Автор: Ненсі, PANews
Сьогодні біткоїн впевнено подолав позначку в 97 тисяч доларів США, знову встановивши історичний рекорд. У міру зростання ціни біткоїна глобальні заклики до включення біткоїна до національних резервних активів зростають, одночасно багато установ також прискорюють свої темпи збільшення володіння біткоїнами.
Ця стаття PANews заснована на останніх даних від BitcoinTreasuries.com, які підсумовують ситуацію з володінням біткоїнами серед великих установ. Станом на 21 листопада, у світі 93 суб'єкти (ETF, держави, публічні компанії та приватні компанії тощо) відкрито володіють понад 2.728 мільйонами біткоїнів, що становить майже 13% від загальної пропозиції біткоїнів. Ця тенденція подальше свідчить про те, що інституційні інвестори поступово замінюють роздрібних інвесторів як домінуючу силу на ринку під час цього бичачого ринку.
ETF: вартість активів перевищує 1100 мільярдів доларів США, обсяг володіння IBIT перевищує 38%
ETF на спотовий біткоїн став важливим каналом для інституційних інвесторів. За даними BitcoinTreasuries.com, станом на 21 листопада, кількість біткоїнів, що утримуються ETF на спотовий біткоїн, перевищує 1.231 мільйона, їх вартість перевищує 116.89 мільярда доларів США, що становить понад 5.8% від загальної пропозиції біткоїнів; водночас дані The Block показують, що з моменту запуску на початку цього року обсяг торгів біткоїн-ETF у США перевищив 520 мільярдів доларів США.
За обсягом активів на сьогоднішній день трьома найбільшими біткоїн-ETF є BlackRock IBIT, Grayscale GBTC та Fidelity FBTC.
Серед них BlackRock IBIT з 475 тисячами біткоїнів є найбільшим ETF за обсягом володіння, вартість якого становить близько 45.05 мільярдів доларів США, що складає близько 38.6% від усієї кількості біткоїнів, що належать ETF. За даними статистики Fintel, IBIT має 698 інституційних власників, загальна кількість акцій наближається до 160 мільйонів, включаючи Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley та Graham Capital Management.
Grayscale GBTC володіє понад 218 тисячами біткоїнів, вартістю понад 20.71 мільярда доларів США. За даними статистики Fintel, кількість установ, що володіють GBTC, досягає 647, загальна кількість акцій становить 44.459 мільйона. Акціонерами GBTC є довірчі фонди Horizon Kinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group та HighTower Advisors.
Fidelity FBTC володіє 194 тисячами біткоїнів, з вартістю 18.42 мільярда доларів США. За даними статистики Fintel, FBTC має 246 інституційних власників, загальна кількість акцій перевищує 5.1688 мільйонів, акціонерами є Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Haina International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs та Pine Ridge Advisers.
Країни: володіють майже 530 тисячами біткоїнів, США, Китай і Великобританія складають майже половину
Кілька країн світу стали важливими власниками біткоїнів. І, як повідомлялося раніше PANews, все більше урядів переоцінюють вартість активу біткоїн, і навіть багато з них відкрито закликають включити біткоїн до національних резервних активів.
За даними статистики від BitcoinTreasuries.com, станом на 21 листопада, 9 відомих країн володіють понад 529 тисячами біткоїнів (вартістю близько 50.24 мільярда доларів США), що становить 2.5% від загальної кількості біткоїнів. Серед цих країн США, Китай та Великобританія є основними гравцями, володіючи 207 тисячами, 194 тисячами та 61 тисячею біткоїнів відповідно, у сумі ці три країни складають 46.2% від загальної кількості біткоїнів, що зберігаються цими країнами. Однак більшість біткоїнів, що належать цим країнам, були отримані в результаті правозастосування, в той час як лише Бутан та Сальвадор отримали біткоїни шляхом видобутку або покупки.
Країни, що володіють біткоїнами
Публічні компанії: володіють активами вартістю понад 42.2 мільярда доларів США, MicroStrategy складає майже 80%
Публічні компанії стають важливими гравцями на ринку біткоїнів. За даними BitcoinTreasuries.com, станом на 21 листопада, 43 публічні компанії безпосередньо володіють близько 445 тисячами біткоїнів, вартість яких приблизно 42.22 мільярда доларів США, включаючи MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 та Coinbase Global.
