Автор: Frank, PANews
Листопад, що минув, безсумнівно, був місяцем, коли біткойн танцював з MEME. А PNUT став найяскравішою зіркою MEME у листопаді. Він встановив рекорд за місяць, зросши з 0 до понад 2 мільярдів доларів капіталізації, і створив безліч легенд про багатство діамантових рук і розумних грошей.
Відкинувши заклики Маска, новини про лістинг на Binance та інші фактори, як же розумні гроші та діамантові руки зуміли захопити цей золотовалютний проект? Який наразі стан розподілу чіпів на ланцюгу? PANews провів великий аналіз даних по першим 1000 адресам PNUT на ланцюгу, намагаючись розкрити таємниці цих головних чіпів.
По-перше, тут пояснюється джерело даних та методи цього аналізу. Аналіз базується на перших 1000 адрес на ланцюгу на 28 листопада, і через проблеми з джерелами даних були виключені адреси ботів, бірж, адреси ліквідності або аномальні адреси, в результаті чого було проаналізовано приблизно 624 адреси їх перших покупок або переказів (ціна, сума), перших продажів або виводів (ціна, сума), деякі пов'язані адреси, адреси великих гравців, адреси ранніх внутрішніх операцій тощо.
Діамантові руки, швидші за Маска
Графік розподілу часу першої покупки
За аналізом PANews, більшість великих гравців вперше купували в період з 2 по 4 листопада. Найбільше адрес, що купували 3 листопада - 159. 2 листопада на другому місці, 138 адрес вперше купили в цей день. З часової лінії видно, що перший раз про інцидент Peanut згадав Маск о 3 годині ранку 3 листопада.
І часи купівлі цих діамантових рук навіть раніше, ніж цей момент. Насправді, цей інцидент стався 31 жовтня, токен PNUT також з'явився 31 жовтня, а 2 листопада кілька американських медіа почали піднімати тему «життя миші також має значення», що свідчить про те, що багато розумних грошей не тільки слідували за Маском, але і постійно стежили за західними гарячими темами та подіями.
Але після заклику Маска дійсно було помічено, що найбільша кількість розумних грошей вибрала цей період для входу.
Купуйте, коли інші панікують
Що стосується цін на покупку, майже половина розумних грошей вибрала ціновий діапазон від 0.05 до 0.1 для першої покупки PNUT.
З графіка видно, що жовтий квадрат — це час та ціновий діапазон, в якому найбільше купували адреси топ-1000. Насправді до цього цінового діапазону PNUT вже пройшов два етапи зростання, а капіталізація вже становила від 50 до 100 мільйонів доларів. Зазвичай, коли MEME монета короткочасно зростає до діапазону від 50 до 100 мільйонів, це момент виходу для багатьох, але справжні гравці, здається, навпаки, вибрали момент входу. Звідси можна зрозуміти, що секрет розумних грошей, можливо, не в тому, щоб обов'язково захопити ранні чіпи, а в тому, щоб увійти, коли інші бояться.
Крім того, за загальною сумою, витраченою на покупки в різні дати, основний потік капіталу перших 1000 гравців зосереджений на період з 2 по 4 листопада та з 11 по 14 листопада. Перший період - це момент, коли PNUT тільки почав зростати, більшість основних капіталів була закладена на цьому етапі. Другий етап - це оголошення про лістинг PNUT на Binance та інші біржі, в цей час очевидно, що інша частина основних гравців побачила визначеність та вирішила увійти. Однак на той момент капіталізація PNUT вже наближалася до 1 мільярда доларів, тому обсяги покупок не виглядали надто вираженими. Скоріше, можна побачити, що період з 2 по 4 листопада був очевидним моментом входу основних гравців.
Великі гравці зазвичай тримають свої активи довше
З точки зору звичок утримання, час утримання основних гравців явно перевищує час утримання роздрібних інвесторів. Серед проаналізованих адрес середній час утримання становить 39 годин, при цьому не враховано час з моменту купівлі до сьогодні, якщо врахувати адреси, які ніколи не продавали, середній час утримання буде ще вищим.
Що стосується цін на продаж або виведення, перші ціни продажу або виведення також в основному зосереджені в ціновому діапазоні 0.05~0.1 долара. Однак тут може бути одним з факторів те, що багато великих адрес після покупки в перший час розподіляють токени на нові адреси, тому цей ціновий діапазон має незначне значення для продажу. PANews провів подальший аналіз деяких великих адрес і виявило, що кілька адрес, які тримають понад 10 мільйонів доларів, на сьогоднішній день ще не продали.
Хто справжні діамантові руки? Є адреси з прибутком понад 10 мільйонів
Під час розслідування PANews виявив, що кілька адрес токенів походять з деяких однакових адрес. А ці адреси зазвичай є новими адресами, які справжні великі гравці використовують для диверсифікації капіталу. У зв'язку з цим PANews провів деякі розслідування щодо справжніх великих гравців, що стоять за цими адресами.
