Багато корисної інформації! Легендарний трейдер навчить вас, як заробляти на бичачому ринку.
З початку листопада біткойн продовжує різко зростати та встановлює нові рекорди, і навіть наближається до позначки в 100 тисяч доларів. Походження криптовалютних біржових додатків у списку найкращих також показує, що біткойн знову привертає увагу роздрібних інвесторів, і багато новачків приєднуються до криптоіндустрії.
Легендарний трейдер криптовалют Юджин нещодавно написав статтю "Посібник з криптовалют для новачків 2024 року", в якій він безкоштовно поділився "багато корисних порад", які він отримав з минулого досвіду.
Незалежно від того, чи ви володієте великими сумами, чи у вас лише 4-5 значні кошти, ви можете скористатися його порадами.
Щоб читачам було легше зрозуміти, (Крипто Місто) повністю переклало цю статтю Юджина, повний текст можна прочитати за посиланням.
3 золоті правила торгівлі
Перед тим як зануритися в криптоіндустрію, Юджин пропонує три золоті правила для розгляду:
Якщо ви зможете успішно захистити свій капітал, прибуток рано чи пізно прийде
Вам не потрібне кредитне плече, щоб досягнути успіху
Заздалегідь визначте суму, яку ви хочете вкласти в криптовалюту, і ніколи не додавайте капітал на пізніх етапах ринкового циклу.
Зменшення ризиків падіння є ключем до успіху
У криптовалютному ринку є безліч казкових досягнень з прибутком у сотні разів, що може викликати у інвесторів сильний FOMO (страх пропустити можливість).
Ви побачите багато скріншотів прибутків, які досягнуті завдяки 10-100 кратному важелю. Але через теорію виживання, ви бачите лише переможців, а не програвших.
Аналізуючи торгові можливості, я часто запитую себе: "Скільки я готовий втратити на цій угоді?" Я буду відштовхуватися від того, щоб розрахувати відповідний розмір позиції. У більшості випадків процес прийняття рішень пов'язаний з тим, скільки втрат я можу витримати.
Ось мої орієнтири (відсоток капіталу, який ви можете дозволити собі втратити):
Дуже низька впевненість - максимальний збиток = 1%
Звичайна впевненість - максимальний збиток = 2%
Висока впевненість - максимальний збиток = 5%
Дуже висока впевненість - максимальний збиток = 10%
Джерело: Finbold ілюстрація торгівлі криптовалютами
2. Кредитне плече
Кредитне плече безумовно є головним вбивце інвесторів у криптовалюту, а також розширенням першого золотого правила.
Зовсім не обов'язково використовувати високий кредитний важіль (більше 5 разів), адже ми повинні зосередитися на зменшенні волатильності падіння, а важіль лише посилить двосторонню волатильність.
Бажання використовувати кредитне плече часто виникає через жадібність, ми хочемо заробити більше з наявного капіталу, але це помилкове уявлення.
Ми повинні в першу чергу зосередитися на здійсненні угод з кращим співвідношенням ризику та винагороди та контролювати ризики падіння.
Наприклад, на 4-годинному графіку, коли об'єкт тестується, ви можете купувати на підтримці, оскільки стоп-лосс чіткий і близький до ціни входу. Навіть якщо ви помилитеся у своїх судженнях, ваші втрати будуть дуже обмеженими.
3. Гроші тільки виходять, а не входять (Гроші виходять, не входять)
Єдиний момент, коли вам слід вкласти гроші в купівлю криптовалюти, - це той день, коли ви вирішите стати справжнім інвестором або спекулянтом, повністю занурившись у цю сферу.
Це правило має деякі винятки, але загалом, дотримуючись правила "гроші виходять, не входять", ви зможете уникнути другої помилки, пов'язаної з втратою: збільшувати позицію під час зростання цін.
У бичачому ринку звичайно буває так, що новачки на початку не мають досвіду отримання прибутку і не переживали пізні стадії бичачого ринку, коли панує жадібність і збудження, тому зазвичай зменшують свої позиції.
На цьому етапі новачки зазвичай ставлять менші суми, можливо, лише 1%-5% від загальних активів, але після кількох прибуткових угод впевненість зростає, і з наявністю успішних записів ви вірите, що можете бути більш агресивними в ставках.
Всі не усвідомлюють, що в бичачому ринку всі генії.
Після збільшення позицій на пізніх стадіях бичачого ринку, ви, спочатку маючи 3% капіталу, довели його до 30%, і врешті-решт втратили все під час краху бульбашки.
Завдяки жорсткому правилу ніколи не додавати капітал, ви можете запобігти цій помилці.
Якщо ви виявили, що ваш капітал зменшився до рівня, коли потрібно його поповнити, то, можливо, вам не варто було спочатку займатися спекуляцією.
Джерело: Study Finds ілюстрація фінансової стратегії
Які поради, якщо я зараз почну інвестувати в криптовалюти?
