Привіт усім! Я Цзян Нан, людина, яка щодня наполегливо працює, щоб жити та вивчати Web3.
Відтоді, як Федеральна резервна система знизила процентні ставки, з’явився приплив нових людей, які бажають увійти до валютного кола. Валютне коло є місцем природного відбору та виживання найпристосованіших. Поріг низький, і кожен може увійти до валютного кола, але не кожен може заробляти гроші у валютному колі. Якщо ви плануєте увійти у валютне коло, будь ласка, пам’ятайте, що валютне коло – це не місце, де можна збагатитися за одну ніч, а сфера, яка вимагає тривалого накопичення та постійного навчання.
Багато людей приходять до валютного кола з мрією розбагатіти за одну ніч, уявляючи, що вони можуть заробити 1 мільйон основної суми з кількох тисяч юанів. Звісно, це нікому не вдавалося, але в більшості випадків цього можна досягти лише за допомогою «прокатних позицій». Хоча прокатка є теоретично можливим шляхом, це аж ніяк не легкий шлях.
Ролловер - це стратегія, яка використовується лише під час великих можливостей, не потребує частого виконання. Протягом життя достатньо схопити кілька таких можливостей, щоб накопичити з нуля до десятків мільйонів. А активи в десятки мільйонів достатні, щоб звичайна людина увійшла в коло заможних людей і досягла фінансової свободи.
Коли ви дійсно хочете заробити, не думайте про те, скільки ви хочете заробити, як ви можете заробити таку суму, і не мрійте про цілі в десятки мільйонів або навіть мільярди, а виходьте з власних реальних обставин, приділяйте більше часу на розвиток. Порожні розмови не можуть принести нам суттєвих змін, ключем до торгівлі є вміння визначати можливості, не можна постійно торгувати на малих обсягах і не можна завжди тримати великі обсяги. В повсякденному житті можна практикуватися з невеликими коштами, а коли настане дійсно велика можливість, потрібно вкласти всі сили. Коли ви досягнете 100 тисяч з початкових 10 тисяч, ви вже підсвідомо навчитеся кільком важливим стратегіям та логіці заробітку. В цей момент ваш настрій стане більш стабільним, а майбутні операції більше нагадуватим успішні попередні.
Якщо ви хочете навчитися ролловеру, або хочете знати, як перейти з тисяч до мільйонів, тоді вам слід уважно прочитати наступний матеріал.
1. Визначення моменту для ролловера
Ролловер не є простою справою, він вимагає певного фону та умов, щоб шанси були вищими. Нижче наведено чотири ситуації, які найбільше підходять для ролловера:
(1) Пробій після тривалого бічного руху: Коли ринок тривалий час знаходиться в бічному русі, а волатильність знижується до нового мінімуму, як тільки ринок вибирає напрямок пробою, можна розглянути можливість ролловера.
(2) Випадок великого падіння на бичачому ринку: Якщо на бичачому ринку ринок раптово знижується після значного зростання, можна розглянути можливість використання ролловера для покупки на дні.
(3) Пробій на тижневому рівні: Коли ринок пробиває важливий рівень підтримки або опору на тижневому рівні, можна розглянути використання ролловера для захоплення можливостей пробою.
(4) Емоції ринку та новини: Коли загальна емоція ринку є оптимістичною або песимістичною, і є значні новини або зміни в політиці, що можуть вплинути на ринок, можна розглянути можливість використання ролловера.
Лише в наведених чотирьох випадках шанси на успіх ролловера будуть відносно високими; в інших випадках слід діяти обережно або відмовитися від можливості. Але якщо ринок виглядає придатним для ролловера, також необхідно суворо контролювати ризики, встановлювати рівень стоп-лоссу, щоб уникнути потенційних втрат.
2. Технічний аналіз
Після підтвердження того, що ринок відповідає умовам для ролловера, наступним кроком є технічний аналіз. Спочатку підтверджуємо тренд, використовуючи технічні індикатори для визначення напряму, такі як середні значення, MACD, RSI тощо. Якщо можливо, поєднуйте кілька технічних індикаторів для спільного підтвердження напрямку тренду, адже краще підготуватися заздалегідь. Потім ідентифікуйте ключові рівні підтримки та опору, щоб оцінити ефективність пробою. І на завершення використовуйте сигнали дивергенції для захоплення можливостей розвороту. (Сигнали дивергенції: коли ціна певної монети досягає нового максимуму, але MACD не досягає нового максимуму, утворюється сигнал про розворот, що вказує на можливість зменшення позиції або продажу; аналогічно, коли ціна досягає нового мінімуму, а MACD не досягає нового мінімуму, утворюється сигнал про розворот, що вказує на можливість додавання позиції або покупки.)
3. Управління позицією
Після завершення цього етапу йдемо до управління позицією. Розумне управління позицією включає три ключові етапи: визначення початкової позиції, встановлення правил додавання позиції та розробка стратегії зменшення позиції. Я надам приклад для кращого розуміння цих трьох етапів.
Початкова позиція: Якщо мій загальний капітал становить 1 мільйон, початкова позиція не повинна перевищувати 10%, тобто 100 тисяч.
Правила додавання позиції: Обов'язково чекайте, поки ціна проб'є ключовий рівень опору, перш ніж додавати позицію, не більше 50% від початкової позиції за раз, тобто максимум ще 50 тисяч.
