Зображення Наттанана Канчанапрата з Pixabay

Для непосвячених, стейкинг — це коли ви блокуєте свою криптовалюту на певну кількість часу, як правило — 30/60/90/120 днів, і як нагороду ви отримуєте APR (річна відсоткова ставка), яка розподіляється на ваш спотовий гаманець на щодня. Це засіб для проектних команд, щоб гарантувати, що їхня монета продовжує зростати в ціні, і її не так легко скинути на ринку. Отже, питання, які слід розглянути, полягають у тому, скільки коштує винагорода та які пов’язані з цим ризики? Одне напевно, і я покажу вам, як винагороди за криптовалютні ставки є важливими для збільшення вашого портфеля за допомогою правильної стратегії.

Давайте зануримося.

Наскільки велике ваше портфоліо?

По-перше, вам потрібно подивитися, наскільки великий ваш портфель і ваша загальна стратегія як трейдера. Ви агресивний короткостроковий трейдер, який прагне входити та виходити з менших цінових вікон? Або середньостроковий або довготерміновий трейдер, який не проти триматися протягом днів, тижнів, місяців, доки угода не досягне потрібного прибутку?

Ці міркування визначатимуть, як ви розподілите свій портфель між ставками та тим, що залишити у своєму гаманці, готовому для торгівлі.

Припустимо, що ваш портфель коштує 5000 доларів. Ось кілька прикладів того, як трейдери з різними пріоритетами підходять до стейкинга.

Короткострокові трейдери — Більшість короткострокових трейдерів добре володіють TA, і з такою впевненістю ви бачите тенденцію до агресивної торгівлі. Вони здебільшого тримають 85–90% своєї криптовалюти у спотовому гаманці, чекаючи цінових можливостей для торгівлі та максимізації своїх щоденних прибутків. Така стратегія для них набагато прибутковіша, ніж здебільшого покладання на ставки.

Середньострокові трейдери. Ці трейдери зазвичай мають 80–90% свого портфеля. Оскільки це узгоджується з їхніми середньостроковими цілями, вони обирають 30–60 днів заблокованого стекінгу, використовуючи 10–20% спотового гаманця для деяких швидких угод.

Довгострокові власники — Ці трейдери купують і сплять на свій запас. Вони налаштовані на довгострокову перспективу, тому їхня звичка полягає в тому, щоб робити ставки на свою криптовалюту протягом більшої кількості днів. Зазвичай 90-120 днів.

Коли буде слушний час робити ставки?

Ви можете робити ставки, коли захочете, але, звичайно, бувають випадки, коли це має сенс.

Якщо ви перебуваєте на «бичачому» ринку і досягли того моменту, коли продали всю свою криптовалюту у фіат, тоді має сенс продовжити і поставити ваші долари США до наступного разу, коли з’явиться можливість покупки.

З іншого боку, якщо ви все ще чекаєте виведення готівки, а ваша криптовалюта близька до досягнення цільової ціни продажу, було б просто нерозумно робити ставки, оскільки ваші активи будуть заблоковані, і ви не зможете продай, навіть якби ти хотів. Існує можливість викупити раніше, але зазвичай потрібно два дні, перш ніж криптовалюта повернеться у ваш гаманець Spot, і ви втратите винагороду річної процентної ставки, накопичену до цього часу.

Однак на ведмежих ринках має сенс робити якомога більше ставок, оскільки ціни сильно впали, і відновлення може зайняти місяці, якщо не роки. А оскільки дні ведмежого ринку наповнені плоскими графіками, торгівля на прибуток може бути дуже складною. Ставка в цьому випадку гарантує, що ваш портфель зростатиме протягом періоду, коли накопичення є абсолютною необхідністю.

Майте на увазі, що навіть на ведмежому ринку все ще існують ризики, пов’язані зі ставками.

Які ризики?

Як згадувалося, якщо ви робите ставку під час бичачого ринку, де ціни можуть миттєво підскочити. Ви не зможете продати. Вам доведеться продовжувати робити ставки та просто задовольнятися будь-якою сумою, яку ви отримаєте, коли закінчиться вказаний термін блокування — це може бути набагато менше, ніж те, що ви могли б отримати, якби продали. Збій також може статися під час бичачого ринку, і ви не зможете відреагувати.

Під час ведмежого ринку те, що графіки в більшість днів є флетовими, це не означає, що монети, які ви ставите, не можуть мати диких пампів — це може статися! Такі насоси іноді не працюють довго, і зазвичай люди швидко продають і отримують прибуток. Якщо ці монети заблоковані, ви пропустите можливість продати.