Наприклад, MicroStrategy володіє понад 331 тисячею біткоїнів (вартістю понад 31.43 мільярда доларів США), що складає майже 74.4% від загальної кількості біткоїнів, які мають публічні компанії. За поточною ціною біткоїна приблизно 97 тисяч доларів США, прибуток від вкладень MicroStrategy перевищує 14.6 мільярда доларів США. Завдяки стратегії інвестування в біткоїни, MicroStrategy увійшла до 100 найбільших публічних компаній США за ринковою капіталізацією, що сприяло різкому зростанню цін на акції, згідно з даними Tradingview, акції MSTR за обсягом торгів вчора (20 листопада) стали другими після Nvidia, досягнувши 33.27 мільярда доларів США. Наразі MicroStrategy не припинила купувати біткоїни, і останнім часом оголосила про збільшення обсягу випуску безвідсоткових конвертованих старших облігацій до 2.6 мільярда доларів США, частина чистого прибутку буде використана для покупки біткоїнів, також було розкрито, що залишок в 15.3 мільярда доларів США ще не використаний для збору коштів через випуск і продаж акцій для покупки біткоїнів.
Біткоїн-майнінгова компанія Marathon Digital володіє близько 26 тисячами біткоїнів, вартість яких приблизно 2.46 мільярда доларів США. Біткоїни Marathon Digital в основному отримані з видобутку та покупки за кошти, лише у третьому кварталі компанія видобула 2070 біткоїнів і купила 6210 біткоїнів. Marathon Digital також випускає конвертовані облігації на суму 850 мільйонів доларів США з можливістю збільшення до 1 мільярда доларів США для викупу боргів і придбання біткоїнів.
Tesla оголосила про покупку біткоїнів на суму 1.5 мільярда доларів США в 2021 році, після чого в березні 2021 року продала 4320 біткоїнів, а в 2022 році продала 29160 біткоїнів, загалом продавши близько 75% своїх біткоїн-активів. Наразі Tesla все ще володіє 9720 біткоїнами, вартість яких перевищує 9.2 мільярда доларів США, але це становить менше ніж 0.7% від загальної вартості активів Tesla (119.8 мільярда доларів США) і лише 0.046% від загальної кількості біткоїнів.
Десять найбільших публічних компаній, що володіють біткоїнами
Приватні компанії: резерви вартістю понад 34.8 мільярда доларів США
Безліч приватних криптоінститутів також володіє значною кількістю біткоїнів. За даними BitcoinTreasuries.com, станом на 21 листопада, 12 приватних компаній, таких як Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX та Mt. Gox, утримують близько 367 тисяч біткоїнів, вартість яких перевищує 34.81 мільярда доларів США, що становить 1.7% від загальної кількості біткоїнів.
Наприклад, Block.one володіє 140 тисячами біткоїнів вартістю понад 13.28 мільярда доларів США, їх біткоїни в основному отримані з коштів, зібраних під час ICO. Tether з 2022 року оголосила про включення біткоїна до своїх резервів активів, наразі володіє понад 82 тисячами біткоїнів, вартістю понад 7.82 мільярда доларів США; криптобанк Xapo Bank володіє близько 34 тисячами біткоїнів, їх вартість перевищує 3.69 мільярда доларів США, а цього року банк став першим у Великобританії, що запропонував банківські рахунки з відсотками в біткоїнах і фіатних валютах.
Відкриті приватні компанії, що володіють біткоїнами
Біткоїн-майнінгові компанії: частка володіння складає менше ніж 0.3% від загальної кількості біткоїнів
Криптомайнінгові компанії також є важливими власниками біткоїнів. За даними BitcoinTreasuries.com, станом на 21 листопада, 14 біткоїн-майнінгових компаній утримують понад 61 тисячу біткоїнів, їх вартість складає 5.84 мільярда доларів США, що становить менше ніж 0.3% від загальної кількості біткоїнів. Серед них Marathon Digital, про яку згадувалося раніше, має найбільшу кількість біткоїнів, значно перевищуючи інші подібні компанії; далі слідує Riot Platforms, яка має близько 10 тисяч біткоїнів, але за останнім квартальним звітом компанія зазнала значних збитків, при цьому більшість доходів надходило з видобутку біткоїнів; Hut 8 займає третє місце з 9109 біткоїнами після отримання інвестицій у 150 мільйонів доларів США в червні цього року, компанія прагне створити інфраструктуру, пов'язану з ІІ, а також закупила велику кількість майнінгового обладнання у Bitmain і співпрацює для запуску нових майнінгових машин.
