Деякі активи все ще мають потенціал зростання на 2-5 разів або навіть більше, щоб досягти піку.
Автор: Chris Burnisks, партнер Placeholder
Переклад: 1912212.eth, Foresight News
Якщо ваші друзі звертаються до вас з питаннями про біткойн, ефіріум та інші криптовалюти, зараз, враховуючи ситуацію (BTC майже 100 тисяч доларів), не легко їх направити. Коли вони є новачками з недостатнім досвідом, це ще складніше. Ось деякі уроки, які я дізнався за більш ніж десять років спостережень.
Переконайтеся, що дії, які вони вживають, є їхньою відповідальністю. Можливо, у вас більше досвіду, але це не означає, що ви абсолютно праві. Ніхто не знає, що відбувається на цьому ринку. Якщо хтось стверджує, що добре розуміється, то він точно бреше.
Ви можете спробувати пояснити їм, на якому етапі ринкового циклу ми зараз знаходимося. Що стосується мене, ми вже входимо в цей бичачий ринок два роки. (На нижній частині зображення - листопад 2022 року)
Якщо рахувати від дна два роки тому, BTC зріс більш ніж у 6 разів, ETH зріс більш ніж у 4 рази, SOL зріс більш ніж у 30 разів.
Гірка правда полягає в тому, що з ростом цін токенів, увага людей зростає, і ця увага згодом перетворюється на купівельну спроможність. Таким чином, чим більше зростає ціна, тим більше уваги люди приділяють потенційному прибутку, але загалом, чим пізніше ми входимо в «цикл уваги», тим менш вигідним є наше становище.
Отже, найкращий час для входу зазвичай буває, коли на ринку майже ніхто не цікавиться, але це було два роки тому. Коли вони нетерпляче хочуть купити токени, навіть якщо зараз час для входу не найкращий, що їм робити?
Залишайтеся простими: особисто я, якщо вони новачки, схильний рекомендувати тримати певну частину BTC, ETH та SOL (50/25/25%), а інші ризики нехай вони беруть на себе. Принаймні, якщо вони помиляться з «входом/виходом», вони все ще можуть зберегти певну суму.
З огляду на теперішню ціну входу, якщо вони подвоять свої інвестиції, заохочуйте їх вивести свій капітал у цей момент, щоб також забезпечити прибуток. Потім, якщо їхні кошти подвояться в три рази, вони можуть вивести всі свої кошти, або, якщо вони хочуть трохи ризикнути, можуть вивести вже зароблені 2-кратні кошти, зберігши залишок в один раз (вартість), але намагайтеся пояснити їм, які божевільні падіння можуть виникнути під час ведмежого ринку. (Якщо вони віддані прихильники біткойна, можливо, ніколи не хочуть продавати, не страшно, але вони повинні бути готові в якийсь момент зіткнутися з труднощами)
Продаж під час ведмежого ринку відбувається через паніку, але під час бичачого ринку вихід стає відносно важким; іноді, якщо вони відчувають, що продали занадто рано, вони можуть ненавидіти вас, але згодом вони все ще дякуватимуть вам.
Вони також повинні бути обережними, якщо вирішать зафіксувати прибуток і знову не зможуть втриматися від входу в ринок, реінвестуючи ці прибутки; якщо ринок продовжить зростати, це стане FOMO - зазвичай ця думка призводить до негативних наслідків.
Тому що, якщо ринок раптово обвалиться, вони в підсумку можуть виявити, що податки на реалізований прибуток, які їм потрібно сплатити, перевищують залишкові активи, які в них залишилися (таке трапляється часто).
Кожен продаж криптоактиву є оподатковуваною подією, навіть якщо це обмін криптоактиву на інший криптоактив. Як тільки я почну справді виводити кошти, я планую зберігати їх у традиційних фінансах (TradFi) на захищеному від втрат рахунку з відсотками протягом 12-18 місяців - високооплачувані рахунки крипто-стабільних монет не враховуються в категорії зберігання готівки, оскільки в цих рахунках все ще існує ризик крипто-ринку, накопичені під час бичачого ринку важелі можуть призвести до втрати всього капіталу. Спочатку я погашу свої податкові зобов'язання, а потім знову почну шукати нові інвестиційні можливості, що зазвичай відбувається, коли люди втрачають розум від паніки, або в ідеальному випадку, коли ринкова активність зменшується, і люди стають байдужими (це часто відбувається більше ніж через 12 місяців після досягнення піку ринку).
Хоча біржові фонди (ETF) та потенційні покупки суверенних держав можуть означати, що біткойн (BTC) в майбутньому не зазнає надто жорстокого ведмежого ринку, але кожного разу, коли настає бичачий ринок, люди шукають різні причини, щоб довести, що ціни злетять до абсурдних рівнів, або стверджують, що ведмежого ринку не буде.
«Суперцикл» без винятку є колективною ілюзією.
Я бачу причини, чому цикл повторюється (досягнення піку в четвертому кварталі 2025 року), а також причини, чому цикл може подовжитися та порушити чотирирічну модель. Хоча після інавгурації нового президента США ми, можливо, пройдемо через консолідацію, я не вірю в ці твердження про скорочення циклів. Це всього лише посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) після ведмежого ринку.
Сказавши це, структурально будь-що, що зростає в 100 разів, в якийсь момент може зазнати падіння на 80-90% - головним чином через надмірну кількість прибутків.
Якщо SOL у цьому циклі досягне 800 доларів, то в майбутньому (наприклад, у 2027 році) він може впасти до 80-160 доларів. Тож, якщо хтось купив за 240 доларів і вперто тримає, то під час наступного ведмежого ринку вони зазнають збитків. Люди важко усвідомлюють це під час буйства бичачого ринку, але якщо ви вже це пережили, ви розумієте, що зараз можете навчити їх :)
З огляду на теперішню ціну (SOL вже зріс більш ніж у 30 разів з мінімуму), ніхто не може стати багатим або отримати божевільні доходи, але вони бачитимуть, як хтось заробляє великі гроші, тому важко встояти перед спокусою - якщо ви скажете їм не купувати, а чекати, оскільки «в кінцевому підсумку» падіння призведе до падіння цін нижче теперішнього рівня, вони відчують біль, оскільки залежно від активу ціни все ще можуть зрости на 2-5 разів або більше, щоб досягти піку, тому все дуже нестабільно.
Останнє, що я хочу підкреслити, це те, що багато новачків більше думають у доларах ($), ніж у X (множниках) або відсотках (%). Наприклад, якщо ви скажете, що SOL може зрости до 1000 доларів, вони подумають: вау! Тоді вартість кожного SOL зросте на 760 доларів! Але з 8 доларів до 240 доларів це лише збільшило вартість кожного SOL на 232 долари.
Але вони не усвідомлюють, що зростання з 8 доларів до 240 доларів - це зростання в 30 разів, тоді як зростання з цього рівня до 1000 доларів - це лише зростання в 4 рази. Для інвесторів важливо по-справжньому це усвідомити.
