Бічні ринки часто є однією з найбільш заплутаних і шкідливих фаз для трейдерів, особливо для тих, хто покладається на стратегії слідування тренду. На цій фазі ціни не демонструють чіткого напрямку і мають тенденцію рухатися у вузькому діапазоні, піднімаючись і опускаючись без послідовної моделі. У той час як фази висхідного та спадного трендів, як правило, легше ідентифікувати та слідкувати за ними, бічні ринки представляють свої проблеми, через які багато трейдерів втрачають гроші.
У цій статті ми докладно обговоримо, чому більшість трейдерів, особливо тих, хто використовує стратегії слідування за трендом, часто зазнають втрат на ринках, що рухаються вбік, і як це явище може спричинити плутанину, великі втрати та неочікувану волатильність.
---
1. Бічна фаза: ринок без чіткого напрямку
Бічні ринки виникають, коли ціни на активи коливаються у вузькому діапазоні і не демонструють чіткого руху вгору (висхідний тренд) або низхідний (спадний тренд). У таких умовах ціни часто рухаються вперед і назад між рівнями підтримки та опору без будь-якого певного напрямку.
Трейдери, які звикли до сильних трендів (як висхідних, так і спадних), зазвичай відчувають розчарування, оскільки кожного разу, коли вони відкривають позицію, ціна часто змінюється, перш ніж досягти цільового прибутку. У результаті збитки накопичуються, оскільки стоп-лосси часто досягаються швидше, ніж очікувалося.
Особливості Sideways Market:
- Обмежений діапазон цін: ціни рухаються у вузькому діапазоні, піднімаючись і опускаючись між рівнями підтримки та опору.
- Непослідовна волатильність: рух цін стає більш випадковим, непостійним і може швидко змінити напрямок.
- Зменшення обсягу торгів: ринок часто показує низький обсяг торгів, сигналізуючи про відсутність інтересу або сили з боку учасників ринку, щоб штовхати ціни в певному напрямку.
- Помилковий сигнал прориву: існує багато фальшивих пампів (хибне підвищення) і фальшивих скидань (хибне зниження), коли ціна виглядає так, ніби вона збирається прорватися, але потім швидко змінює напрямок.
---
2. Чому трейдери втрачають гроші у фазі бокової торгівлі?
Є кілька основних причин, чому бокова фаза є найнебезпечнішою та найшкідливішою фазою для трейдерів, особливо для тих, хто використовує стратегії слідування за трендом або стежить за тенденціями ринку. Ось кілька причин, чому це відбувається:
А. Помилкові сигнали
Під час бокової фази багато трейдерів вводяться в оману помилковими сигналами, які змушують їх повірити, що ринок рухається за новим трендом. Класичний приклад — коли ціна раптово різко зростає або падає, схоже на прорив (проникнення ключового рівня), але потім ціна швидко змінює напрямок. Ці помилкові сигнали часто змушують трейдерів відкривати позиції у верхній або нижній частині руху, що закінчується втратами.
- Фальшивий насос: різке зростання ціни, що змушує покупців-лонгів думати, що почався висхідний тренд, але потім ціна швидко повертається вниз.
- Підроблений дамп: різке падіння ціни, через що на ринок виходять короткі продавці, але незабаром ціна знову зростає, захоплюючи їх у програшну позицію.
B. Швидка зміна напрямку ринку
У бічній фазі ринок може змінювати напрямок кожні кілька днів, навіть годин. Через це трейдерам важко приймати правильні рішення, оскільки ціна продовжує повертатися від рівня підтримки до рівня опору без будь-якого чіткого імпульсу.
Багато трейдерів відкривають позиції на основі короткострокових тенденцій, які, здається, розвиваються, лише щоб виявити, що напрямок ринку змінюється протягом короткого періоду часу. У цих умовах стоп-лосс часто торкаються раніше, ніж очікувалося, що спричиняє невеликі, але постійні збитки, які згодом накопичуються у великі збитки.
