Оскільки вибори в США наближаються, як фондові ринки, так і крипторинок готуються до високих ставок волатильності. Гонка між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс розгортається, і ринки по всьому світу в напруженні. Інвестори займають позиції для великих коливань, оскільки політика стикається з ринковими силами. Від зусиль Китаю зі стимулювання до очікуваних рухів біткойна, давайте розглянемо ринковий ландшафт та те, що чекає попереду.
Фондові ринки готуються до волатильності виборів США
Фондові ринки готуються до тижня на американських гірках з виборами в США на горизонті. Волатильність зростає в очікуванні, і інвестори хеджують свої ставки. S&P 500 показав змішану динаміку, відображаючи невизначеність ринку.
Згідно з The Kobeissi Letter, коли правляча партія — цього разу демократи — здається, що має шанси на поразку, S&P 500 часто демонструє слабші результати напередодні виборів. Оскільки S&P 500 зріс на 40% цього року, деякі вважають, що ринкові настрої схиляються на користь республіканців. Однак поразка діючого кандидата зазвичай приносить підвищену волатильність, як це було в 2024 році, коли VIX виріс на 65% з початку року, що може вплинути на крипторинки.
Трейдери шукають короткострокові варіанти, щоб пережити виборний період, готуючись до змін у відповідь на остаточні результати. Аналітики очікують, що результати виборів вплинуть на сектори по-різному, при цьому фінансові та енергетичні акції, ймовірно, зростуть, якщо Трамп виграє, тоді як акції відновлювальної енергетики можуть зрости, якщо Херіса переможе. Ліквідність і обережність перебувають на першому місці, оскільки дата виборів наближається, змушуючи фондові ринки перейти в режим очікування.
Ключові події цього тижня:
1. Вибори президента США – Вівторок
2. Дані PMI для непроизводственного сектору ISM – Вівторок
3. Дані про початкові заявки на допомогу по безробіттю – Четвер
4. Рішення ФРС щодо процентної ставки – Четвер
5. Дані споживчого настрою MI – П'ятниця
6. ~15% компаній S&P 500 звітують про прибуток…
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 3 листопада 2024 року
Зусилля Китаю зі стимулювання та вплив на фондовий ринок
Китай вводить масивний пакет стимулювання, але фондові ринки залишаються обережними. Китайський уряд планує вкласти трильйони в економіку, щоб підтримати місцеві уряди та державні банки. Однак деталі поки що залишаються мізерними, залишаючи інвесторів невпевненими в темпах та впливі заходів. Місцеві уряди Китаю також стикаються з борговими проблемами, що додає тиску. Стимулювання має на меті підвищити кредитування та стабілізувати економічне зростання, але з урахуванням виборів у США можуть виникнути додаткові ускладнення. Перемога Трампа може означати більше мит, змушуючи Китай зосередитися на внутрішньому зростанні, тоді як перемога Харріс може пом'якшити торгові напруження, впливаючи на як азійські, так і глобальні фондові ринки.
Азійські фондові ринки сподіваються на стабільність amid невизначеності
Азійські фондові ринки демонструють обережний оптимізм, стежачи за діями Китаю та виборами в США. Китайські акції трохи підросли, тоді як Японія та Південна Корея зафіксували скромні прибутки. Ринки підкріплені потенційним стимулюванням в Китаї, але триваюча політична драма в США зберігає обережність інвесторів. Оскільки вибори в США занадто близькі, щоб робити прогнози, азійські ринки перебувають у чутливій ситуації. Різкий сплеск на фондових ринках США або падіння можуть легко відобразитися в Азії. На даний момент трейдери в Азії хеджують свої ставки, чекаючи, щоб побачити, який кандидат визначить економічне майбутнє з політиками, які можуть вплинути на торгівлю та фондові ринки Азії.
Крипторинок готується до виборчих шоків
Крипторинок не знайомий з волатильністю, і ці вибори обіцяють принести ще більше. Біткойн коливається трохи нижче 70,000 доларів, причому трейдери розділені щодо його наступного кроку. Ринок демонструє обережну силу, але ліквідність під тиском, оскільки трейдери готуються до швидких коливань. Очікується, що на цьому тижні Федеральна резервна система знизить ставку, і біткойн може вирости, якщо політики після виборів будуть спрямовані на економічне стимулювання. Деякі аналітики прогнозують, що ціна біткойна може подвоїтися або навіть досягти 200,000 доларів, якщо поствиборне середовище буде сприятливим для крипти. На даний момент короткострокові позиції популярні, оскільки трейдери уважно стежать за впливом виборів в США на традиційні та криптовалютні ринки.
Груба дорога попереду для фондових ринків та крипти
Коли ми наближаємося до виборчого тижня, як фондові, так і крипторинки готуються до буремної подорожі. Фондові ринки стикаються з сумішшю невизначеності виборів та тиском економічних даних, в той час як крипта залишається на межі через проблеми ліквідності. Якщо вибори в США принесуть чіткий результат, ринки можуть зрости, оскільки невизначеність зникне. Однак затягнутий результат або близька гонка можуть подовжити волатильність на тижні. Як Дональд Трамп, так і Камала Харріс мають політики, які можуть вплинути на ринковий настрій. В кінці кінців, інвестори в акції та крипту готуються до всього, що можуть принести вибори.
Цей виборчий тиждень обіцяє бути ключовим, з глобальними фондовими ринками, Азією, Китаєм та крипторинком усіма в змішанні. Будьте на зв'язку, будьте обережні та стежте за графіками.
