Стаття взята з: ShenChao TechFlow
Автор: Девід Г
Переклад: ShenChao TechFlow
Посібник Девіда з заробітку в бичачому ринку: як заробити гроші та уникнути ліквідації
Сьогодні трохи серйозніше, ділюся деякими досвідом, отриманим з болісних уроків за роки, сподіваюся, ви зможете уникнути деяких пасток, прочитавши цю статтю.
Слід підкреслити, що основна мета цієї статті — виконання — як насправді заробити прибуток у бичачому ринку. Я не буду обговорювати дослідження, аналіз або вибір активів (ці частини насправді відносно прості).
Три ключові елементи успішної торгівлі в бичачому ринку:
Структура портфеля
Використання кредитного плеча (коли використовувати, як використовувати)
Онлайн-операції
Структура портфеля
Структура портфеля в значній мірі залежить від вашого обсягу капіталу. Незалежно від того, чи є у вас 100 тисяч доларів, 1 мільйон доларів чи 10 мільйонів доларів, наступні основні принципи залишаються актуальними.
По-перше, ваш портфель повинен базуватися на якісних заставних активах. Для мене це означає BTC та SOL. У періоди коливань або ведмежого ринку, коли я продаю активи, я зазвичай вибираю переведення в стабільні монети (stables), але в бичачому ринку я більше схильний обмінювати прибуток на більше основних активів, які мені подобаються. Переваги BTC і SOL полягають у тому, що це не тільки якісні активи, але їх також можна використовувати як заставу для позик, що підвищує ефективність капіталу.
Наразі мій портфель майже повністю складається з BTC та SOL. Але в міру просування ринкових циклів я поступово переведу більшу частину активів у стабільні монети, щоб зафіксувати прибуток.
Стратегія використання кредитного плеча
(Наступні поради підходять для новачків у торгівлі з використанням кредитного плеча. Якщо ви вже досвідчений трейдер, дійте відповідно до своїх стратегій.)
По-перше, забудьте про поради щодо торгівлі з використанням кредитного плеча, які ви бачили на Crypto Twitter (CT). Кредитне плече — це лише інструмент для підвищення ефективності капіталу і для захоплення можливостей в моментах, коли співвідношення ризику/прибутку (r/r) є асиметричним.
Слід зазначити, що торгівля з кредитним плечем основними активами (такими як BTC, SOL) і альткоїнами (токени з меншими ринковими капіталізаціями) — це абсолютно різні стратегії. Наприклад, купуючи SOL та купуючи альткоїн з ринковою капіталізацією 500 мільйонів доларів, хоча на перший погляд обидві стратегії є "довгими", ризики та способи виконання абсолютно різні. Це може здаватися простим, але багато людей цього не усвідомлюють.
Основне правило: ніколи не дозволяйте вашій довгій позиції в альткоїнах перевищувати ринкову капіталізацію портфеля в 1 раз. Це допоможе уникнути надмірного ризику, а також зберегти достатньо простору для отримання прибутку.
Наприклад: припустимо, у вас є активи на 100 тисяч доларів, і ви оцінюєте їх у SOL, ви використовуєте їх як маржу для ф'ючерсних торгів (perps). У такому випадку ваша довга позиція в альткоїнах не повинна перевищувати 100 тисяч доларів. Оскільки ціни на альткоїни коливаються дуже сильно, якщо ви не топовий трейдер, ви, ймовірно, зазнаєте ліквідації. Але в цьому прикладі ви все ще можете досягти 2-кратного довгого відкритого положення (100 тисяч доларів SOL + 100 тисяч доларів альткоїнів), що вже є дуже суттєвим прибутком. Ключ — не бути жадібним.
Для основних активів (таких як BTC, SOL) в певні специфічні моменти ви можете вибрати більш високі кредитні плечі, наприклад, 3-5 разів. Але важливо відзначити, що ця стратегія підходить лише для сцен, де ризик чіткий, а очікуваний прибуток дуже високий.
Ключові моменти торгівлі з кредитним плечем
При використанні кредитного плеча найважливіший момент: чим вище кредитне плече, тим раніше ви повинні зафіксувати прибуток.
Хоча є ще багато тем, пов'язаних з торгівлею ф'ючерсами (perp), через обмежений час я не можу їх тут обговорювати. Я рекомендую стежити за кількома відмінними трейдерами:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Крім того, ви можете переглянути серію торгових відео на YouTube від @CryptoCred, щоб дізнатися більше практичних торгових порад.
Нарешті, обов'язково пам'ятайте: ніколи не ставте себе в ситуацію, коли ліквідація торгівлі може призвести до втрат. Це найосновніше правило виживання в торгівлі.
Онлайн-торгівля: ловіть потенційні монети в бичачому ринку
Далі йдуть більш цікаві частини. Якщо ваша структура портфеля розумна, то онлайн-торгівля може принести вам дуже високий прибуток, але зверніть увагу, що це стосується лише випадків правильної структури.
