Pendle у вересні зазнав значного відтоку TVL, ціна токена не зазнала значного впливу, і TVL з жовтня знову почала зростати. Тому команда аналітиків Bankless знову оптимістично налаштована щодо подальших результатів PENDLE, вважаючи, що їх механізм доходу Swap все ще є провідним на ринку, і якщо бичачий ринок криптовалют почне прискорюватися, вони опиняться в вигідному положенні для зростання.
Lido (LDO)
Сегмент: LST
Причина: обрання Трампа, що стимулює оптимізм ринку щодо токенів на базі Ethereum
Прогнозований період: з 7 листопада 2024 року по 7 лютого 2025 року
Прогнозована ціна монети: 1.34 долара
Прогноз до сьогодні: ціна монети зросла на 56.72%
Завершення президентських виборів у США інвестори розглядають перемогу Трампа як позитивний знак для крипторинку. Хоча Трамп не надав деталі політики, яка, на його думку, могла б принести користь криптовалюті під час кампанії, він обіцяв звільнити голову SEC Гері Генслера, цей регулятор стверджує, що стейкінг Lido (stETH) є незареєстрованими цінними паперами. Крім того, до виборів Трамп вже залучив 15 мільйонів доларів інвестицій для World Liberty Financial (WLFI), додатка, який має стати переднім краєм депозитів Aave.
Попри те, що сподівання криптоіндустрії на уряд Трампа в значній мірі залишаються спекулятивними, він має можливість виконати неясні обіцянки та вказати адміністративним органам не вживати заходів щодо регулювання криптопроектів протягом наступних 4 років, а перемога республіканців у Конгресі відкриває можливості для реалізації таких реформ у законодавстві США.
Хоча команда аналітиків Bankless все ще стурбована постійним зниженням частки ринку stETH і прибутковості Lido, оптимістичний прогноз для LDO пов'язаний з очікуванням того, що обрання Трампа має стимулювати оптимізм інвесторів щодо невідомого, але, здавалося б, кращого майбутнього.
Uniswap (UNI)
Сегмент: DeFi
Причина: обрання Трампа, що стимулює оптимізм ринку
Прогнозований період: з 6 листопада 2024 року по 6 лютого 2025 року
Прогнозована ціна монети: 9.29 долара
Прогноз до сьогодні: ціна монети зросла на 65.12%
У жовтні Bankless прогнозував падіння UNI через запуск Uniswap Unichain. Хоча UNI впала більше ніж на 20% протягом наступного місяця, 6 листопада вона почала стрімко зростати, ставши найбільшим зростанням з 2024 року (після зростання 23 лютого, яке було ініційоване пропозицією обміну зборів UNI, яка пізніше була заблокована фондом Uniswap), а зростання в листопаді відбулося через перевагу Трампа на виборах.
Команда аналітиків Bankless знову оптимістично налаштована щодо цінового руху UNI, очікуючи, що учасники крипторинку стануть більш оптимістично налаштованими щодо недавніх перспектив регулювання в галузі, особливо коли це стосується токенів, які можуть розподіляти грошові потоки між тримачами подібно до дивідендів.
Jito (JTO)
Сегмент: LST
Причина: LST лідер у сегменті Solana, розвиток Meme-коінів принесе вигоду
Прогнозований період: з 1 листопада 2024 року по 1 лютого 2025 року
Прогнозована ціна монети: 2.29 долара
Прогноз до сьогодні: ціна монети зросла на 60.26%
У липні команда аналітиків Bankless прогнозувала оптимістичний тренд для ціни JTO, очікуючи, що розгортання рідної стейкінгової платформи Jito закріпить його позицію як провідного протоколу ліквідного стейкінгу на Solana. Хоча ціна JTO впала на 17% протягом перших трьох місяців прогнозу, TVL Jito у 2024 році стабільно побила історичні рекорди в доларах та SOL.
Різке зростання кількості Meme-коінів на Solana також призвело до збільшення можливостей MEV; через високу ковзання, що виникає в цих малоліквідних Meme-басейнах, щоденні витрати Jito на SOL досягли історичного максимуму.
Таким чином, команда аналітиків Bankless продовжує бути оптимістичною щодо подальших результатів JTO, вважаючи, що цей протокол закріплює свої позиції як перший у ліквідному стейкінговому протоколі на Solana, і прогнозує, що популярність Meme-коінів (а також чайові, отримані MEV-арбитражниками) принесуть вигоду Jito.
