Посібник з заробітку на бичачому ринку від Девіда: як заробити гроші та уникнути ліквідації
Сьогодні трохи серйозніше, ділюся деяким досвідом, який я зібрав за багато років через болісні уроки, сподіваюсь, ви зможете уникнути деяких пасток, читаючи цю статтю.
Слід підкреслити, що акцент цієї статті - це виконання - тобто, як насправді отримати прибуток з бичачого ринку. Я не буду обговорювати дослідження, аналіз або вибір активів (це насправді більш прості частини).
Три ключові елементи успішної торгівлі на биків:
Структура портфеля
Використання кредитного плеча (коли і як використовувати)
Операції в мережі
Структура портфеля
Спосіб побудови портфеля в значній мірі залежить від розміру ваших коштів. Незалежно від того, чи ваш капітал становить 100 тисяч, 1 мільйон чи 10 мільйонів доларів, наступні основні принципи залишаються актуальними.
По-перше, ваш портфель повинен бути побудований на основі якісних забезпечуючих активів. Для мене це означає біткоїн і $SOL. У ринках волатильності або ведмежих ринках, коли я продаю активи, я зазвичай обираю переведення в стабільні монети (stables), але в бичачих ринках я більше схиляюся до того, щоб перевести прибуток на більше основних активів, які мені подобаються. Перевагою біткоїна та $SOL є те, що вони не тільки є якісними активами, але й можуть використовуватися як забезпечення для кредитування, що підвищує ефективність капіталу.
Наразі мій інвестиційний портфель майже повністю складається з біткоїна та $SOL. Але з розвитком ринкового циклу, я поступово переводитиму більшу частку активів у стабільні монети, щоб зафіксувати прибуток.
Стратегія використання кредитного плеча
(Наступні рекомендації підходять для новачків в кредитній торгівлі. Якщо ви вже досвідчений трейдер, можете діяти відповідно до своєї стратегії.)
По-перше, забудьте про поради щодо кредитної торгівлі, які ви бачили на Crypto Twitter (CT). Кредитне плече - це лише інструмент для підвищення ефективності капіталу і захоплення можливостей у моменти, коли співвідношення ризику/прибутковості (r/r) не є симетричним.
Слід зазначити, що торгівля основними активами (такими як біткоїн, $SOL) і альткойнами (малі капіталізації токенів) - це абсолютно різні стратегії. Наприклад, купівля $SOL і купівля альткойна з капіталізацією 500 мільйонів доларів, хоча на перший погляд обидва є «довгими», проте ризики і способи операцій зовсім різні. Це здається простим, але багато людей не усвідомлюють цього.
Основне правило: ніколи не дозволяйте вашій кредитній експозиції по альткойнам перевищувати 1 раз капіталізацію вашого портфеля. Це дозволяє уникнути надмірного ризику, а також зберегти достатній простір для прибутку.
Наприклад, припустимо, у вас є активи на суму 100 тисяч доларів, і ви оцінюєте їх у $SOL, ви використовуєте їх як заставу для ф'ючерсної торгівлі (perps). У цьому випадку ваша довга позиція в альткойнах не повинна перевищувати 100 тисяч доларів. Оскільки ціни альткойнів сильно коливаються, якщо ви не є топ-трейдером, ви, швидше за все, можете бути ліквідовані. Але в цьому прикладі ви все ще можете досягти 2-кратної експозиції в довгих позиціях (100 тисяч доларів $SOL + 100 тисяч доларів альткойнів), що вже є досить значним прибутком. Ключове - не бути жадібним.
Щодо основних активів (таких як біткоїн, $SOL), у певні моменти ви можете обрати вищий кредитний ризик, наприклад, 3-5 разів. Але слід пам'ятати, що така стратегія підходить лише для ситуацій, де ризик чітко визначено, а очікувана прибутковість надзвичайно висока.
Ключові моменти кредитної торгівлі
При використанні кредитного плеча найважливіше: чим вище кредитне плече, тим раніше слід фіксувати прибуток.
Хоча є багато тем для обговорення щодо торгівлі безстроковими контрактами (perp), я не можу розгорнути це тут через обмежений час. Я рекомендую звернути увагу на кількох видатних трейдерів:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Крім того, можна переглянути серію трейдингових відео @CryptoCred на YouTube, щоб дізнатися більше корисних торгових прийомів.
Нарешті, будь ласка, пам'ятайте: ніколи не ставте себе в ситуацію, коли ліквідація може статися, якщо торгівля піде проти вас. Це базове правило виживання в торгівлі.
Торгівля в мережі: захоплення потенційних токенів на бичачому ринку
Далі йдеться про більш цікаву частину. Якщо структура вашого інвестиційного портфеля раціональна, то торгівля в мережі може принести вам дуже високий дохід, але зверніть увагу, що це стосується лише випадків, коли ваша структура вірна.
Чому я так кажу? Тому що багато людей помилково здійснюють торгівлю в мережі. Основна мета торгівлі в мережі полягає в тому, щоб прагнути до надприбутковості, а не накопичувати капітал шляхом невеликих прибутків. У бичачому середовищі єдине, на що вам потрібно зосередитися, - це захоплення тих можливостей, які можуть принести величезний прибуток. Адже ці можливості є ключовими для зміни розміру вашого портфеля, навіть зміни вашої життєвої траєкторії.
