Інституційні інвестори змінюють свої портфелі, оскільки Bitcoin ETFs продовжують набирати популярність на Уолл-стріт. Останні подання 13F показують, як хедж-фонди та великі банки коригували свої позиції в основних Bitcoin ETFs під час третього кварталу, підкреслюючи зміну стратегій та зростаючу адаптацію криптоактивів.
Кожного кварталу інституційні керуючі активами з принаймні 100 мільйонами доларів в акцій подають звіти 13F до Комісії з цінних паперів і бірж США. Подання, що вимагаються протягом 45 днів з моменту закінчення кожного кварталу, надають уявлення про акційні активи керуючого, хоча не розкривають жодних коротких позицій.
13Fs можуть бути способом отримати уявлення про те, як найбільші портфелі та деякі з найвпливовіших керуючих активами грають на ринку. Остання партія подань показує, що запуск спотових Bitcoin ETFs у січні дозволив криптовалюті проникнути ще глибше в основи Уолл-стріт.
Ось короткий погляд на те, як деякі з найвідоміших хедж-фондів та великих банків змінили свої активи в третьому кварталі 2024 року. Ці активи станом на 30 вересня.
ETF iShares Bitcoin Trust від BlackRock (тикер: IBIT) веде з майже 700 інституційними власниками та акціонерами, які володіють загалом 160.2 мільйона акцій, згідно з даними Fintel. ETF має 42 мільярди доларів активів під управлінням.
Millennium Management залишається домінуючим власником IBIT, додавши 12.6 мільйона акцій цього кварталу, щоб досягти загальної кількості 23.5 мільйона акцій вартістю 848 мільйонів доларів. Хедж-фонд, заснований легендою Уолл-стріт Ізраїлем Енгландером, також підтримує значну позицію в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), володіючи 11.6 мільйонами акцій вартістю 644 мільйони доларів.
Capula, один з провідних хедж-фондів Європи, збільшив свої частки, придбавши додаткові 1.1 мільйона акцій як в IBIT (308 мільйонів доларів), так і в FBTC (288 мільйонів доларів).
Тим часом деякі гравці зменшили або вийшли зі своїх позицій. Point72 Стівена Коена вийшла зі своїх позицій в IBIT та FBTC, тоді як Jane Street майже ліквідувала свої активи в IBIT, продавши 6.4 мільйона акцій. Проте, Jane Street зберегла значні активи в інших Bitcoin ETFs, включаючи ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) з 4.4 мільйона акцій (283 мільйони доларів), ProShares Bitcoin ETF (BITO) з 6.9 мільйона акцій (133 мільйони доларів) та FBTC з 2.5 мільйона акцій (142 мільйони доларів).
Tudor Investment Corporation, під керівництвом Пола Тюдора Джонса, володіла понад 4.4 мільйона акцій IBIT, які зараз варті 230 мільйонів доларів.
Goldman Sachs посилив свої інвестиції в Bitcoin ETFs, придбавши 5.77 мільйонів акцій IBIT, щоб довести свої загальні активи до 12.7 мільйона акцій вартістю 710 мільйонів доларів. Це закріплює позицію Goldman як другого за величиною власника IBIT.
Morgan Stanley зменшив свою експозицію, продавши 449,802 акцій IBIT, що знизило вартість його портфеля Bitcoin ETF до 183.39 мільйонів доларів, з 203 мільйонів доларів у попередньому кварталі.
На відміну від цього, JPMorgan Chase зробив незначні повторні входи в Bitcoin ETFs, купивши 387 акцій IBIT (13,982 доларів) та 213 акцій FBTC (11,877 доларів), що підвищило його загальну експозицію до майже 65,000 доларів.
Загальна вартість активів Bitcoin ETF під управлінням наразі становить 92 мільярди доларів, згідно з інформаційною панеллю даних The Block.
«З тим, що більшість інституційних інвесторів знову переглядають свої анти-криптовалютні позиції, у нас попереду довгий шлях свіжих структурних алокацій на цьому ринку», - написали аналітики Bernstein у нотатці цього тижня. «Якщо ви в позиції на підвищення, ми очікуємо, що ви будете на правильній стороні історії біткойна».
Варто зазначити, що спотові Bitcoin ETFs також можуть почати торгівлю опціонами вже цього тижня на фоні регуляторних погоджень за останні кілька днів.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа-ресурсом, який надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є основним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є анкерним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, важливу та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2024 The Block. Усі права захищено. Ця стаття надається виключно в інформаційних цілях. Вона не є пропозицією або наміром бути використаною як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.