Автор: Френк, PANews
Листопад, що минув, безумовно, став місяцем, коли біткоїн танцював з MEME. А PNUT став найяскравішою зіркою MEME-арени листопада. Він встановив рекорд за місяць, коли ринкова капіталізація зросла з 0 до понад 2 мільярдів доларів, і створив безліч міфів про багатство майстрів торгівлі та розумних грошей.
Відкинувши оголошення Маска, запуск PNUT на основних біржах та інші новини, як же справжні розумні інвестори та майстри торгівлі змогли захопити цей золотий проект? Який зараз стан розподілу активів на блокчейні? PANews провела великий аналіз даних щодо перших 1000 адрес на блокчейні PNUT, намагаючись розкрити секрети цих активів.
По-перше, тут пояснюється джерело даних та методи аналізу. Цей аналіз базується на перших 1000 адрес на блокчейні станом на 28 листопада, з огляду на проблеми з джерелами даних, були виключені адреси роботів, бірж, пулів угод або аномальних адрес, в результаті чого було проаналізовано близько 624 адрес, включаючи їх перші покупки або перекази (ціна, сума), перші продажі або перекази (ціна, сума), деякі пов'язані адреси, деякі великі адреси та адреси ранніх гравців на внутрішньому ринку тощо.
Майстри торгівлі, швидші за Маска
Графік розподілу часу перших покупок
Аналіз PANews виявив, що більшість великих гравців здійснили свої перші покупки між 2 та 4 листопада. Найбільше адрес, які купили 3 листопада, – 159. На другому місці – 2 листопада, коли 138 адрес вперше купили в цей день. З часової точки зору випадок Peanut вперше був згаданий Маском 3 листопада близько 3 години ночі.
Але ці майстри торгівлі купували ще раніше. Оскільки насправді цей випадок стався 31 жовтня, токени PNUT також з'явилися 31 жовтня, 2 листопада кілька американських ЗМІ почали обговорювати тему "Миша також є життям", що показує, що багато розумних грошей не лише слідкували за Маском, а й постійно стежили за західними гарячими темами та подіями.
Але після оголошення Маска дійсно було помічено, що найбільша кількість розумних адрес вибрала цей період для входу.
Входити, коли інші панікують
З точки зору цін на покупки, майже половина розумних грошей вибрала для первинної покупки PNUT діапазон цін від 0,05 до 0,1.
З графіків видно, що жовтий квадрат по суті вказує на час і діапазон цін, в яких найбільші адреси з топ-1000 купували найчастіше. Насправді, перед цими діапазонами цін PNUT вже пережив два підйоми, а ринкова капіталізація досягла діапазону від 50 до 100 мільйонів доларів. Зазвичай, коли MEME монета піднімається до 50-100 мільйонів доларів, це момент виходу для багатьох, але справжні основні гравці, здається, вибрали тут момент для входу. З цього можна зробити висновок, що секрет розумних грошей, можливо, не в тому, щоб завжди намагатися захопити ранні активи, а в тому, щоб вибрати момент для входу, коли інші не наважуються.
Крім того, з точки зору загальної суми, витраченої на покупки в різні дати, основний приплив коштів серед перших 1000 гравців зосереджений з 2 по 4 листопада та з 11 по 14 листопада. Перший період – це коли PNUT тільки почав набирати популярність, більшість основних фондів були розміщені в цей період. Другий етап – це оголошення кількох бірж, таких як Binance, про запуск PNUT, в цей період явно інша частина гравців бачила певність і вирішила увійти на ринок. Однак, оскільки на той момент ринкова капіталізація PNUT вже наближалася до 1 мільярда доларів, ці обсяги покупок в порівнянні не виглядають значними. Однак можна побачити, що період з 2 по 4 листопада був чіткою зоною входу основних гравців.
Великі гравці зазвичай мають довший час утримання
З точки зору звичок утримання активів, час утримання основних активів значно перевищує час утримання роздрібних інвесторів. Серед проаналізованих адрес середній час утримання становить 39 годин, а тут не враховано адреси, які досі не продали, якщо врахувати їх, середній час утримання буде ще вищим.
З точки зору цін на продаж або переказ, перші ціни на продаж або переказ також в основному зосереджені в діапазоні 0,05~0,1 долара. Проте, тут може бути врахований один фактор – багато великих адрес після покупки відразу ж розподіляють токени на нові адреси, і це не вважається продажем, тому діапазон цін на продаж тут має невелику довідкову цінність. PANews провела подальший аналіз окремих великих адрес і виявила, що кілька адрес з активами понад 10 мільйонів доларів досі не продали.
Хто справжній майстер торгівлі? Є адреси з прибутками понад 10 мільйонів
Під час розслідування PANews виявила, що кілька адрес мають токени, які походять від деяких однакових адрес. І ці адреси в основному є новими адресами, які використовуються справжніми великими гравцями для розподілу коштів. У зв'язку з цим, PANews провела деякі розслідування щодо справжніх великих гравців, які стоять за цими адресами.
