Автор: adam
Переклад: ShenChao TechFlow
Перед тим, як перейти до суті, обов'язково пам'ятайте, що торгівля є складною і високоризикованою діяльністю.
Не існує жодного методу, який дозволив би вам швидко збільшити рахунок за короткий час без жодних втрат.
Насправді ті, хто може швидко збільшити свій рахунок, зазвичай ризикують дуже сильно, навіть до межі всього.
Головна мета цієї статті не в тому, щоб сказати вам терпіти і чекати ідеальних умов на ринку, а в тому, щоб навчити вас, як глибше аналізувати ринок.
Навпаки, я поділюся кількома способами, які допоможуть вам досягти швидкого зростання рахунку з розумним контролем ризиків.
Якщо ви ще не знайомі з базовими концепціями, такими як 'управління ризиками', я настійно рекомендую вам спочатку прочитати цю статтю про управління ризиками.
Якщо вам здається, що ця стаття була корисною, ознайомтеся з іншими матеріалами блогу або приєднайтеся до Tradingriot Bootcamp, щоб отримати повний відеокурс, приєднатися до приватної групи Discord та регулярно отримувати оновлення торгових стратегій.
Чому вибрати торгівлю на непопулярних ринках?
Якщо ви в основному торгуєте BTC, ES (ф'ючерси на S&P 500), основними валютними парами або золотом та ін.
Ви будете безпосередньо конкурувати з такими ж роздрібними трейдерами, як ви, а також з великими інституційними гравцями, квантовими компаніями тощо.
Це в основному пов'язано з тим, що ці ринки мають дуже високу ліквідність, що дозволяє великим гравцям легко брати участь у конкуренції.
Хоча торгувати на цих ринках не неможливо, якщо у вас недостатньо капіталу, насправді в ринках з низькою ліквідністю буде більше переваг.
Наприклад, багато альткоїнів, похідних інструментів, NFT або токенів на ланцюзі (on-chain coins) не є особливо привабливими для великих гравців, оскільки ці ринки мають недостатню ліквідність, щоб задовольнити їхні потреби в обсягах торгів.
Коли я почав докладніше вивчати ринок альткоїнів, я часто знаходив найбільш чіткі торгові сигнали на ринках з низькою ліквідністю.
Спочатку я був впевнений у цих 'доступних' ринках, але коли я спробував виконати великі позиції, я виявив, що мої ордери виглядають дуже помітно на книзі ордерів, що дало мені зрозуміти недоліки недостатньої ліквідності.
Однак для трейдерів з малими рахунками це питання не потребує великого занепокоєння, адже до тих пір, поки ваш обсяг ордерів не досягне високих п'яти- або шести-значних чисел, ця проблема ліквідності насправді не вплине на вас.
Наприклад, на Velo у Lina, з графіка видно, що за кілька днів до прориву вже можна було спостерігати потенційні сигнали прориву Lina.
Такі можливості можуть принести значні прибутки, але ми також повинні враховувати потенційні ризики.
Переглядаючи дані про обсяги та відкриті контракти Lina на платформі Laevitas, ми можемо побачити, що в день прориву денний обсяг Lina становив 16 млн, а відкриті контракти - 4.5 млн.
Якщо ця угода провалиться, а ви маєте великі позиції, то ваш стоп-лос може призвести до фактичних збитків, які значно перевищують очікувані через сліпі втрати. Але для трейдерів з малими рахунками, їх розмір позицій менший, тому стоп-лос зазвичай може бути активований поблизу неефективної точки, тому вони не стикаються з цією проблемою.
Низькоцінні альтернативи похідних інструментів не є єдиним, в чому ви можете брати участь. Токени на ланцюзі або NFT також підходять.
Під час торгівлі найважливіше усвідомлювати, де зараз знаходиться 'meta'.
Наприклад, NFT були дуже популярні кілька років тому, але зараз вже зникли.
