Термін дії опціонів на біткойни (BTC) і Ethereum (ETH) на суму понад 10 мільярдів доларів закінчується сьогодні, що є важливою подією, яка може вплинути на ринкові тенденції та спричинити короткострокову волатильність. Аналітики уважно стежать за обсягом і вартістю контрактів, щоб передбачити рух ринку. Коефіцієнти пут-колл для опціонів BTC і ETH вказують на більшу перевагу опціонів колл, натякаючи на позитивні настрої серед трейдерів.
Опціони BTC, термін дії яких закінчується, мають умовну вартість у мільярди з коефіцієнтом пут-колл 0,84. Для ETH загальна кількість контрактів, термін дії яких закінчується, перевищує 400 000 із коефіцієнтом пут-колл 0,75. Ці коефіцієнти вказують на те, що більше трейдерів схиляються до колів, які орієнтовані на покупку, а не до путів, які зосереджені на продажах. Максимальні негативні точки для опціонів BTC і ETH вказують на рівні, на яких термін дії більшості контрактів закінчується безцінними, що призводить до значних втрат для власників.
Експерти ринку наголошують на важливості оцінки всіх позицій і цін страйків, щоб повністю зрозуміти потенційні прибутки чи втрати. Деякі трейдери залишаються оптимістичними, виділяючи можливості, незважаючи на ризики короткострокової волатильності. Аналітики також відзначили вплив поточної припущеної волатильності та ринкових настроїв, що свідчить про обережний, але обнадійливий прогноз серед інвесторів.
На думку експертів з торгівлі опціонами, подія закінчення терміну дії може призвести до перекалібрування ринкових очікувань. Bybit, провідна торгова платформа, зазначає, що корекція ціни BTC зменшила припущену волатильність, особливо для короткострокових контрактів. Опціони ETH демонструють дещо більші опціони, ніж BTC, з більшим попитом на опціони колл.
Ринок також відображає ширший криптовалютний оптимізм, пов’язаний із регуляторними розробками. Деякі інвестори очікують більш сприятливого регуляторного середовища після нещодавніх змін у керівництві SEC, що додає обережного оптимізму щодо криптоактивів.
Трейдерам рекомендується уважно стежити за ринковими умовами, оскільки закінчення терміну дії опціонів часто призводить до збільшення нестабільності. У вихідні може спостерігатися підвищена волатильність через зниження обсягів торгів, що робить цей період критичним для учасників ринку.
