Автор: DC більше ніж C
Ця стаття присвячена аналізу руху BTC, ETH, SOL, альткоїнів у бичачому ринку 2021, 2023, 2024 років, порівнянню за часом запуску, а також підсумку щодо контролю теперішніх та майбутніх альткоїнних ринків, текст перевищує 3000 слів, прочитати його потребує багато терпіння, але ви можете прокрутити вниз, щоб побачити висновки, вірю, що повне прочитання принесе хороші результати, дякую всім.
Пройшовши через цикли бичачого та ведмежого ринків, спостерігаючи за підйомами та спадами багатьох напрямків, крипторинок нагадує сцену, де все змінюється, сповнена безмежних можливостей. Тут знання постійно оновлюються, лише постійне навчання дозволяє йти в ногу з ринковим ритмом і отримувати багатство в межах своїх знань. Як кажуть, "один день у криптосвіті - рік у реальному житті", таке швидке оновлення є унікальною привабливістю крипторинку. Думки для розгляду, якщо є розбіжності, ласкаво просимо до обговорення. Дякую (всі графіки на основі тижневих даних)
З кінця 2020 року до першої половини 2021 року 519
Як на зображенні:
Перша хвиля 5.10.2020-21.12.2020: BTC спочатку різко зріс, ETH коливалося вгору, у цей період з графіків видно, що ETH справді слабкий;
Друга хвиля 28.12.2020-22.02.2021: BTC зростає і коригується, ETH починає різке зростання з легким коливанням;
Третя хвиля 1.03.2021-19.05.2021: BTC коливався на високому рівні, ETH розпочинає різке зростання, до 519, після чого обидва впали і стали коливатися;
На початку BTC різко зріс, а у середині ETH зріс. Давайте ще раз подивимося на ситуацію в кожному з альткоїнів.
BNB, MX, HT та інші платформні монети: 1 лютого 2021 року розпочали різке зростання, раніше були коливання. Напрямок Meme: Doge в кінці першої хвилі, отримав другу хвилю з різким зростанням. SHIB з моменту свого запуску на Uniswap у серпні 2020 року пережив коливання, а з січня 2021 року розпочав основне зростання, аж до 519;
Публічні блокчейни: враховуючи SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET тощо, всі вони стали частиною другого етапу головного зростання, що розпочався 28.12.2020. THETA, NEAR, INJ відкрилися на середній фазі першої хвилі;
Напрямок ігор та метавсесвіту: дивлячись на AXS, MANA, SAND тощо, перша хвиля зростає, друга хвиля відкриває різке зростання;
DEFI: враховуючи UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP тощо, всі вони є частиною другого етапу, деякі з них зростали вже в першій хвилі;
Інші напрямки: такі як тоді дуже популярний FIL, старі монети ETC відкрилися лише в третій хвилі;
Короткий підсумок
Ця хвиля основного зростання, BTC спочатку зростає, навіть якщо знову і знову досягає історичних максимумів, ETH також коливається вгору, тільки в середній та пізній фазах ETH справді підтягнувся і потім розпочав основні хвилі зростання альткоїнів. Тут наведені не всі напрямки, адже основні напрямки на другому рівні зростання відзначилися дуже гарними результатами, було багато можливостей для заробітку, особливо MEME, L1, ігри тощо.
Увага: більшість проектів тут були запущені на Binance у 2019-2020 роках, як, наприклад, бурхливий ринок метавсесвіту, ігор, що в основному з'явилися на Binance у 2020 році, що свідчить про те, що Binance має чітке розуміння нових наративів та нових напрямків ринку. Щодо публічних блокчейнів, це завжди було популярним наративом спекуляцій. Meme стали популярними в 20 році з появою Dex. Додайте до цього заклики Маска щодо DOGE та SHIB, і MEME починає набирати популярності.
Друга хвиля головного зростання 2021 року: з липня 2021 року до кінця 2021 року
З цього зображення видно, що з липня 2021 року до листопада основна хвиля зростання BTC і ETH практично збігається, обидва зростають. А те, що було згадано раніше, що зростання альткоїнів, погляньте на ситуацію в кожному з напрямків, ті, хто пережили це, напевно, ще пам'ятають.
Напрямок MEME: хоча в другій половині року DOGE не стрімко зріс, SHIB після 519 знову злетів в десять разів, і на напрямку Meme з'явилося багато хороших проектів, таких як BABYDOGE, FLOKI тощо;
Публічні блокчейни: у другій половині року AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM тощо досягли нових висот;
Ігри, метавсесвіт: AXS, SAND, MANA, RACA тощо досягли нових висот;
Напрямок DEFI: у другій половині року практично загасли, не було нових спекуляцій і зростання;
Інші напрямки: такі як FIL, старі монети ETC, BCH, які не мають нових спекуляцій і зростання. Таким чином, весь 2021 рік завершився;
Підсумок бичачого ринку 2021 року щодо альткоїнів:
Макроекономічний фон: після великих виборів у 20 році, весь 21 рік - це період розширення, через пандемію, це найбільше розширення з 2008 року Федеральною резервною системою. У таких макроекономічних умовах з величезною ліквідністю BTC зріс з 10 000 доларів у жовтні 20 року до майже 7 разів до 69 000, ETH з 340 доларів у жовтні виріс більше ніж у 14 разів до 4 870 доларів.