Вам необхідно зрозуміти швидкість поширення інформації в цій сфері, щоб уникнути непотрібних ризиків і не пропустити значний прибуток через занадто раннє продаж.
Торгівля на ланцюзі є дуже складною. Незважаючи на те, що ви можете бачити багато успішних випадків на платформі X, насправді можливість перетворити '1 SOL' на '1000' є дуже низькою.
У ланцюговій торгівлі є кілька унікальних стратегій, які можна використовувати, такі як відстеження різних гаманців, аналіз розподілу позицій або просто покластися на здоровий глузд, намагаючись уникати токенів, які активно рекламуються KOL.
Крім того, ви виявите, що використання простих рівнів підтримки, опору або торгових індикаторів зазвичай достатньо для торгівлі, особливо з токенами з великою капіталізацією та низьким ризиком зникнення.
Денний трейдинг
Ціни мають фрактальні характеристики. Це означає, що якщо я покажу вам графік, вам може бути важко визначити, чи це денний, місячний чи 5-хвилинний графік.
Крім того, для ринків з високою ліквідністю, якщо ви недостатньо знайомі з ними, також важко визначити, який саме це ринок.
Наприклад, вище представлений 5-хвилинний графік XRP.
Якщо ви виберете свінгову торгівлю, частота торгівлі буде відносно низькою. Навіть якщо ви отримуєте прибуток, більшість часу ви просто терпляче чекаєте на можливість, яка зазвичай з'являється лише 1-2 рази на тиждень на кожному ринку.
Я пізніше детальніше розповім про свінгову торгівлю, але денний трейдинг є іншим, він дає миттєвий зворотний зв'язок, щодня пропонуючи велику кількість дрібних коливань для торгівлі.
Тому, якщо ви займаєтеся денним трейдингом і виконуєте кілька угод за кожен торговий період, з теоретичної точки зору, швидкість зростання вашого рахунку буде вищою.
Однак денний трейдинг є одним з найскладніших полів торгівлі. Ледь відволікшись або зробивши невелику помилку, ви можете втратити всі свої прибутки всього за кілька хвилин, так само швидко, як заробляли.
Я рекомендую кожному новачку спробувати денний трейдинг, оскільки він дозволяє вам швидко отримати зворотний зв'язок з ринком і прискорити процес навчання.
Однією з основних переваг денного трейдингу є те, що ви можете зосередитися на ринках з високою ліквідністю, що робить торгівлю масштабованою. Якщо ви зосередитеся на BTC, ETH, ES, NQ, золоті або основних валютних парах, ви не зіткнетеся з обмеженнями розміру позицій.
Незважаючи на це, денний трейдинг дуже складний і не підходить для кожного. Він вимагає високої концентрації, швидкого прийняття рішень, рішучого скорочення збитків та інших навичок.
Тому важливо скласти детальний торговий план і стратегію для кожного кроку. Як тільки ви вступите в угоду, емоції можуть вплинути на ваше судження, і тут підготовлений заздалегідь план стане в нагоді.
Існує багато методів денного трейдингу, наприклад, торгівля на основі цінових рухів, потоку ордерів, новин, технічних індикаторів тощо. Кожен метод має свої підходящі сценарії, і немає абсолютної переваги чи недоліку.
Якщо ви зацікавлені в моїх методах денного трейдингу та свінгового трейдингу, ви можете переглянути Tradingriot Bootcamp, це спеціально розроблений курс для трейдерів.
Торгівля за рахунок чужих активів
В останні роки сфера онлайн-компаній з надання капіталу (prop firm) розвивається стрімко.
Якщо ви вперше стикаєтеся з такими компаніями, спочатку потрібно сплатити плату за оцінку і дотримуватись торгових правил на демонстраційному рахунку, щоб отримати право на використання торгового рахунку.
Ця модель дозволяє вам використовувати більший капітал для торгівлі, єдиним витратним елементом є плата за оцінку.
Однак, якщо ви недостатньо знайомі з торгівлею, ви, ймовірно, будете витрачати гроші на часті платежі за оцінку, так і не здобувши рахунок.
