Оригінальний заголовок: Інвестори зі Сінгапуру більш схильні до збільшення свого крипто-розподілу в 2025 році, згідно з опитуванням Sygnum
Оригінальне джерело: опитування Sygnum
Оригінальний текст переклав: Венсер, Odaily 星球日报
Примітка редактора: як «центр криптоінвестицій» в останні роки, можливо, через болісний досвід пов'язаний з інвестиційними установами в Сінгапурі під час обвалу FTX, офіційні представники Сінгапуру завжди дотримуються «дружнього, але обережного» підходу до регуляції криптовалют.
Проте, проникнення криптовалюти у Сінгапурі продовжує зростати, все більше інституційних та особистих інвесторів звертають увагу на криптовалюти за межами традиційних фінансових сфер, а після обрання Трампа президентом США, серія потенційних заходів, таких як стратегічні резерви біткойна, також заклала добру основу для розвитку ринку криптовалют. У процесі прискореного злиття глобалізації економіки та популяризації криптовалют, Сінгапур може стати «центром криптоінвестицій» у 2025 році.
Нижче наведено фінансове опитування, нещодавно опубліковане відомою групою управління активами Sygnum, яке було перекладене та адаптоване Odaily 星球日报, частина змісту зазнала змін.
Велике опитування про стан інвесторів у Сінгапурі: 57% інституційних інвесторів планують збільшити довгострокові позиції
Нещодавно глобальна банківська група цифрових активів Sygnum опублікувала результати свого щорічного дослідження майбутнього фінансів. Це дослідження вимірює та аналізує основні інтереси, ринкові настрої та торгову поведінку інституційних та професійних інвесторів на ринку криптовалют, в ньому взяли участь понад 400 опитаних з середнім досвідом інвестування понад 10 років, включаючи інституційних клієнтів Sygnum, інвесторів, а також спеціалістів з різних інвестиційних професій, що працюють у банках, хедж-фондах, багатосімейних та одиничних сімейних офісах, фондах DLT, фондах та управлінні активами, всього 121 місцевий респондент зі Сінгапуру взяв участь у дослідженні.
Джеральд Го, співзасновник і генеральний директор Sygnum Азійсько-Тихоокеанського регіону, зазначив: «2024 рік сповнений позитивних нових розробок і безлічі важливих моментів для криптовалют і більш широкої екосистеми цифрових активів. Можливо, найважливішим моментом стане запуск біткойн-ETF після схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США — це значно пришвидшить прийняття цифрових активів інституційними інвесторами.»
Це дослідження показує, що інвестори зі Сінгапуру мають високу зацікавленість у криптоактивах: 57% інвесторів планують збільшити довгострокове інвестування в криптоактиви, що перевищує середній рівень опитування в 47%. Варто зазначити, що 30% інвесторів вважають невизначеність регуляторної ситуації основною перешкодою для доступу, в той час як 45% респондентів зазначили, що питання безпеки та зберігання є основними аспектами, що свідчить про те, що розвиток криптоекосистеми виграв від регуляторного прогресу. У зв'язку з цим, цей звіт має на меті висвітлити нові тенденції та зміни настроїв інституційних інвесторів, які можуть відобразити поточний стан ринку та надати рекомендації для майбутнього розвитку галузі блокчейн.
Три основні причини інвестування в цифрові активи
Щодо інвестиційних стратегій, опитування показує, що більшість інституційних та професійних інвесторів у Сінгапурі збільшують свої інвестиції в криптовалюту, 57% респондентів планують збільшити розподіл криптоактивів. Це в основному зумовлено тривалими упевненостями у великій тенденції криптовалют та її різноманітному потенціалі, навіть якщо ринок криптовалют перебуває у стані високої волатильності.
· Основною причиною інвестування в криптовалюту є бажання долучитися до великої тенденції криптовалют (56%), далі слідує диверсифікація портфеля (41%) та прибутковість (39%);
Навіть під час нинішньої великої ринкової волатильності, 57% опитаних планують збільшити розподіл криптовалют; 65% вважають, що їхній ризиковий профіль вищий для таких активів.
27% опитаних планують зберегти наявні позиції, лише 2,5% планують зменшити відповідні позиції;
37% опитаних вказують на доступність інституційних продуктів як на причину збільшення розподілу.