А щодо альткоїнів, чи дійсно це альткоїни загального зростання? У першій половині 21 року, до 519, дійсно було загальне зростання, але в другій половині багато напрямків загасли і почали забирати ліквідність з ринку.
P.S.: Як ви, друзі, визначаєте це загальне зростання альткоїнів у бичачому ринку, зростання 5-10 разів та понад 10 разів, якщо так, то загальне зростання складає близько 70%. Багато з вас, напевно, скажуть, що в бичачому ринку можна заробити лише 10 разів? Це мало. Добре, тоді визначте загальне зростання 30 разів і більше, тоді можу чітко сказати вам, що загальне зростання максимум 20%.
Тільки публічні блокчейни, ігри, метавсесвіт, Meme завжди залишаються напрямками спекуляцій. Потім DEFI, насправді є багато напрямків, які я не перерахував, які не є настільки популярними, наприклад, музика, фанати, базова інфраструктура тощо, в основному це або пік, або мертва зона.
Більшість популярних проектів у напрямках публічних блокчейнів, ігор, метавсесвіту, Meme були запущені на другому рівні вже в 19-20 роках, особливо проекти, які з'явилися на Binance у 20 році, не важливо, чи це безпосереднє лістинг чи IEO. Тож чи варто звертати увагу на проекти, що запускаються на другому рівні з 22-24 років на Binance? Не поспішайте, далі буде про це.
Щодо запуску другого рівня на бичачому ринку 21 року, незалежно від великих чи малих бірж, запитання: скільки проектів дожило до сьогодні? Друзі, ви ще пам'ятаєте? Ті, хто пам'ятає, напевно, не змогли вийти з позицій.
Третя хвиля з жовтня 2023 року до березня 2024 року
Як на зображенні: з цього зображення видно, що з жовтня 2023 року до березня 2024 року основна хвиля зростання BTC і ETH практично збігається, обидва зростають. А що з альткоїнами? Після 2022 року ведення ринку з'явилися нові популярні проекти, такі як AI, L2 ETH, модульні блокчейни LI тощо, у той час як інтерес до метавсесвіту вже зник.
Давайте подивимося на ситуацію з публічними блокчейнами, L2, AI, іграми, Meme, якщо говорити про кількість проектів з високим зростанням, то порядок: публічні блокчейни = Meme > AI > ігри.
Старі блокчейни: ETH, SOL, INJ, CKB не потребують пояснень;
Нові публічні блокчейни: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 разів;
Meme: ORDI та SATS (BRC20 Meme), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, 5-10 разів та більше;
AI: ARKM, WLD (пов'язані з AI, тимчасово віднесемо до AI);
5-10 разів Ігри: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE тощо, 50%-2 рази;
Інші напрямки, такі як DEFI та базова інфраструктура: PENDEL та ID, 5-10 разів;
L2 ETH: ARB, OP, STRK, є зростання, але незначне, METIS виглядає непогано, має 10-кратний ріст;
Окрім інших проектів, які не мають великого зростання, і не є популярними наративаками спекуляцій.
Короткий підсумок
Макроекономічний фон: пройшовши через цикл підвищення ставок у 2022 році, у вересні 2023 року пауза в підвищеннях, плюс спекуляції на спотовому ETF BTC та через угоди.
Попереднє зростання було розширенням, а на даному етапі відбувається скорочення, тому ринкова ліквідність обмежена, обмежені кошти зосереджені на основних напрямках, порівняти з 21 роком дуже важко. Тому загальне зростання альткоїнів майже неможливе, а тривалі наративи спекуляцій все ще залишаються за публічними блокчейнами та MEME. Щодо ігор, на мою думку, основною причиною є обмежена ліквідність ринку, а також зростання SOL, яке забрало занадто багато ліквідності з ринку.
Друзі, ви ще пам'ятаєте, що я говорив, що проекти, що відкриваються на другорядному рівні на Binance з 2022 по 2024 роки, заслуговують на увагу. Всі згадані проекти, окрім старих блокчейнів, в основному запустяться з 2022 по 2023 роки на великих біржах. Тому ми повинні враховувати цей торговий досвід і дивитися, чи підтвердиться він у майбутньому.