Серед цих великих адрес найбільш примітною є адреса J8ZWHVX5CjZWcHb1fqNVSiwjRy21WFj8mxvFDddjbHxv (далі «J8ZWH»).
Ця адреса вперше купила 15.13 мільйонів PNUT о 01:48:12 01-11-2024, витративши 10 SOL, потім постійно поповнювала запаси, максимальна кількість досягла 28 мільйонів PNUT, а середня ціна утримання становила близько 0.0001 долара. За максимальною ціною 2.46 долара його прибуток міг би досягти 24.6 тисячі разів. 2 листопада він продав 15.97 мільйонів, отримавши 109,371 долар. Наразі він все ще має близько 12.6 мільйона доларів у PNUT.
Ще одна адреса 2h7s3FpSvc6v2oHke6Uqg191B5fPCeFTmMGnh5oPWhX7 (tonkadriving.sol) також є досить легендарною, ця адреса виявила PNUT 1 листопада і шалено вклала кошти, витративши 67 тисяч доларів на 9.15 мільйона PNUT, капіталізація PNUT на той момент мала становити близько 7.3 мільйона доларів. А він завершив свою закупівлю за півгодини, під час його купівлі токен зріс до 0.01 долара, після чого інші гравці почали продавати, а tonkadriving.sol в цей час постійно поглинав чіпи, в кінцевому підсумку завершивши початкову закупівлю за середньою ціною 0.007 долара.
3 листопада tonkadriving.sol надіслав 4 мільйони PNUT творцеві PNUT, на той момент вартість становила 244 тисячі доларів. Якщо б tonkadriving.sol знав, що ці токени досягнуть максимальної вартості понад 10 мільйонів доларів, чи жалкував би він про цю пожертву?
Ранні внутрішні гравці через забуття 22U перетворили на 2.91 мільйона
Для гравців MEME багато хто любить швидко входити в ринок, купуючи чим раніше, тим вищий прибуток. PANews проаналізував 276 адрес, що брали участь у внутрішній торгівлі, і виявив, що лише 4 адреси потім потрапили до топ-1000 за обсягом.
Наприклад, адреса B8S2aupPvX3ARWgyEYS1gbHc3jTb2Ta4Q2i37HUewGnf під час внутрішньої торгівлі використовувала 2 адреси для покупок, витративши близько 280 доларів на 13.75 мільйона токенів PNUT, а через два дні майже всі токени були продані за 5657 доларів. Коли 16 листопада ця адреса знову витратила 148 тисяч доларів на викуп 86 тисяч монет PNUT, з найбільш ранніх витрат він пропустив максимум 34.1 мільйона доларів.
Найсильнішим гравцем на внутрішньому ринку є gUPH84k3YhMSjXSfXrTAUzCjuqQinQMZg9TkAkoSR77, ця адреса витратила 22 долари на покупку 2.37 мільйона PNUT, після чого не проводила жодних операцій. Наразі ці токени оцінюються приблизно в 2.91 мільйона доларів. Його прибутковість становить 132 тисячі разів, і його можна вважати зразком воїна 10U. Однак судячи з торгових звичок, ця адреса, ймовірно, є адресою торгового робота, яка наразі проводить сотні доларів високочастотних угод. Можливо, власник адреси давно забув про свою неусвідомлену дію, яка принесла неймовірний прибуток. Інша адреса на внутрішньому ринку CrjPMnpDyJ16qpo1hR74iEQ2bypvAeMqxmxm42tB9ppr також придбала на 22 долари, кожного разу продаючи фіксовану кількість 5902 токенів, до теперішнього часу вже продала на 194 тисячі доларів, а в обліковому записі досі залишилося токенів на 82 тисячі доларів.
Таким чином, найкращий спосіб зберегти максимальний прибуток - це забути про це, але не зовсім забути.
Під час аналізу PNUT ми побачили багато щасливих історій швидкого збагачення, а також виявили чимало розчарувань. Багато адрес на ранніх етапах мали дуже низькі витрати на активи, але майже всі продали їх перед справжнім зростанням PNUT. З торгових звичок ми можемо побачити стиль цих гравців: багато з них не мають великих обсягів капіталу і, коли їхні інвестиції з кількох десятків доларів стають тисячами, обирають повністю вивести свої активи. Але, не усвідомлюючи цього, вони пропустили можливість заробити десятки мільйонів доларів, і це, безумовно, могло бути найбільшою можливістю в їхній кар'єрі трейдера.
А ті, хто має великі капітали, зазвичай більш спокійні. Вони вкладають десятки тисяч до мільйонів доларів, але вибирають залишатися на місці, максимум можуть повернути свій капітал, коли отримують великий прибуток. Решта - це просто дати можливість подіям розвиватися. Можливо, тут доречно зазначити, що люди можуть заробити лише те, що відповідає їхньому сприйняттю.
Але, кажучи про це, як звичайна людина, заробити десятки разів на одній угоді вже нелегко. Більше того, без цих чіпів PNUT було б важко стати королем MEME у листопаді.
