Всім привіт
Я Юйдун
Окрім того, щоб відправитись на перший ринок, якщо ви просто вибираєте монети на біржі, щоб спробувати отримати високі прибутки з альткоїнів, Юйдун рекомендує звернути увагу на такі аспекти: низька капіталізація, повний обіг, популярні концепції, активність проекту.
1. Низька капіталізація:
Проекти з низькою капіталізацією зазвичай мають більший потенціал росту, особливо під час бичачого ринку, і якщо вони отримують увагу ринку або вливання капіталу, їх ціна може зрости значно більше, ніж у проектів з високою капіталізацією.
• Початкова капіталізація та порівняльні посилання: оцінка проектів з низькою капіталізацією повинна порівнюватися з аналогічними конкурентами. Якщо з проектами з вищою капіталізацією є схожі технології або логіка застосування, існує ймовірність, що їхня вартість недооцінена. Наприклад, Layer 2 проект з капіталізацією менше 100 мільйонів доларів може мати в 10 разів більше зростання порівняно з Optimism з капіталізацією 10 мільярдів доларів.
• Глибина торгівлі та ліквідність: проекти з низькою капіталізацією зазвичай мають погану ліквідність і великі коливання, потрібно забезпечити проект певною глибиною торгівлі, щоб уникнути ризику "розпродажу".
• Ефект капіталу в бичачому ринку: під час бичачого ринку капітал більше схильний йти в проекти з низькою капіталізацією, оскільки їхні ціни зростають швидше та є більш помітними, легко залучаючи спекулянтів.
Ризик: проекти з низькою капіталізацією можуть легко піддаватись контролю та маніпуляціям з боку великих інвесторів, інвестори повинні звертати увагу на розподіл токенів та напрямок руху капіталу.
2. Повний обіг:
У проектах з повним обігом постачання токенів вже повністю введено в ринок, і немає ризику тиску продажу внаслідок майбутнього вивільнення токенів. Це забезпечує більш прозоре торгове середовище для інвесторів.
• Порівняльні переваги у знятті тиску: нереалізовані токени можуть надати величезний тиск на ціну під час вивільнення, тоді як проекти з повним обігом уникають цієї проблеми, особливо підходять для короткочасних спекулянтів та інвесторів, що сподіваються на зростання.
• Обґрунтованість розподілу токенів: чи є розподіл токенів здоровим для проектів з повним обігом? Чи не надто зосереджений він у команді або ранніх інвесторів? Проекти з розподілом токенів серед багатьох тримачів мають відносно нижчий ризик.
• Психологія ринку: проекти з повним обігом легше отримують довіру інвесторів, і побоювання ринку щодо майбутнього тиску зменшуються, що сприяє стабілізації цінового руху.
Ризик: навіть при повному обігу, якщо попит на ринку недостатній або основи проекту слабкі, він може показувати погані результати через нестачу фінансування.
3. Популярні концепції:
Проекти, які стоять на ринку, легше привертають фінансування та увагу, їхні ціни зазвичай швидко зростають під час бичачого ринку.
• Теперішні гарячі напрямки: популярні сегменти, такі як AI, DeFi, NFT, GameFi, Layer 2 тощо, представляють основні напрями руху капіталу на ринку. Наприклад, проекти AI + блокчейн 2023 року та сегмент мем-коінів показали дуже яскраві результати. Наприклад, проекти, які поєднують AI та NFT, такі як SingularityNET, зросли через вибух популярності.
• Інноваційність у поєднанні з гарячими концепціями: чи дійсно проект базується на інноваціях? Чи є технічна підтримка, щоб уникнути псевдоконцепцій "підключення до гарячих тем"?
• Справжні проекти на базі технології AI суттєво відрізняються від проектів, які просто додали "AI" до своєї назви.
• Стійкість гарячих тем: чи має вибрана популярна концепція довгострокову цінність? Наприклад, Layer 2 є трендом розвитку блокчейну в майбутньому, тоді як деякі мем-коіни можуть мати лише короткочасну популярність.
Ризик: гарячі концепції можуть призвести до бульбашки оцінок, слід оцінювати їх справжність та сталість у поєднанні з основами.
4. Активність проекту:
Прогрес розробки проекту та здатність команди до виконання є важливими орієнтирами для інвестиційних рішень. Навіть якщо концепція дуже популярна, якщо команда не продовжує просування, врешті-решт проект втратить довіру ринку.
• Активність розробки: чи є регулярні оновлення коду (можна перевірити за допомогою GitHub тощо)? Проекти з високою активністю свідчать про те, що команда постійно просуває технології. Наприклад, Polygon (MATIC) перед та після запуску в основній мережі мав надзвичайно активну розробку, що привернуло велику увагу.
• Взаємодія з громадою та прозорість: чи активно проект взаємодіє з громадою? Чи регулярно публікує звіти про прогрес? Проекти з високим визнанням в громаді легше отримують довгострокову підтримку.
• Застосування та співпраця: чи має проект реальні застосування або партнерства? Наприклад, співпраця з відомими установами, компаніями або отримання широкого впровадження в екосистемі. Наприклад, реальні впровадження DeFi-додатків та NFT-ринків в екосистемі Solana стали важливими причинами її швидкого зростання.
Ризик: якщо прогрес проекту занадто повільний або серйозно не відповідає очікуванням, це може призвести до втрати довіри з боку ринку.
У поєднанні з цими чотирма вимірами, слід віддавати перевагу проектам, які мають одночасно низьку капіталізацію, повний обіг, популярні концепції та сильний прогрес проекту, оскільки така комбінація зазвичай показує особливі результати під час бичачого ринку. Наприклад: проект з капіталізацією менше 100 мільйонів доларів, зосереджений на популярних концепціях (такі як AI + блокчейн) і активна команда, що просуває розробку, може стати потенційною монетою для наступного раунду різкого зростання.