Ринок з жовтня 2024 року до теперішнього часу (обговорення поточної ситуації також є особистим підсумком великого контексту, від BTC, ETH, SOL до альткоїнів)
Що стосується руху BTC і ETH, я не буду показувати графіки, адже і так зрозуміло, що зростання по альткоїнам також невелике.
На даний момент єдиний напрямок, що піднявся, це MEME. Навіть у L1, це SOL, SUI та старі блокчейни, які показали непогані результати, інші ж просто неактивні, добре те, що сьогодні, в момент, коли я пишу, ETH, здається, починає набирати оберти.
Підсумок
Макроекономічний фон: у вересні 2024 року розпочнеться цикл зниження ставок, плюс Трамп, новий президент США з дружнім ставленням до криптографії, у першому кварталі наступного року скорочення може бути на завершальному етапі, плюс спотовий ETF. Хоча поки що немає розширення, але принаймні з'являється тенденція до зниження, нові чотири роки, дуже варто очікувати.
Перша хвиля - це зараз до першого кварталу наступного року, а потім подивимося, чи буде рецесія в США, або інші чорні лебеді, якщо так, то це знову буде 312, потім подібна ситуація, як у 20-21 роках, тоді я поділюся детально.
Якщо не буде економічної рецесії в США, м'яка посадка, тоді не буде 312, далі продовжимо грати музику та танцювати.
BTC, SOL, BNB, включаючи новий публічний блокчейн SUI, вже зросли, що призвело до зростання напрямку MEME, інші напрямки не сильно активні, як ми вже аналізували, потрібен імпульс ETH, і, на щастя, ETH зараз набирає оберти, здається, розпочинаючи другу хвилю. (На момент публікації, ринкова реакція, чи не згадував я про це раніше, L1 також виявляється активним, це тривалий наратив спекуляцій)
Оскільки ETH розпочинає другу хвилю зростання, з огляду на великий контекст, ймовірність загального зростання альткоїнів дуже велика, але якщо говорити про конкретний напрямок, який добре зростає, то варто обирати: нові та старі публічні блокчейни, MEME, L2 на ETH, проекти, пов'язані з AI (як AI + MEME). Щодо ігор, то це не так, але може бути трохи пізніше.
Що є об’єктом спекуляцій на крипторинку, зазвичай в кінцевому підсумку відображається на конкретних монетах, тож як знайти і оцінити наступні спекулятивні напрямки на крипторинку? Дивіться на проекти, які запускаються на Binance, та макроекономічні фактори США, а також на основні медійні звіти.
З 22 року до сьогодні, найбільше проектів, запущених на Binance, це публічні блокчейни, Meme, L2, ігри, AI, DEFI (цей напрямок не хочу описувати, як там, хочете швидко збагачуватися, Meme, публічні блоки вам не вистачає), RWA та DEPIN (появилася тенденція), а в інших напрямках, насправді, знову ж таки, як я вже сказав, хочете збагачуватися, Meme, L1, ігри, AI, як ви не можете скористатися цими можливостями.
У контролі нових наративів та нових напрямків ринку, Binance є індикатором в індустрії, плюс ліквідність Binance, це безсумнівно.
Ще важливіше, це інформація з США, не кажучи вже, зростання DOGE та PNUT говорить про все. Тому потрібно слідкувати. Щодо SOL, не забувайте, що це проекти, які створені на американській сильній капіталі та маркет-мейкерах, насправді, такі як SUI, APT, OMNI, ALT тощо.
Вибір часу та монет вже зазначений, залізти не важко, але як вийти? Будь-який проект потрібно оцінювати в контексті великого ринку, належного напрямку, біржі (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), маркет-мейкерів (особливості маркет-мейкерів), стелі одного напрямку, перспектив наративу напрямку тощо. Немає жодного проекту, який міг би постійно зростати, завжди буде корекція, навіть BTC не виняток, ринок є антисоціальним, є FOMO, і це дуже погано.
Дякую, DYOR.
Написано в кінці
Вищезазначені не є інвестиційними порадами, це поєднання досвіду попередніх бичачих ринків, розуміння змінюваності ринку, постійне навчання та підвищення обізнаності про ринок, щоб йти в ногу з ринковим ритмом і отримувати багатство в межах своїх знань. Ліквідність ринку, зміни маркет-мейкерів, зміна наративів проектів, особливо очікування спекуляцій на ринку тощо, все це вимагає постійного навчання та вдосконалення. Цей ринок змінюється занадто швидко.
Друзі, вам потрібно підвищити свою обізнаність про ринок та вибрати, що варто контролювати. Удача може дати лише моментальний успіх, лише майстерність може привести до стабільності, багатство - це нагорода за обізнаність.
Сподіваюся, ми всі зможемо надійно контролювати цю ситуацію, дякую всім.
