На ринку криптовалют коливання емоцій інвесторів безпосередньо та значно впливають на ціни. Індекс страху та жадібності (Fear and Greed Index) є ключовим показником ринкових настроїв, який оцінює поточні ринкові настрої шляхом комплексного аналізу волатильності ринку, обсягу торгів, настроїв у соціальних мережах, результатів опитувань та ринкової динаміки. Індекс коливається від 0 до 100, чим вищий бал, тим жадібніший ринок, навпаки, чим нижчий бал, тим більш fearful ринок. У цій статті буде розглянуто кілька типовий падінь на ринку біткойнів у випадках високих індексів (тобто коли ринок надмірно жадібний).

Травень 2021 року: індекс 84 - «Надмірна жадібність»

У травні 2021 року ціна біткойна досягла майже 65,000 доларів США, а індекс страху та жадібності також досяг 84 балів, що свідчить про надмірну жадібність на ринку. Протягом наступного періоду ринок зазнав різкого коригування, ціна впала більш ніж на 30% за кілька днів. Багато інвесторів купили на піку, під впливом ринкових настроїв ігноруючи потенційні ризики, такі як регуляторний тиск та перегрів ринку.

Листопад 2021 року: індекс 89 - «Надмірна жадібність»

У цей період біткойн знову наблизився до свого історичного максимуму, індекс страху та жадібності зріс до 89, встановивши новий рекорд. Після цього ринок вступив у стадію корекції, ціна протягом кількох тижнів впала з близько 70,000 доларів до приблизно 40,000 доларів. Це падіння було названо «чорним четвергом», оскільки протягом кількох годин ринок змінився від жадібності до страху, багато трейдерів зазнали значних втрат.

Квітень 2022 року: індекс 75 - «Жадібність»

Хоча індекс не досяг рівня «надмірної жадібності», ціна біткойна в квітні 2022 року все ще вважається високою, ринкові настрої також схиляються до оптимізму. Після цього ціна біткойна почала падати з близько 48,000 доларів, ця тенденція тривала кілька місяців, впавши до 17,618 доларів. Ці падіння вважаються наслідком макроекономічних факторів, зростання ставок та загального коригування крипторинку.

Липень 2024 року: індекс 72 - «Жадібність»

Недавній приклад - липень 2024 року, коли біткойн досяг нових максимумів, індекс страху та жадібності показував 72, ринкові настрої переповнені жадібністю. За цим послідувала корекція ринку, ціна впала приблизно на 20% з максимуму за кілька тижнів. Ця корекція вважається природним виправленням надмірно оптимістичних ринкових настроїв, особливо на фоні посилення глобальної економічної невизначеності.

Листопад 2024 року: індекс 78 - «Жадібність»

Сьогодні індекс страху та жадібності знову наближається до 80, наразі індекс становить 78. Відповідно до заяви @0xUnicorn на платформі X, історично, коли індекс перевищує 80 пунктів, зазвичай протягом двох тижнів біткойн зазнає принаймні 20% падіння ціни.

Контроль емоцій для попередження ризику

Поточне попередження про ризики:

Рівень індексу: індекс страху та жадібності наразі становить 78, наближаючись до історичної межі.

Історична довідка: історичні дані показують, що коли індекс перевищує 80, це часто є ознакою надмірної жадібності на ринку, в такому випадку інвестори повинні бути обережними до можливих коригувань або зниження ринку.

Потенційний ризик: відповідно до історичних тенденцій, при поточному настрої ринок може зіткнутися з помітним ризиком падіння в короткостроковій перспективі.

Рекомендації для інвесторів

Будьте обережні: високий індекс часто є ознакою перегріву ринку, інвестори повинні бути обережними, уникаючи покупки на піку жадібності.

Управління ризиками: з урахуванням можливого ризику падіння ринку, розробіть або відкоригуйте свою інвестиційну стратегію, щоб забезпечити наявність відповідних стоп-лоссів.

Не панікуйте: хоча історичні дані надають орієнтири, не забувайте, що минуле не завжди передбачає майбутнє, ринок завжди є невизначеним. Зберігайте спокій, фокусуючись на довгострокових тенденціях, а не на короткострокових коливаннях.

Диверсифікація інвестицій: у періоди крайніх ринкових настроїв диверсифікація портфеля може допомогти зменшити ризик окремого активу.

Слідкуйте за мною, щоб дізнатися більше.