Чому я це кажу? Тому що багато людей неправильно здійснюють онлайн-торгівлю. Основна мета онлайн-торгівлі — домогтися надприбутків, а не накопичувати капітал через невеликі прибутки. У бичачому ринку вам потрібно зосередитися лише на захопленні можливостей, які можуть принести величезні прибутки. Саме ці можливості є ключовими для зміни масштабу вашого портфеля, а також для зміни вашого життєвого шляху.
У онлайн-торгівлі ваша мета — знайти та утримувати кілька "суперпотенційних монет", які можуть значно перевершити інші активи. Це може суперечити концепції "диверсифікації інвестицій", яка підкреслюється в традиційних інвестиціях, але, як сказав Уоррен Баффет, "диверсифікація — це стратегія слабких".
Крипторинок є ринком з рефлексивністю, що означає, що коли актив починає показувати відмінні результати, він зазвичай привертає більше капіталу, стаючи ще більш успішним. Вам потрібно лише одна-дві такі суперпотенційні монети, щоб змінити своє життя, і це має стати вашою основною метою в онлайн-торгівлі.
Як обробляти позиції потенційних монет
Якщо ви впіймали великий потенційний токен, ніколи не продавайте все одразу. Ви повинні поступово зменшувати позиції під час зростання, зберігаючи певну частину для участі в потенційному зростанні.
Наприклад, якщо ви купите певний токен на ринкову капіталізацію 5 мільйонів, коли він зросте до 50 мільйонів, можна продати 10%; коли він зросте до 100 мільйонів, продайте ще 10%; коли він зросте до 250 мільйонів, продайте ще 10%. Таким чином, поступово фіксуючи прибуток, зберігаючи достатній потенційний прибуток.
Слід особливо зазначити, що потенційні монети можуть зростати набагато більше, ніж ви уявляєте, тому обов'язково залиште частину позиції, щоб отримати більші прибутки під час майбутнього сплеску. Продовжуючи попередній приклад, припустимо, ви продали 70% своєї позиції, коли ринкова капіталізація досягла 500 мільйонів, але вирішили зберегти залишок 30% до досягнення 3 мільярдів, щоб продати. Тоді, якщо він справді зросте до 3 мільярдів, прибуток з цих залишкових 30% може перевищити всю вашу попередню прибуток від продажу частинами.
Ось чому важлива стратегія "поетапного продажу": шляхом поступового фіксування прибутків зменшити ризики, залишаючи частину позиції для участі в потенційно більшому зростанні. Коли ви стикаєтеся з потенційними монетами, терпіння та стратегія часто важливіші за короткострокові прибутки, оскільки, як тільки ви впіймаєте таку можливість, вона може повністю змінити ваші інвестиційні результати.
Психологічна підготовка: як впоратися з коливаннями цін
Найскладніша частина утримання великої позиції, особливо якщо вона займає велику частину вашого портфеля, — це як впоратися з різкими коливаннями цін. Незалежно від того, наскільки цей токен відмінний, під час зростання він обов'язково зазнає корекції на 50-70%, і навіть може статися кілька разів. Вам потрібно психологічно підготуватися, прийняти такі коливання і залишатися спокійним, коли це відбувається; не панікуйте і не продавайте легко.
За допомогою вищезгаданих стратегій ви можете ефективніше використовувати можливості онлайн-торгівлі, щоб захопити суперпотенційні монети в бичачому ринку, одночасно уникаючи упущених можливостей через емоційні рішення.
Пам'ятайте, що в крипторинку ваш прибуток залежить від вашої здатності витримувати коливання.
Більшість людей не можуть витримати великі коливання на ринку, і це причина, чому вони не можуть досягти величезного успіху. Волатильність — ваш друг, саме в ній полягає основа привабливості та вигоди криптоактивів.
Зі збільшенням кількості коливань, які ви переживаєте, ви поступово адаптуєтеся до цих різких коливань. Зрештою, ви можете стати байдужими до цих коливань, навіть до емоційних реакцій в інших сферах життя, але нічого страшного, принаймні, ви станете багатими.
Управління психікою: справжня арена торгівлі
Торгівля, в кінцевому рахунку, є психологічною грою, а вашим найбільшим супротивником є ви самі. Якщо ви зможете навчитися виконувати торгові стратегії на високому рівні, то ви не тільки зможете досягти успіху, але й, можливо, досягти величезних досягнень.
Зберігати ясність розуму — це ключ. Незалежно від того, чи це молитва, медитація чи прогулянка, знайдіть спосіб, який підходить вам, зробіть ці дії частиною свого повсякденного життя, щоб допомогти собі залишатися зосередженим і раціональним під час торгівлі.
Також залишайтеся скромними. Завжди будьте готовими втратити все, але навіть якщо ви дійсно втратите, вірте, що зможете піднятися знову.
Підсумок
На крипторинку волатильність є і викликом, і можливістю. Ті, хто можуть витримати коливання, можуть скористатися можливостями та досягти величезного успіху. Бажаю вам завжди зберігати ясність, скромність та впевненість на цьому шляху.
Бажаю удачі, зустрінемося на бичачому ринку!
