Поєднуючи попередній технічний аналіз, ринкове середовище та метод управління коштами за формулою Келлі, я детально наведу конкретні точки входу та виходу.
1. Ключові моменти на технічному рівні
На основі попереднього технічного аналізу, ось ключові рівні підтримки та опору:
• Основний опір: 2690 (0,786 Фібоначчі)
• Основні рівні підтримки: 2631 (0,618 корекції Фібоначчі), 2558 (0,382 корекції Фібоначчі)
2. Довгі (довгі ордери) точки входу та виходу
Пропозиції щодо точки входу:
1. Агресивний довгий вхід:
• Точка входу: подумайте про те, щоб відкрити довгий ордер, коли ціна наближається до 2631. Якщо біля 2631 існує очевидний розворотний візерунок К-лінії (наприклад, Ян, що обертає Інь, лінія молотка тощо), його можна використовувати як радикальну точку входу для довгих ордерів.
• Позиція: згідно з формулою Келлі, рекомендується відкривати позиції партіями. Перша позиція може бути встановлена на рівні 1000 доларів США (10% від загальних коштів), а ризик контролюється, щоб не перевищувати 10% від загальних коштів за умов високого кредитного плеча.
• Рівень стоп-лоссу: нижче 2558 рекомендується встановити стоп-лосс біля 2550 (це рівень підтримки Фібоначчі 0,382).
2. Виходьте на ринок консервативно:
• Точка входу: якщо ціна знову падає приблизно до 2558, поблизу рівня підтримки Фібоначчі 0,382, і ви бачите очевидний сигнал розвороту, ви можете знову ввести довгий ордер.
• Позиція: встановіть 1250 доларів і поступово збільшуйте позицію, коли ціна стабілізується.
• Stop Loss: встановлено біля 2518.
Пропозиції щодо точки входу:
• Перший цільовий рівень: 2690 (короткостроковий рівень опору) можна розглядати поблизу цієї точки.
• Другий цільовий рівень: якщо ціна пробиває 2690 і супроводжується великим обсягом, верхня ціль знаходиться поблизу 2730 (наступна область опору), яка знаходиться поблизу рівня розширення Фібоначчі та історичного максимуму. Ви можете розглянути можливість виходу партіями.
3. Короткі продажі (короткі ордери) точки входу та виходу
Пропозиції щодо точки входу:
1. Агресивний короткий запис:
• Точка входу: коли ціна близька до 2690 і не може ефективно пробити цей рівень опору, ви можете розглянути можливість встановлення короткого ордера. Рекомендується, щоб коли виникає сигнал розвороту, такий як чітке інь і ян у візерунку К-лінії або інших верхніх патернах (таких як подвійний верхній патерн), його можна використовувати як коротку точку входу.
• Позиція: установіть 1000 доларів США, керуйте коштами відповідно до формули Келлі та виходьте на ринок партіями.
2. Консервативний короткий запис:
• Точка входу: якщо ціна різко повертається нижче 2630 після того, як не змогла пробити 2690 і підтверджує прорив, короткий ордер може бути встановлений, коли відскок біля 2630 не вдасться.
• Позиція: установіть 1250 доларів США.
• Stop Loss: встановіть вище 2700, щоб контролювати ризик.
Пропозиції щодо точки входу:
• Перший цільовий рівень: близько 2631 (короткостроковий рівень підтримки), ви можете розглядати часткове закриття прибутку.
• Другий цільовий рівень: близько 2558. Якщо коротка позиція сильна, рекомендується закрити всі позиції поблизу цього рівня підтримки.
4. Управління ризиками та розподіл посад
Використовуючи формулу Келлі, ми отримуємо позицію 32,5%, що може допомогти вам максимізувати прибуток, але ви все одно повинні звернути увагу на контроль ризиків.
• Відкриття позиції партіями: беручи за приклад загальний капітал у 10 000 доларів США, рекомендовано, щоб початковий капітал для відкриття позиції становив 10%-15%, наприклад 1000-1500 доларів США. Спостерігайте за ринковою тенденцією, ви можете поступово збільшити свою позицію максимум до 3250 доларів США, але переконайтеся, що є чітке підтвердження тренду кожного разу, коли ви додаєте позицію (наприклад, ціна пробиває рівень опору або підтримки, супроводжується збільшенням обсягу торгів).
• Стратегія стоп-лоссу: ринок безстрокових контрактів є дуже нестабільним. Рекомендується встановити стоп-лосс у межах 1%-2% від поточної ціни, щоб зменшити ризик ліквідації.
5. Підведення підсумків
• Довгі точки входу: близько 2631 і 2558;
• Довгі точки виходу: близько 2690 і 2730;
• Коротка точка входу: близько 2690;
• Короткі точки виходу: близько 2631 і 2558.
Формула Келлі допомагає оптимізувати управління позиціями. Рекомендується відкривати позиції пакетами та фіксувати прибуток пакетами, а також чітко встановлювати стоп-лосс для кожної транзакції, щоб запобігти надмірним збиткам, викликаним надмірними коливаннями ринку.