Хоча компанії з надання капіталу часто викликають суперечки, я вважаю, що це дуже хороша можливість для тих, хто має торгові навички, але не має капіталу.
З розширенням цієї сфери вибір компанії з хорошою репутацією та стабільністю став особливо важливим. Останніми роками ми бачили, як деякі компанії відмовлялися виплачувати прибуток, встановлювали правила, які майже неможливо було виконати, і навіть закривалися.
Я можу бути трохи упередженим, оскільки я безпосередньо беру участь у компанії з надання коштів Breakout. Але якщо ви зосередитеся на торгівлі криптовалютами, Breakout є дуже гарним вибором. Він пропонує щоденну платіжну послугу і ніколи не відмовляв у платежах, а також правила оцінки дуже розумні.
Аналіз на високих часових рамках та виконання на низьких часових рамках
Якщо ви зрозуміли, що денний трейдинг вам не підходить, не варто засмучуватись. Цей метод також може допомогти вам швидко збільшити капітал, і його легше виконувати.
Насправді, цей метод не обмежується лише малими рахунками; я особисто повністю перейшов на цей стиль торгівлі, адже не хочу більше витрачати багато часу на спостереження за графіками.
Незважаючи на це, я все ще хочу підкреслити, що досвід торгівлі протягом останніх кількох років, вивчення різних ф'ючерсних ринків і розуміння мікроструктури ринку є дуже важливими для мене, і я радий, що пройшов через це.
Хоча ми згадали, що ціни мають фрактальні характеристики, ключові точки ринку на високих часових рамках, таких як денні, тижневі чи місячні, зазвичай викликають більшу ринкову реакцію, ніж точки на 1-хвилинному графіку. Це пов'язано з тим, що більше трейдерів і алгоритмів звертають увагу на ці ключові точки високих часових рамок і діють відповідно.
Наприклад, в кінці лютого 2023 року, Solana піднявся до рівня опору на денному графіку, а потім відкотився до наступного рівня підтримки. Якщо б ви відкрили коротку позицію на закритті денного графіка і встановили стоп-лос на основі 1-денної ATR, ви могли б отримати 2.5-кратний ризик до прибутку (R) за 18 днів.
Звичайно, отримати 2.5-кратний прибуток за 18 днів - це дуже добре. Але якщо ваш рахунок невеликий, наприклад, ризик у $100 за угоду, то заробити $250 може бути не так захоплююче; натомість, якщо ризик за угоду становитиме $10,000, то $25,000 прибутку виглядає дуже вражаюче.
Якщо ви хочете швидко збільшити капітал, ви можете перейти на нижчі часові рамки, при цьому дотримуючись торгової ідеї високої часової рамки (HTF). Це означає, що ваші цілі залишаються незмінними, але, виконуючи торгівлю на низькій часовій рамці (LTF), ви можете звузити діапазон стоп-лосса, що дозволяє збільшити розмір позиції.
Вам не потрібно переходити на 1-хвилинні чи 5-хвилинні графіки, H1 або H4 часові рамки вже достатні. Занадто зосереджуватись на низьких часових рамках може підвищити ризик прибутковості, але також значно збільшить ризик бути виведеним з ринку перед запуском.
Якщо ви виберете H1/H4 часові рамки, все ще може бути неможливо отримати бажану точку входу або отримати стоп-лос перед запуском. Але, згідно з моїм досвідом, давати торговій ідеї високої часової рамки 1-3 спроби виконання на низькій часовій рамці зазвичай дає кращі результати, ніж просто покладатися на денний графік.
Висновок
Торгівля - це не легка справа, вона потребує часу та терпіння. Але за умови контролю ризиків, навіть невеликий капітал має шанс поступово перетворитися на великий.
Під час торгівлі завжди намагайтеся виходити за межі звичних рамок мислення, зберігайте терпіння в виконанні та складіть детальний торговий план.