Серед цих великих адрес найбільш вражаючою є адреса J8ZWHVX5CjZWcHb1fqNVSiwjRy21WFj8mxvFDddjbHxv (далі – "J8ZWH").
Ця адреса вперше купила 151,3 тисячі токенів PNUT 01-11-2024 о 01:48:12, витративши 10 SOL, потім постійно докуповувала, максимальна кількість становила 28 мільйонів токенів PNUT, а його середня ціна покупки приблизно 0,0001 долара. За найвищого значення 2,46 долара його прибутковість може досягти 24,6 тисячі разів. 2 листопада він продав 15,97 мільйона токенів, отримавши прибуток у 109371 доларів. Зараз він все ще має токени PNUT на близько 12,6 мільйона доларів.
Ще одна адреса 2h7s3FpSvc6v2oHke6Uqg191B5fPCeFTmMGnh5oPWhX7 (tonkadriving.sol) також є досить легендарною. Ця адреса виявила PNUT 1 листопада і почала шалено інвестувати, витративши 67 тисяч доларів на купівлю 9,15 мільйона токенів PNUT, тоді як ринкова капіталізація PNUT на той момент становила лише приблизно 7,3 мільйона доларів. І він завершив будівництво портфеля за півгодини, під час його купівлі токен також піднявся до 0,01 долара, а потім інші гравці почали продавати, в той час як tonkadriving.sol постійно поглинав активи, зрештою завершивши початкову покупку за середньою ціною 0,007 долара.
3 листопада tonkadriving.sol також надіслав 4 мільйони токенів PNUT творцям, на той момент вартість яких становила 244 тисячі доларів. Якщо tonkadriving.sol знав, що ці токени мають максимальну вартість понад 10 мільйонів доларів, чи не пошкодував би він про цю пожертву?
Ранні гравці на внутрішньому ринку забули, як 22U перетворилося на 2,91 мільйона
Для гравців MEME багато хто любить входити на внутрішній ринок, чим раніше купуєш, тим вищий прибуток. PANews проаналізувала 276 адрес, які взяли участь у внутрішньому ринку, і виявила, що лише 4 адреси в кінцевому підсумку потрапили до топ-1000 утримувачів.
Наприклад, адреса B8S2aupPvX3ARWgyEYS1gbHc3jTb2Ta4Q2i37HUewGnf в процесі внутрішньої торгівлі використовувала 2 адреси для покупок, витративши близько 280 доларів на купівлю 13,75 мільйона токенів PNUT, і протягом наступних двох днів продала майже всі токени за 5657 доларів. Коли настав 16 листопада, ця адреса знову витратила 148 тисяч доларів на покупку 86 тисяч токенів PNUT. За початковими активами він втратив максимум 34,1 мільйона доларів.
А найсильнішим гравцем на внутрішньому ринку є gUPH84k3YhMSjXSfXrTAUzCjuqQinQMZg9TkAkoSR77, який витратив 22 долари для купівлі 2,37 мільйона PNUT, а з тих пір не здійснював жодних угод. В даний час ці токени варті близько 2,91 мільйона доларів. Його прибутковість становить 132 тисячі відсотків, і його можна вважати зразком для воїнів 10U. Проте, судячи з торгових звичок, цей адрес є ймовірно адресою торгового робота, і досі проводить сотні доларів на високочастотній торгівлі. Можливо, власник адреси вже забув, що його ненавмисний крок приніс неймовірний прибуток. Інша адреса внутрішнього ринку CrjPMnpDyJ16qpo1hR74iEQ2bypvAeMqxmxm42tB9ppr також купила токени на 22 долари, кожного разу продаючи фіксовано 5902 токени, і до цього часу продала на 194 тисячі доларів, а на рахунку залишилося токенів на суму близько 82 тисяч доларів.
Отже, виходить, що щоб зберегти максимальний прибуток, потрібно забути про це, але не можна повністю забути.
Під час аналізу PNUT ми побачили багато щасливих історій швидкого збагачення, а також виявили чимало шкодувань. Багато адрес мали дуже низькі витрати на початкові активи, але майже всі продали їх до справжнього зростання PNUT. З торгових звичок можна побачити стиль цих гравців, багато з яких не мають великого капіталу, і коли суми зростають з десятків доларів до тисяч доларів, вони вибирають повністю вийти з ринку. Але вони не усвідомлюють, що таким чином пропускають потенційний прибуток у десятки мільйонів доларів, і це, безумовно, може бути найбільша можливість у їхній торговій кар'єрі.
А ті рахунки, які мають великі кошти, зазвичай більш стримані. Вони інвестують десятки тисяч до мільйонів доларів, але вибирають не виходити з ринку, максимум можуть повернути свій капітал, коли прибуток є значним. А далі – просто чекати. Можливо, тут доречно сказати, що люди можуть заробляти тільки гроші, які знаходяться в межах їхнього розуміння.
Але, кажучи про це, як звичайна людина, заробити десятки разів на одній угоді вже є великим досягненням. Тим більше, без вивільнення цих активів PNUT, можливо, було б важко стати королем MEME листопада.
