Плече — це фінансовий інструмент, який дозволяє трейдерам криптовалют максимізувати свої потенційні прибутки, посилюючи вигоди від кожної успішної угоди, пропонуючи спосіб подолати обмежені капітальні ресурси.
Коли говорять про торгівлю з плечем, це в основному означає позичання додаткових коштів у біржі. Цей позичений капітал дозволяє трейдерам контролювати більші позиції в певному активі, ніж це можливо з їхніми власними коштами. Хоча ця стратегія може покращити доходи, вона також має підвищені ризики, оскільки збільшує потенційні збитки.
Плече часто використовується в маржинальній торгівлі, де трейдери позичають кошти у своїх біржах для збільшення свого ринкового впливу. Вносячи заставу як маржу, вони можуть використовувати плече для відкриття позицій у кілька разів більше за суму своєї маржі. Проте біржі встановлюють вимоги до маржі та рівнів обслуговування. Якщо вартість застави трейдера падає нижче цих рівнів, позиція може бути миттєво ліквідована, якщо не буде внесено додаткових коштів. Важливо зазначити, що прибутки та збитки реалізуються лише тоді, коли позиція закривається.
Основи торгівлі з плечем у криптовалюті є простими, що робить її потенційно потужним інструментом для вмілих трейдерів, які дотримуються дисципліни та обережності. Проте вона також несе значні ризики. Торгівля з плечем може швидко виснажити капітал, якщо кілька угод йдуть не так, підкреслюючи необхідність обережного управління ризиками.
Звичним підступом для недосвідчених трейдерів є надмірне використання плеча. Хоча ідея множення прибутків на 100X або 200X приваблива, реальність така, що лише невелика частина трейдерів досягає таких вигод. Природна волатильність криптовалютних ринків робить торгівлю з плечем надзвичайно ризикованою, підкреслюючи важливість обережного та поінформованого підходу.
Dolomite: Як трохи плеча може дати великий результат
Більшість трейдерів погоджуються, що плече може бути цінним інструментом, але покладатися на нього як на єдину стратегію не є найефективнішим способом максимізації прибутків. Більш збалансований підхід передбачає використання помірного плеча — зазвичай між 5X і 10X — в той час як досліджуються додаткові механізми для генерації прибутків. Ця стратегія зменшує ризики та пропонує більший потенціал прибутку в довгостроковій перспективі.
Яскравим прикладом цього диверсифікованого підходу є платформа Dolomite, яка виходить за межі того, щоб бути платформою для торгівлі з плечем, інтегруючи широкий спектр функцій децентралізованих фінансів (DeFi). Вона поєднує спотові та маржинальні децентралізовані біржі (DEX) з такими функціями, як стейкінг, повторний стейкінг, позичання та кредитування. Об'єднуючи ці можливості в одній платформі, Dolomite надає трейдерам численні способи ефективно використовувати свій капітал і зменшувати залежність від ризикованих стратегій.
Однією з видатних рис Dolomite є його широкий охоплення активів, що пропонує до 5X або 10X плеча. На відміну від платформ, які в основному зосереджені на плечах, Dolomite також підтримує маржинальну парну торгівлю, що дозволяє користувачам торгувати відношенням між двома активами, а не лише торгуючи проти значень USD. Ця рідкісна можливість відкриває унікальні торгові стратегії, які не часто доступні в криптовалютному просторі.
Крім того, Dolomite зосереджується на ефективності капіталу, пропонуючи стратегії, які підвищують потенціал заробітку криптовалютних активів користувачів. Наприклад, після внесення ETH і USDC ці активи автоматично додаються до ліквідного пулу Dolomite DEX, дозволяючи користувачам отримувати відсотки на свої активи без додаткових зусиль. Це миттєве генерування доходу відрізняє Dolomite.
Користувачі можуть ще більше збільшити свої доходи, додавши свій капітал до пулу автоматизованого маркет-мейкера (AMM) ETH-USDC, де вони отримують торгові збори від AMM разом з відсотками від кредитування з пулів ETH і USDC. Архітектура Dolomite розширює ці можливості, випускаючи токени постачальника ліквідності (LP) для внесених активів. Ці токени LP можна використовувати для кредитування, позичання або як заставу для отримання активів, що приносять дохід, таких як GLP або jUSDC, створюючи додаткові рівні генерування доходу.
Крім того, гнучкість Dolomite навіть дозволяє активам, які використовуються як застава в відкритих позиціях на його DEX, продовжувати отримувати дохід. Цей підхід дозволяє користувачам збільшувати прибутки без підвищених ризиків, пов'язаних з торгівлею з високим плечем. Зосереджуючись на ефективності капіталу та надаючи різноманітні можливості для заробітку, Dolomite пропонує безпечніший і більш комплексний спосіб оптимізації інвестицій у криптовалюту.
Публікація «Торгівля з плечем у криптовалюті: скільки це занадто багато?» вперше з'явилася на Metaverse Post.
