Чи знаєте ви, що 99% трейдерів використовують індикатори для підтвердження своїх торгових рішень
Використання індикаторів — це непогано — насправді це потужні інструменти. Але перш ніж покладатися на них, кожен трейдер повинен зрозуміти, як вони розраховуються і що вони насправді вказують.
Ось 7 найбільш широко використовуваних індикаторів трейдерами та установами: 👇🏼👇🏼
1. Ковзні середні (MA)
Ковзні середні згладжують дані про ціни, обчислюючи середню ціну акцій за вибраний період часу. Це допомагає трейдерам виявляти тренди та ключові рівні підтримки/опору.
Серед трейдерів найпопулярнішими середніми є 10, 21, 50, 100 і 200-денні середні значення.
👉 Як використовувати ковзні середні
• Аналізуйте кут: напрямок лінії MA може виявити тенденцію.
• Рівна MA вказує на те, що акція знаходиться у фазі обмеження діапазону.
• Кут угору вказує на висхідний тренд, тоді як кут вниз вказує на спадний тренд.
• Ключові моделі:
• Золотий хрест: коли 50-денна MA перетинає 200-денну MA, це сигналізує про бичачий тренд.
• Хрест смерті: коли 50-денна МА падає нижче 200-денної МА, це ведмежий сигнал.
2. Розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD)
MACD — це індикатор імпульсу, створений шляхом віднімання 26-денної EMA (довгострокової) від 12-денної EMA (короткострокової). Він складається з трьох ключових компонентів: лінії MACD, сигнальної лінії та гістограми.
• Перехрещення: коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію, це свідчить про бичачий тренд. Коли він перетинається нижче, це ведмежий сигнал.
• Гістограма: якщо гістограма вище нульової лінії, зростає бичачий імпульс; якщо він нижче, ведмежий імпульс зростає.
• Дивергенція: якщо ціна досягає вищих максимумів (HH), але MACD формує нижчі максимуми (LH), це може сигналізувати про потенційний розворот тренду.
3. Індекс відносної сили (RSI)
RSI допомагає трейдерам помітити потенційні розвороти трендів і оцінити умови перекупленості або перепроданості акцій.
• Розрахунок: RSI базується на середніх прибутках і втратах за обраний період, як правило, 14 днів.
• Діапазон: RSI коливається від 0 до 100.
• Значення вище 70 часто вказує на умови перекупленості (можливий розворот або відкат).
• Значення нижче 30 свідчить про умови перепроданості (потенціал для відскоку).
👉 Як використовувати RSI
• Бичача або ведмежа дивергенція:
• Якщо ціна досягає нижчих мінімумів (LL), тоді як RSI формує вищі мінімуми (HL), це може вказувати на потенційний бичачий розворот.
• І навпаки, якщо ціна досягає вищих максимумів, а RSI формує нижчі максимуми, це свідчить про можливий ведмежий розворот.
• Точки входу та виходу:
• Коли RSI входить у зону перепроданості (нижче 30) і починає зростати, це може сигналізувати про можливість покупки.
• Якщо RSI знаходиться в зоні перекупленості (вище 70) і починає знижуватися, це може свідчити про можливість продажу.
4. Супер Тренд
Super Trend — це простий індикатор, подібний до ковзних середніх, призначений для визначення тенденцій як на зростаючих, так і на падаючих ринках.
• Параметри: створено лише за допомогою двох вхідних даних — періоду (зазвичай 10) і множника (зазвичай 3).
• Найкраще для трендових ринків: Super Trend ефективно працює на трендових ринках, допомагаючи трейдерам визначити чіткі висхідні та спадні тренди.
👉 Як користуватися Super Trend
• Сигнал покупки: коли індикатор Super Trend рухається нижче ціни, він стає зеленим, що вказує на потенційний сигнал покупки.
• Сигнал про продаж: коли індикатор Super Trend закривається вище ціни, він стає червоним, вказуючи на сигнал про продаж.
• Підтримка та опір: Супертренд також може діяти як динамічний рівень підтримки та опору, надаючи додаткову інформацію про потенційні розвороти ціни.
5. Parabolic SAR (зупинка та реверс)
Parabolic SAR — це індикатор, що стежить за трендом, призначений для виявлення потенційних розворотів трендів.
• Розрахунок: ґрунтується на максимумі/мінімумі попереднього періоду, скоригованому на коефіцієнт прискорення (зазвичай 0,02), який зростає разом із трендом, дозволяючи індикатору «наздогнати» рух ціни.
👉 Як використовувати Parabolic SAR
• Сигнали трендів:
• Коли точки з’являються під ціною, це вказує на висхідний тренд.
• Коли точки з’являються над ціною, це сигналізує про низхідний тренд.
• Інструмент Stop-Loss:
• Для довгих позицій стоп-лосс можна встановити трохи нижче крапок.
• Для коротких позицій стоп-лосс можна розмістити трохи вище крапок.
6. Середній справжній діапазон (ATR)
ATR – це індикатор волатильності, який допомагає виміряти середній діапазон руху ціни за певний період, як правило, 14 днів. Він вказує не на напрям тренду, а на те, наскільки ймовірно зміниться ціна, що робить його цінним для оцінки потенційної волатильності ціни.
👉 Як використовувати ATR
• Встановлення рівнів стоп-лосс:
• ATR може допомогти встановити більш обґрунтовані рівні стоп-лосс. Трейдери можуть встановлювати стоп-лосс на основі значення ATR, регулюючи його ширше на нестабільних ринках (високий ATR) або ближче на спокійних ринках (низький ATR).
• Визначення волатильності ринку:
• Високі показники ATR вказують на високу волатильність, що може свідчити про більш значні коливання ціни, тоді як низькі значення ATR вказують на нижчу волатильність і менші потенційні рухи.
• Сигнали входу та виходу:
• Деякі трейдери використовують зміни в ATR, щоб сигналізувати про точки входу або виходу. Наприклад, раптовий сплеск ATR може вказувати на прорив або значний рух ціни, спонукаючи уважніше придивитися до потенційних торгових можливостей.
7. Середній індекс спрямованості (ADX)
ADX — це потужний інструмент, який використовується для оцінки сили тренду зі значеннями в діапазоні від 0 до 100. Він обчислюється шляхом аналізу різниці між позитивним індикатором спрямованості (+DI) і негативним індикатором спрямованості (-DI), а потім діленням це їхньою сумою. Важливо, що ADX вимірює силу тренду, але не напрямок.
👉 Як користуватися ADX
• Сила тенденції:
• Високе значення ADX (зазвичай 25 або вище) сигналізує про сильну тенденцію, незалежно від того, є вона вгору чи вниз.
• ADX нижче 25 свідчить про слабку або тьмяну тенденцію.
• Підтвердження інших індикаторів:
• ADX можна використовувати разом з іншими трендовими індикаторами. Наприклад, якщо висхідний тренд визначається ковзним середнім, а ADX вище 30, це підтверджує сильний тренд.
Використовуйте ці індикатори з розумом як частину добре округленої стратегії та пам’ятайте, що будь-яка торгівля пов’язана з ризиком; завжди звертайтеся до фінансового спеціаліста, якщо це необхідно.
Слідкуйте за мною, щоб отримати більше альфа-тем, останні аирдропи, мої угоди, діаграми та дзвінки, новини галузі та відстеження китового гаманця.