Крім того, ще один звіт показує, що 63% опитаних мають високий ризиковий апетит до криптоактивів, що свідчить про те, що більшість опитаних, які зацікавлені в криптоактивах, зазвичай є більш впевненими у їхній волатильності. Тим часом 28% опитаних демонструють більш обережний інтерес, прагнучи інвестувати з нейтральною позицією. Серед 17% опитаних, які наразі не інвестують у криптовалюту, більшість схиляються до низького або середнього ризикового профілю, часто згадуючи про відсутність довіри у світі блокчейн та проблеми з волатильністю активів. Понад чверть готові розглянути можливість інвестування в криптоактиви у майбутньому, в той час як половина ще не вирішила, чи здійснювати такі інвестиції, а 20% взагалі не мають планів щодо інвестування.
Сильний попит на інформацію про категорії активів
Інвестори зі Сінгапуру хочуть отримати кращу якість інформації та глибше розуміння цифрових активів.
У порівнянні з 76% світового середнього показника, 90% інвесторів зі Сінгапуру заявляють: «Отримання якісної інформації та кращого розуміння цієї категорії активів спонукатиме їх збільшити інвестиції або почати інвестування в криптовалюту.»
Бар'єри для доступу інституцій
Варто зазначити, що звіт також показує, що хоча ясність регулювання покращилася, питання безпеки та зберігання наразі є найбільшими бар'єрами для впровадження криптовалют інституціями в Сінгапурі, 45% респондентів обрали це питання як основну перешкоду; відсутність ефективної інформації та недостатнє розуміння становлять 41%, а волатильність активів займає третє місце, також 41%. Значне покращення ясності регулювання, яке забезпечують біткойн-ETF та ефір-ETF, надало впевненості багатьом інституціям для приєднання до інвестиційного ринку, але ринкове навчання залишається надзвичайно важливим.
75% опитаних вважають, що ясність регулювання покращилася;
73% опитаних вважають, що криптовалютний ETF підвищив їхню впевненість у цій категорії активів;
90% опитаних зазначають, що більш всебічна та повна інформація спонукатиме їх збільшити фінансування.
Уподобання інвестицій у криптовалюту
L1 публічні блокчейни та інфраструктура Web3 є найбільш привабливими сферами інвестицій у криптовалюту, що головним чином зумовлено такими тенденціями, як DePIN (мережа децентралізованих фізичних машин) та ШІ.
Три основні сфери, які найбільше цікавлять інвесторів зі Сінгапуру, це L1 (71%), інфраструктура Web3 (56%) та L2 (41%);
Опитані вважають, що активи з потенціалом токенізації включають спільні фонди (47%), корпоративні облігації (47%), акції (40%) та хедж-фонди (39%);
Щодо уподобань інвестицій, переважні стратегії включають активне управління з надприбутком (41%), далі - пасивний дохід (37%) та інвестиційний вплив у галузях із цільовим зростанням (36%).
Крім того, 91% опитаних зазначають, що основні інвестиції в токени блокчейн-протоколів (наприклад, біткойн та ефір). Це відображає загальну перевагу до зрілих активів, які вважаються менш волатильними та підтримуються традиційними інституціями. Цей інтерес також поширюється на інших конкурентів L1, таких як Solana та BNB Chain, а також децентралізовані платформи смарт-контрактів та інфраструктуру екосистеми.
Половина опитаних володіє стейблкоїнами, використовуючи їх нестабільність як засіб хеджування ризиків та як «основний вхід» на ринок криптовалют. Відтоді, як минулого року інтерес до стейблкоїнів зріс, це може бути пов'язано з поступовим зріленням існуючої регуляторної бази стейблкоїнів, а також з недостатньою продуктивністю багатьох токенів, пов'язаних із DApp, у порівнянні з такими основними токенами, як біткойн та Solana.
Варто зазначити, що склад портфеля та інвестиційні стратегії є різноманітними: майже 40% опитаних інвестують у токени децентралізованих додатків (DApp), 39% опитаних інвестують у NFT, лише 13% опитаних інвестують лише в токени L1-протоколів.
Нарешті, дослідження показує, що якщо ринкові умови покращаться, інвестори, які планують зберегти наявний розподіл, можуть швидше збільшити розподіл, зокрема 46% інвесторів планують збільшити розподіл у найближчі шість місяців, а понад 60% інвесторів мають оптимістичний погляд на інвестиції в крипторинок у 2025 році.