C. Немає чітких тенденцій для наслідування
Стратегія слідування за трендом добре працює на трендовому ринку, незалежно від того, чи це висхідний (бичачий) чи спадний тренд (ведмежий). Однак на бічному ринку немає чіткої тенденції, якій слід слідувати. Ціни рухаються зигзагоподібно, що збиває з пантелику та дезорієнтує трейдерів, які слідують тренду.
Коли ціни не рухаються в стабільному тренді, технічні індикатори, такі як ковзні середні або MACD, також стають менш ефективними. Трейдери, які зазвичай покладаються на цей індикатор для визначення напрямку тренду, часто отримують неточні сигнали в бічних умовах.
D. Збільшення комісії за транзакцію
У бічній фазі, оскільки ціни часто змінюють напрямок у вузькому діапазоні, трейдери можуть здійснювати більше угод, ніж зазвичай. Кожного разу, коли трейдер входить на ринок і виходить з нього, необхідно сплатити транзакційні витрати (спред або комісія). Коли трейдери постійно відкривають і закривають позиції, намагаючись переслідувати невеликі коливання цін, ці транзакційні витрати можуть накопичуватися та знищувати їхній капітал, навіть якщо збитки на угоду невеликі.
---
3. Вплив бокової фази на ф’ючерсних трейдерів
Трейдери, які використовують ф’ючерси (ф’ючерсна торгівля), піддаються більшому ризику під час бокової фази через високе кредитне плече. Кредитне плече збільшує потенційні прибутки, але також збільшує збитки. У бічній фазі ціни часто рухаються непередбачувано, роблячи позиції з кредитним плечем більш вразливими до маржинальних вимог або ліквідацій.
Крім того, оскільки ціни часто змінюються, ф’ючерсні трейдери можуть виявити, що їхні позиції ліквідуються швидше, ніж очікувалося, що призводить до великих втрат, які важко відшкодувати.
---
4. Як подолати виклики на бічних ринках?
Хоча бокові фази можуть бути складними, існує кілька стратегій, які можуть допомогти трейдерам вижити та навіть отримати прибуток у цих ринкових умовах.
A. Використання стратегії діапазонної торгівлі
Замість того, щоб слідувати тренду, стратегія діапазонної торгівлі більше підходить для бічних ринків. Трейдери можуть визначити чіткі рівні підтримки та опору, потім купувати на рівні підтримки та продавати на рівні опору. Мета полягає в тому, щоб скористатися перевагою руху ціни вперед і назад у межах діапазону.
B. Використання індикаторів волатильності
Такі індикатори, як смуги Боллінджера, можуть допомогти трейдерам розпізнати, коли ціни торкаються верхньої чи нижньої межі бічного діапазону. Коли ціна досягає верхньої або нижньої межі, трейдери можуть передбачити розворот і відповідно зайняти позиції.
C. Зменшення кредитного плеча
У бічних умовах доцільно зменшити кредитне плече або навіть уникати його. Високе кредитне плече може бути дуже ризикованим за невизначених ринкових умов і може прискорити збитки трейдера. З меншим кредитним плечем трейдери можуть краще керувати ризиками.
D. Впровадити строгий стоп-лосс
Управління ризиками є головним ключем на бокових ринках. Трейдери повинні використовувати жорсткі стоп-лосси, щоб обмежити втрати в ситуаціях, коли ринок швидко змінюється. Стоп-лосс дозволяє трейдерам виходити з програшних позицій до того, як втрати стануть більшими.
---
Висновок
Бічна фаза є складним періодом для трейдерів, особливо для тих, хто покладається на стратегії слідування тренду. Ринки, які рухаються без чіткого напрямку, рух цін вперед і назад і часті помилкові сигнали роблять цю фазу однією з найшкідливіших фаз. Трейдери повинні розуміти пов’язані з цим ризики, коригувати свої стратегії та уникати надмірної торгівлі в цих невизначених умовах.
Використовуючи стратегії діапазонної торгівлі, зменшуючи кредитне плече та підтримуючи дисципліну зі стоп-лоссами, трейдери можуть мінімізувати втрати та навіть отримати прибуток на цьому складному бічному ринку.
#LearnTogether #BinanceSquareFamily #Bitcoin❗ #MemeWatch2024