Уоррен Баффет виступає напередодні щорічних зборів акціонерів Berkshire Hathaway в Омахі, штат Небраска, 3 травня 2024 року.

Девід А. Гроген | CNBC

Жахлива купа готівки Berkshire Hathaway перевищила 300 мільярдів доларів у третьому кварталі, оскільки Уоррен Баффет продовжував розпродаж акцій і утримувався від викупу акцій.

Відповідно до звіту про прибутки, опублікованого в суботу вранці, конгломерат, що базується в Омахі, збільшив свою готівкову міцність до рекордних 325,2 мільярдів доларів США до кінця вересня порівняно з 276,9 мільярдами доларів США у другому кварталі.

Гора готівки продовжувала зростати, оскільки Оракул з Омахи продавав значні частини своїх найбільших пакетів акцій, а саме Apple і Bank of America. У третьому кварталі Berkshire відмовився від приблизно чверті своєї гігантської частки Apple, таким чином скорочуючи цю ставку вже четвертий квартал поспіль. Тим часом із середини липня Berkshire отримав понад 10 мільярдів доларів від розвантаження своїх давніх інвестицій Bank of America.

Загалом 94-річний інвестор продовжував перебувати в настрої продавати, оскільки Berkshire пропустила акції на 36,1 мільярда доларів у третьому кварталі.

Без викупів

Berkshire не викуповувала жодних акцій компанії протягом періоду розпродажів. Активність викупу вже сповільнилася на початку року, оскільки акції Berkshire перевершили більш широкий ринок і досягли рекордного рівня.

У другому кварталі конгломерат викупив власних акцій лише на 345 мільйонів доларів, що значно менше, ніж 2 мільярди доларів, викуплені в кожному з попередніх двох кварталів. Компанія заявляє, що викупить акції, коли голова правління Баффет «вважатиме, що ціна викупу нижча від внутрішньої вартості Berkshire, визначеної консервативно».

Значок фондової діаграми Піктограма фондової діаграми

Berkshire Hathaway

Акції Berkshire класу А цього року подорожчали на 25%, випередивши прибутковість індексу S&P 500, яка становила 20,1% з початку року. Конгломерат перетнув рубіж ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів у третьому кварталі, коли досяг історичного максимуму.

За третій квартал операційний прибуток Berkshire, який охоплює прибуток від бізнесу, що повністю належить конгломерату, склав 10,1 мільярда доларів США, що на 6% менше, ніж роком раніше через слабке страхування. Згідно з консенсусом FactSet, ця цифра була трохи меншою, ніж оцінювали аналітики.

Консервативна позиція Баффета з’явилася на тлі того, що цього року фондовий ринок виріс угору завдяки очікуванням плавної посадки економіки, оскільки інфляція знижується, а Федеральна резервна система продовжує знижувати процентні ставки. Проте останнім часом відсоткові ставки не зовсім відповідають вимогам, дохідність 10-річних казначейських облігацій знову піднялася вище 4% минулого місяця.

Такі відомі інвестори, як Пол Тюдор Джонс, занепокоєні зростаючим бюджетним дефіцитом і тим, що жоден із двох кандидатів у президенти, які наступного тижня змагатимуться на виборах, не скоротить витрати, щоб вирішити цю проблему. Цього року Баффет натякнув, що продавав деякі пакети акцій, вважаючи, що ставки податку на приріст капіталу в якийсь момент доведеться підвищити, щоб покрити зростаючий дефіцит.

Посилання на джерело

<p>Повідомлення Грошові кошти Berkshire Hathaway перевищують 300 мільярдів доларів, оскільки Баффет продає більше акцій, заморожує викуп вперше з’явився на CoinBuzzFeed.</p>