Де ми знаходимося
На початку грудня ринковий ландшафт виглядає одночасно захоплюючим і обережним. S&P 500 відновив оберти після листопадового ралі, індекс долара США (DXY) тримається на позначці біля 106, а альткойни привертають увагу, а сезонний індекс альткоїнів піднявся до 84 — річного максимуму. Тим часом біткойн ($BTC), схоже, відпочиває, коливаючись біля 95 тисяч доларів після прориву з діапазону в 73 тисячі доларів.
Джерело: coinmarketcap.com
Історично склалося так, що грудень після президентських виборів у США відомий зростанням тенденцій, але цей рік приносить неоднозначні сигнали. У той час як очікується, що Федеральна резервна система утримуватиме процентні ставки на рівні 4,25%-4,5% (посилання), зміцнення долара створює зустрічний вітер для ризикових активів. У той же час повне зростання альткойнів свідчить про те, що трейдери обертають капітал, роблячи ставки на активи з високим ризиком під час спекулятивного божевілля.
Як трейдери, чи короткострокові, чи довгострокові, наша місія ясна: залишатися підготовленими, планувати наші входи і уникати гонитви за першим падінням без надійної стратегії (тому що давайте будемо чесними, перше падіння може бути обманом). У цьому аналізі ми дослідимо три ймовірні сценарії корекції для біткойна, визначимо дієві рівні купівлі на падінні та підкреслимо технічну логіку та ризики для кожного.
Сценарій 1: Бічний діапазон між $91K-$100K
Ключові технічні показники:
Недавня цінова динаміка біткойна свідчить про потенційне формування нового діапазону між $91K і $100K.
Структура внутрішньої свічки тижневого графіка між $91000 і $98000 сигналізує про невизначеність, узгоджуючи з типовою поведінкою в діапазоні (внутрішні свічки виникають, коли максимальна та мінімальна ціни свічки є "всередині" діапазону попередньої свічки, часто передуючи продовженню або розвороту).
На денному графіку $91K є тимчасовим горизонтальним рівнем підтримки, тоді як $100K слугує психологічним опором.
Стратегія:
Чекайте підтвердження: Слідкуйте за поведінкою біткойна в зоні $91K-$92K для сильного підтвердження підтримки через обсяг відскоку або бичачі поглинальні свічки.
Рівень купівлі на падінні: Між $91K-$92K, з метою досягнення $98K-$100K на відскоку.
Стоп Лосс: Нижче $89.5K, щоб уникнути глибших ризиків зниження.
Слідкуйте за: Сплесками обсягу та дивергенцією RSI на графіках 4H/1D для підтвердження бічної активності.
Чому це важливо: Динаміка цін у діапазоні є ознакою фаз консолідації, часто готуючи до наступного великого руху. Чекаючи на підтвердження $91K як надійної підлоги, трейдери можуть експлуатувати коливання цін між $91K і $100K для свінг-можливостей.
Сценарій 2: Глибша корекція до $81K-$83K
Ключові технічні показники:
Теплова карта ліквідацій підкреслює значний кластер ліквідацій довгих позицій між $83K-$85K, що може діяти як магніт ліквідності, якщо біткойн втратить підтримку на $91K.
Існує зона справедливої вартості (FVG) між $81.3K і $89.5K, видима на вищих таймфреймах. FVG представляють дисбаланси в ціновій динаміці, які часто відвідуються перед відновленням тренду.
Інструмент Фібоначчі вирівнює Золоту пропорцію (0.618) з цією зоною, додаючи рівень конвергенції.
Стратегія:
Встановіть сповіщення про прорив: Якщо біткойн закриє денну свічку нижче $91K з зростаючим обсягом продажів, підготуйтеся до входів біля $81K-$83K.
Рівень купівлі на падінні: Між $81K-$83K, з метою досягнення $91K на відскоку.
Стоп Лосс: Нижче $80K, щоб врахувати хибні прориви.
Слідкуйте за: Ціновою динамікою навколо Золотої пропорції (0.618) та нижньою межею FVG для бичачих розворотів.
Чому це важливо: Цей сценарій передбачає рух, зумовлений маркет-мейкером, щоб очистити надмірно кредитовані довгі позиції, створюючи ідеальну точку повторного входу. Корекція на 15%-18% від поточної ціни все ще буде помірною в порівнянні з минулими циклами, представляючи реалістичну і вигідну зону для купівлі.
Сценарій 3: Повний прорив до $70K-$73K
Ключові технічні показники:
200-денна SMA ($67.3K) та верхня межа діапазону накопичення лютого-листопада ($73K) діють як ключові динамічні та горизонтальні підтримки відповідно.
Нижче $80K наступний кластер ліквідності знаходиться між $70K-$73K, позначаючи остаточну зону "поганих замовлень" для довгострокових входів.
Історичні цикли свідчать про те, що біткойн рідко коректується так глибоко в грудні, але якщо це станеться, можливість може бути значною.
Стратегія:
Розмістіть замовлення на купівлю з поступовим зниженням: Розмістіть поступові заявки між $70K-$73K, щоб зловити потенційні відскоки під час панічних розпродажів.
Ціль: $85K-$90K для часткових виходів, утримуючи "місячні" пакети для потенційного продовження до $98K+.
Стоп Лосс: Нижче $67K, 200-денна SMA, як жорстка підтримка.
Слідкуйте за: Широкими умовами ринку, включаючи силу DXY та ліквідність альткоїнів, щоб оцінити загальний апетит до ризику.
Чому це важливо: Хоча менш ймовірно, цей сценарій готує трейдерів до найгірших корекцій, одночасно капіталізуючи на екстремальних страхових рухах. Довгострокові покупці можуть використовувати цю зону для накопичення біткойна за значними знижками.
Ширший контекст і прогноз на грудень
Поточна ситуація біткойна відображає боротьбу між бичачою сезонністю (грудень традиційно є сильним місяцем для ризикових активів) та макроекономічними вітрами, такими як сила долара. За індексом альткоїн-сезону на рівні 84, що свідчить про спекулятивний ентузіазм, біткойн може залишатися в діапазоні, поки альткоїни домінують у короткостроковій продуктивності.
Ймовірне рішення Федеральної резервної системи утримати процентні ставки на стабільному рівні через два тижні додає до цього міксу, зменшуючи короткострокову монетарну невизначеність. Проте, до того часу, поки біткойн не встановить новий діапазон або не підтвердить $100K як точку прориву, трейдери повинні залишатися обережними.
Резюме: Орієнтування в грудні з планом
На завершення:
Сценарій 1 ($91K-$100K): Ймовірна динаміка діапазону, торгова для свінг-трейдерів.
Сценарій 2 ($81K-$83K): Глибша корекція, ідеальна для середньострокових позицій.
Сценарій 3 ($70K-$73K): Зона остаточного краху, найкраща для довгострокового накопичення.
З стратегічним підходом грудень може бути як прибутковим, так і захоплюючим. Пам'ятайте, це сезон Санти — час оптимізму, але також і дисципліни. Інвестуйте розумно, дотримуйтесь свого плану і нехай ринок прийде до вас.
Відмова від відповідальності: Ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.