Якщо ви щойно дізналися про криптовалюти або готуєтеся серйозно зрозуміти цю інвестиційну гру, ось як я рекомендую діяти на ринку.
Зрозуміти основну структуру ринку криптовалют
У криптовалютній торгівлі є дві основні сфери: торгівля на централізованих біржах (CEX) та торгівля на блокчейні.
Способи досягнення успіху в цих двох сферах досить різні, тому вам не потрібно бути експертом в обох, але принаймні варто вміти в одній.
Стратегія торгівлі на централізованих біржах
Торгівля на централізованих біржах передбачає торгівлю з швидким прибутком у відсотках, вам потрібно досягти мінімальних втрат за допомогою строгого стоп-лоссу, проста стратегія торгівлі з ризиком та винагородою (R/R) може виглядати так:
Ціна входу: 1 долар
Цільова ціна: 1.25 долара
Ціна стоп-лоссу: 0.95 долара
Співвідношення ризику та винагороди = 0.25 / 0.05 = 5
Як знайти ці торгові можливості або вирішити ці змінні залежить від вас, але основна концепція полягає в тому, що слід встановити строгий стоп-лосс для запобігання ризику падіння.
Вам не потрібно прагнути до "гомера", якщо ви готові продовжувати компаундувати подібні успішні угоди, я гарантую, що без використання кредитного плеча ви можете досягти загального прибутку 3-10 разів.
Стратегія торгівлі на блокчейні
Торгівля на блокчейні передбачає дуже ранні ставки, мета яких - реалізувати множинний прибуток, вам потрібно досягти мінімальних втрат через недооцінені проекти.
Ось гарна стратегія торгівлі з ризиком та винагородою на блокчейні:
Ціна входу: 2 мільйони доларів FDV (повністю розведена оцінка)
Ціль: 20 мільйонів доларів FDV
Стоп-лосс: до нуля
Співвідношення ризику та винагороди = 10.0
Як ви бачите, ранні ставки на блокчейні не мають стоп-лоссу, але ви можете підвищити ризикову криву для самозахисту. Простими словами, сума ставки не повинна бути занадто великою, але все ще повинна забезпечити достатньо простору для зростання, щоб отримати вигоду, яку ви вважаєте вартою.
Якщо у вас є більше капіталу, я рекомендую, щоб сума в кожній ставці на блокчейні становила 1% від загального постачання токенів.
Припустимо, що FDV певного проекту на блокчейні становить 2 мільйони доларів, тоді вам потрібно вкласти 20 тисяч доларів.
Отже, якщо ви управляєте капіталом середнього розміру (6 цифр у доларах), ви можете здійснювати обґрунтовані ставки без значного ризику.
Якщо вам пощастить натрапити на альткойн, який зможе бути представленим на біржі першого рівня, ви зможете отримати достатню експозицію.
Я бачив найпоширеніший спосіб заробити 7-значну суму доларів на одній ставці: купити 1% постачання токенів, коли FDV досягає 5 мільйонів доларів, і тримати до того часу, поки FDV не досягне 500 мільйонів, отримавши прибуток у 5 мільйонів доларів.
Додаткова література: Вступ до криптовалют! 5 способів заробітку на криптовалютах, їх характеристики та ризики в одному огляді
Висновок
Вибір дороги пов'язаний з вашим стилем інвестування. Я рекомендую початківцям з невеликим капіталом спочатку спробувати торгівлю на блокчейні (інвестування в токени на блокчейні є дуже ризикованим, будь ласка, розгляньте це), а потім, коли капітал зросте, поступово долучатися до торгівлі на централізованих біржах.
Коли капітал перевищить певний розмір, торгівля на блокчейні стане лише невеликою частиною загальної стратегії, але спочатку загальна сума капіталу повинна досягти 7 знаків.
Запам'ятайте, що способи мислення про ризик у двох сферах досить різні, і вміти в одній не означає, що ви зможете вміти в іншій.
Хоча ви не є найпершими у криптоіндустрії, я вважаю, що зараз може бути найзручніший час для отримання прибутку з початку 2021 року.
Вам доведеться зіткнутися з тими, хто вижив у PvP-конкуренції за останні 3 роки, суперниками, які мають більше досвіду та навичок у торгівлі. Але у вас є одна ключова перевага - можливість вільно думати, не обмежуючись минулим.
Скористайтеся цією перевагою, і ви можете перевершити результати старших колег у цьому новому бичачому циклі!
【Дисклеймер】 Ринок має ризики, інвестуйте обережно. Погляди та торгові стратегії Юджина є лише рекомендаціями, користувачі повинні розглядати більше різноманітних показників для оцінки можливості інвестицій і враховувати будь-які думки, погляди чи висновки в цій статті щодо їхніх конкретних обставин. Інвестуючи, ви несете відповідальність самі.
"Посібник з біткойн бичачого ринку! Трейдер навчає вас правилам заробітку: розподіл капіталу, стоп-лосс" ця стаття вперше була опублікована на "Крипто Місті"
