Всім привіт! Я трейдер J!
У світі криптовалют коливання ринку схожі на американські гірки. Як новачкові швидко розібратися в численних показниках?
Нижче будуть представлені три простих і зручних індекси, які допоможуть швидко зрозуміти потенційну інформацію на ринку.
(1) Макроекономічні показники CPI впливають на емоції інвесторів:
Вплив CPI на коливання цін BTC в основному проявляється в тому, що, коли дані CPI нижчі за ринкові прогнози, це зазвичай вважається позитивним сигналом, ймовірність зростання ціни BTC становить 78,57%; тоді як перевищення прогнозу CPI вважається негативним сигналом, ймовірність зниження BTC досягає 69,57%.
Наприклад, за останніми даними CPI, опублікованими 13 листопада 2024 року о 21:30, фактичне значення в основному відповідало прогнозованому, що призвело до зростання BTC на 0,3% всього за 5 хвилин. Такі макроекономічні показники впливають не лише на традиційний валютний ринок, але й безпосередньо впливають на процес прийняття рішень трейдерами криптовалют.
(2) Обсяг резервів Bitcoin (резерви BTC на біржі)
【Основна інформація】: Bitcoin Reverse (резерви BTC на біржі) - це загальна кількість BTC, що зберігається на усіх великих централізованих біржах (CEX), включаючи активи, які користувачі зберігають на платформі. На зображенні нижче зібрані дані про резерви BTC з багатьох бірж (можна переглянути на платформах cryptoquant/glassnode):
【Сигнали ринку коливань запасів】У період ведмежого ринку або паніки на ринку (FUD) зміни запасів BTC на біржі стають барометром довіри до ринку. Наприклад, під час кризи FTX користувачі масово виводили свої монети в особисті гаманці, що спричинило різке зменшення запасів BTC на біржі.
У ведмежому ринку зростання запасів BTC на біржі може свідчити про зростання потенційного тиску на продаж; тоді як зменшення запасів може означати, що інвестори (включаючи фізичних осіб та установи) активно купують. Наприклад, після схвалення спотового ETF на біткойн 11 січня запаси BTC на біржі почали знижуватися, що було спричинено постійним попитом з боку великих установ (наприклад, BlackRock, Fidelity тощо). Однак між запасами BTC на біржі та ціною немає простої лінійної залежності; зниження запасів не завжди означає підвищення ціни.
Запаси BTC на біржі в цілому відображають схильність інвесторів до торгівлі через CEX. Більшість угод з BTC здійснюється на CEX, оскільки їх ліквідність та глибина торгівлі перевищують торгівлю на блокчейні. Тому, коли запаси BTC на біржі знижуються, потрібно проаналізувати причину: якщо це спричинено панічними настроями щодо біржі, це може бути негативним сигналом; але якщо зниження запасів викликане збільшенням позицій з боку установ та інвесторів, це може бути позитивним ринковим сигналом.
(3) Індикатори позицій на ринку контрактів
На ринку контрактів індикатори позицій є важливим аналітичним інструментом, основними з яких є три наступні:
*Співвідношення кількості трейдерів з довгими і короткими позиціями на OKX
*Співвідношення довгих і коротких позицій на Binance (BN)
*Довгі та короткі позиції BTC на Bitfinex (BTCUSD)
Нижче ми розглянемо довгі позиції BTC на Bitfinex, щоб глибше дослідити, як за допомогою індикаторів позицій на ринку контрактів можна отримувати ринкові інсайти.
Функціональний вхід: Платформа AICoin - Головна сторінка - Додати вкладку - Індексний розділ - Пошук "Bitfinex"
【Порівняння даних】
Bitfinex привертає увагу завдяки своїм численним клієнтам-гігантам, а його довгі позиції в основному складаються з торгівлі з використанням кредитного плеча, які останні два місяці залишаються на рівні приблизно 68 000 BTC. Для порівняння, загальний обсяг довгих і коротких позицій на BTCUSDT контракті у Binance становить 82985,2 BTC. Однак довгі позиції Bitfinex досягли приблизно 67 580 BTC, що виглядає надзвичайно високим.
【Тенденції довгих позицій та прогнози ринку】
З довгострокової перспективи, учасники ринку на Bitfinex схильні зменшувати свої позиції, коли вартість BTC зростає, і збільшувати їх, коли вартість знижується. Проте, якщо розглядати дії Bitfinex як орієнтир для великих гравців, час їх збільшення і зменшення позицій не завжди збігається з піком і мінімумом цін на BTC. Якщо спостерігати за обсягами довгих позицій на тижневій основі, тенденція до зниження стає особливо помітною.
Зосередившись на останніх подіях, у жовтні 2023 року, після появи новин про спотовий BTC ETF, довгі позиції BTC на Bitfinex постійно зростали, що відображає оптимістичні очікування та активні дії великих гравців. Проте, коли BTC у березні спробував подолати позначку в 70 000 доларів, великі гравці почали виводити свої вкладення. Оглядаючи період з 2021 по 2022 рік, ця тенденція була ще більш вираженою.
【Відмова від відповідальності】Ринок є ризикованим, інвестиції потребують обережності. Перед використанням уважно оцініть свою здатність витримувати ризики, ця стаття не є інвестиційною порадою.