Найсерйознішим ризиком ставки є те, що може виникнути розрив або хак, і хоча люди невпинно продають, щоб заощадити будь-яку суму, ви нічого не можете з цим вдіяти.

Які монети я повинен робити ставки, а які я повинен купувати, щоб ставити?

Приклад винагороди, яку ви отримаєте за ставку такої кількості монет протягом 30 днів.

Подивіться на своє портфоліо та подумайте про річну винагороду (див. вище), яку ви б отримали, якби поставили всі монети, які у вас є. Чи є повернення достатньо привабливим, щоб залишити його заблокованим мінімум на 30 днів або більше? Варто це того чи ні, вирішувати вам.

Якщо ви торгуєте та отримуєте прибуток, подумайте про те, щоб спрямувати значну частину прибутку на чудові проекти з високим річним процентним відсотком. Наприклад, у той час — Cake давав приблизно 55% річних прибутків за 30 днів ставки, тоді як AXS винагороджував користувачів 70% річних протягом 30 днів. Завжди дивіться, які коіни з переліку можуть збільшити ваш портфель краще, ніж інші за той самий проміжок часу — в розумних межах.

Не зволікайте з належною обачністю досліджень. Якщо ви знайшли надійний проект із високою річною відсотковою ставкою, зважтеся на нього. З іншого боку, деякі лайнові монети мають дійсно привабливу річну процентну ставку, не робіть такої помилки! Нехай хороше дослідження завжди визначає, що ви купуєте, нічого іншого.

Отже, чи варте ставки?

Це залежить. У той час як деякі з них заробляють від сотень до тисяч доларів щомісяця завдяки своїм величезним портфелям, меншим трейдерам знадобиться значна кількість криптовалюти, щоб це було варте їхнього часу.

Якщо ви робите достатню ставку на криптовалюту під час ведмежого ринку, де вона приносить щонайменше 50–100 доларів США на місяць. чому ні?! Це сприяє збільшенню вашого портфеля в періоди, коли немає великої волатильності цін і шлях до відновлення може бути довгим.

З іншого боку, якщо стейкінг не приносить значної суми, то це марна трата часу. Вам буде краще зберігати більшу частину своєї криптовалюти на ощадному рахунку та використовувати її для торгівлі (якщо ви знаєте, що робите!). APR ощадних рахунків невелика (в середньому 1–5%). Але, з іншого боку, він гнучкий, коли ваша криптовалюта не заблокована, і ви зможете миттєво викупити її, якщо відбудуться будь-які значні зміни ринку або нещасні обставини, які вимагають швидкої реакції, тому ризик значно нижчий.

Моя стратегія ставок

Як згадувалося вище, більшість мого портфоліо зараз розміщено на ставках. Я просто не бачу відновлення найближчим часом, тому для мене це має сенс. Залишки криптовалюти, які є в моєму портфоліо, використовуються для швидких угод, і прибуток від цього, а також грошові винагороди річної процентної ставки йдуть на збільшення мого портфеля.

Що стосується управління ризиками, то я вибирав ставку на 90–120 днів-місяців тому. Я виявив, що тривалий час блокування був занадто ризикованим на мій смак, і з тих пір я вирішив використовувати 30-денний стейкинг, оскільки вважаю його більш гнучким.

Одна річ, яка допомагає мені визначити, як довго я хочу робити ставки, це врахувати поточну ціну проти моєї цілі продажу. Якщо у мене є монета, яка наразі коштує 50 доларів, і я чекаю, щоб продати її за 800 доларів (дивлячись на вас, комп’ютер!), це займе деякий час, щоб отримати її, тому стейкинг буде ідеальним для мене.

Зрештою, стейкинг може бути важливою стратегією, яка допоможе вам збільшити свій портфель у повільні часи. АЛЕ, вам потрібно розглянути, скільки ви можете виділити на це, і чи варті винагороди витраченого часу/ризику блокування вашої криптовалюти на певний проміжок часу.

У моєму випадку ставка разом із прибутком від торгівлі глибоко вплинула на зростання мого портфоліо на поточному ринку.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------

Примітка. Наведене вище не є фінансовою порадою! Ви можете використовувати наведену вище інформацію на власний розсуд, однак я не несу відповідальності за будь-які фінансові втрати, які ви можете понести.

Я пишу про криптовалюту на Medium.com. Моя робота на 100% безкоштовна і, сподіваюся, принесе користь тим, хто новачок у криптопросторі. Якщо вам подобається моя робота, підтримайте її підказкою. Дуже дякую!