У торгівлі в мережі ваша мета - знайти і утримувати кілька «супер потенційних токенів», які можуть значно перевищити інші активи. Це може суперечити традиційній ідеї «диверсифікації», але, як сказав Уоррен Баффет, «диверсифікація - це поведінка слабаків».
Крипторинок є рефлексивним ринком, що означає, що коли актив починає показувати відмінні результати, він часто приваблює більше капіталу, що призводить до ще кращих результатів. Вам потрібно всього один-два таких супер потенційних токена, щоб змінити своє життя, і це має стати вашою основною метою в торгівлі в мережі.
Як обробити позиції в потенційних токенах
Якщо ви захопите великий потенційний токен, ніколи не продавайте все відразу. Ви повинні поступово зменшувати позицію під час зростання, зберігаючи певну частину для участі в потенційному зростанні.
Наприклад, якщо ви купуєте токен на ринку з капіталізацією 5 мільйонів, коли він зростає до 50 мільйонів, можна продати 10%; виросло до 100 мільйонів - ще 10%; виросло до 250 мільйонів - ще 10%. Таким чином, поступово фіксуючи прибуток, зберігаючи достатній потенціал для зростання.
Слід особливо підкреслити, що потенційні токени можуть зростати набагато більше, ніж ви уявляєте, тому обов'язково залиште частину позиції, щоб отримати більший прибуток під час майбутніх вибухів. Продовжуючи попередній приклад, припустимо, ви продали 70% своїх позицій, коли капіталізація досягла 500 мільйонів, але вирішили зберегти решту 30%, чекаючи, поки капіталізація досягне 3 мільярдів, щоб продати. Отже, якщо вона дійсно виросте до 3 мільярдів, прибуток з цих залишкових 30% може перевищити суму всіх ваших попередніх продажів.
Саме в цьому полягає сенс стратегії «по частинам продавати»: поступово фіксуючи прибуток, знижуючи ризик, зберігаючи частину позиції для участі в потенційно більшому зростанні. У разі потенційних токенів терпіння і стратегія зазвичай важливіші за короткостроковий прибуток, адже як тільки ви зможете захопити таку можливість, вона може кардинально змінити ваші інвестиційні результати.
Психологічна готовність: як впоратися з коливаннями цін
Найскладніша частина утримання великої позиції, особливо коли вона займає велику частку вашого портфеля, - це як впоратися з різкими коливаннями цін. Незалежно від того, наскільки чудовий цей токен, під час зростання він обов'язково зазнає корекції на 50-70%, і це може статися кілька разів. Вам потрібно заздалегідь підготуватися психологічно, прийняти такі коливання і залишатися спокійними, коли це трапиться, не панікувати і не продавати.
Завдяки вищезазначеним стратегіям ви можете ефективніше використовувати можливості торгівлі в мережі, захоплюючи супер потенційні токени в бичачих ринках, уникаючи при цьому пропуску потенційних прибутків через емоційні рішення.
Пам'ятайте, що на крипторинку ваш прибуток залежить від здатності витримувати коливання.
Більшість людей не можуть витримати великі коливання ринку, і це є причиною, чому вони не можуть досягти великих успіхів. Волатильність - ваш друг, саме в ній полягає привабливість криптоактивів, і саме це робить їх такими прибутковими.
Зі збільшенням досвіду волатильності ви поступово адаптуєтеся до цих різких коливань. Врешті-решт, ви можете стати нечутливими до цих коливань, навіть ваша емоційна реакція на інші аспекти життя може зменшитися. Але нічого, принаймні ви станете багатим.
Управління психікою: справжня арена торгівлі
Торгівля врешті-решт є психологічною битвою, а вашим найбільшим супротивником єте ви самі. Якщо ви навчитеся виконувати торгові стратегії на високому рівні, ви не тільки зможете досягти успіху, але й, можливо, досягнете великих досягнень.
Збереження ясного розуму є ключовим. Незалежно від того, чи це молитва, медитація чи прогулянка, знайдіть спосіб, який підходить вам, щоб ці заняття стали вашою повсякденною звичкою, щоб допомогти вам залишатися зосередженими і раціональними під час торгівлі.
Водночас залишайтеся скромними. Завжди будьте готові втратити все, але навіть якщо ви дійсно втратите, вірте, що зможете піднятися знову.
Підсумок
На крипторинку волатильність є як викликом, так і можливістю. Ті, хто можуть витримувати коливання, можуть схопити можливості і досягти величезного успіху. Бажаю вам завжди залишатися свідомими, скромними, але в той же час сповненими впевненості.
Бажаю удачі, до зустрічі на бичачому ринку!
【Відмова від відповідальності】Ринок має ризики, інвестуйте обережно. Ця стаття не є інвестиційною рекомендацією, користувачі повинні розглянути, чи відповідають будь-які думки, погляди чи висновки в цій статті їхнім конкретним обставинам. Інвестуючи на основі цього, ви берете на себе відповідальність.
Ця стаття публікується з дозволу: (Shenchao TechFlow)
Автор оригіналу: Девід Г
『Універсальний посібник з заробітку на криптобулевому ринку! Досвідчені трейдери навчать вас трьом основним стратегіям, як уникнути ліквідації?』Ця стаття вперше була опублікована в『Крипто Місті』