Стратегія зменшення позиції: Коли ціна досягає запланованої мети прибутку, поступово зменшуйте позицію, не затримуйтеся, коли настає час відпустити. Кожне зменшення позиції не повинно перевищувати 30% від поточної позиції, щоб поступово зафіксувати прибуток.
Насправді, як звичайна людина, коли є велика можливість, ви можете більше вкласти, а коли можливостей менше - менше. Якщо пощастить, то заробите кілька мільйонів, а якщо не пощастить, то доведеться прийняти це, але я все ж хочу нагадати вам, що коли ви заробляєте, слід виводити вкладений капітал, а частину прибутку можна використовувати для торгівлі; можна не заробити, але не варто втрачати.
4. Коригування позицій
Коли ви закінчите управління позицією, настає найважливіший етап: як реалізувати ролловер через коригування позицій.
Кроки виконання безсумнівно включають кілька етапів:
1. Вибір моменту: Входьте в ринок, коли він відповідає умовам для ролловера.
2. Відкриття позиції: Відкривайте позицію на основі сигналів технічного аналізу, вибираючи відповідну точку входу.
3. Додавання позиції: Коли ринок продовжує рухатися в сприятливому напрямку, поступово додавайте позицію.
4. Зменшення позиції: Коли досягнуто запланованої мети прибутку або ринок показує сигнал про розворот, поступово зменшуйте позицію.
5. Закриття позиції: Коли досягнуто цільового рівня прибутку або ринок показує явний сигнал про розворот, закрийте позицію повністю.
Тут я поділюсь з вами конкретними діями для ролловера:
(1) Додавання позиції на прибуток: Коли актив, в який ви інвестуєте, зростає в ціні, можна розглянути можливість додавання позиції, але за умови, що вартість позиції знизилася, щоб зменшити ризик втрат. Це не означає, що потрібно додавати позицію щоразу, коли ви отримуєте прибуток, а лише у відповідний момент, наприклад, під час пробою в рамках тренду, з подальшим швидким зменшенням позиції, або під час корекції тренду.
(2) Базова позиція + торгівля: Розділіть активи на дві частини, одна з яких залишається незмінною як базова позиція, а інша використовується для торгівлі під час коливань цін для зниження витрат та збільшення прибутку. Відсоткове співвідношення можна взяти за приклад з наступними трьома варіантами:
1. Півпозиція для ролловера: Половина капіталу використовується для довгострокового тримання, інша половина - для торгівлі в умовах коливань цін.
2. Тридцять відсотків базової позиції: Тридцять відсотків капіталу тримається довгостроково, решта сімдесят відсотків використовуються для торгівлі під час коливань цін.
3. Сімдесят відсотків базової позиції: Сімдесят відсотків капіталу тримається довгостроково, решта тридцять відсотків використовуються для торгівлі під час коливань цін.
Мета цього підходу полягає в тому, щоб утримувати певну позицію, використовуючи короткострокові коливання ринку для оптимізації витрат на позицію.
Коли ви досягнете цього етапу, ви вже завершите більшу частину роботи. На малюнку показано мою позицію. Детальніше можна ознайомитися з моєю статтею, яку я написав вчора: "Ексклюзивний розкриття | Моя публікація про позиції в криптовалюті".
5. Управління ризиками
Управління ризиками в основному ділиться на дві частини: контроль загальної позиції та розподіл капіталу. Обов'язково потрібно стежити за тим, щоб загальна позиція не перевищувала допустимий рівень ризику, а капітал розподілявся розумно, не інвестуйте всі свої кошти в одну угоду. Звісно, також потрібно постійно моніторити, уважно слідкувати за динамікою ринку та змінами технічних показників, гнучко коригуватися відповідно до змін на ринку, при необхідності вчасно встановлювати стоп-лосси або коригувати позиції.
Багато людей, почувши про ролловер, відчувають страх і водночас бажання спробувати, адже хочуть ризикнути, але бояться великих ризиків. Насправді ризик самого ролловера не високий, ризик пов'язаний з важелем, але при розумному використанні важеля ризик також буде невеликим.
Якщо у мене є 10000 капіталу, і я відкриваю позицію на певну монету за 1000 юанів, я використовую 10-кратний важіль і лише 10% від загального капіталу (тобто 1000 юанів) як заставу, фактично це становитиме 1-кратний важіль. Встановлюю стоп-лосс на рівні 2%, якщо він спрацьовує, я втратю лише 2% від цих 1000 юанів, тобто 200 юанів. Навіть якщо врешті-решт спрацює умова ліквідації, ви втратите лише ці 1000 юанів, а не всі кошти. Ті, хто зазнає ліквідації, зазвичай використовують вищі важелі або великі позиції, що призводить до ліквідації при незначних коливаннях ринку. Але, використовуючи цей метод, навіть якщо ринок несприятливий, ваші втрати будуть обмеженими. Тож 20x можна використовувати для ролловера, 30x також, і 3x також можна, навіть 0.5x також вийде. Який би важіль ви не використовували, ключовим є розумне використання та контроль позицій.
Це основний процес використання ролловера. Ті, хто хоче навчитися, можуть переглянути кілька разів, уважно розібратися, хоча можуть бути й різні думки, але я лише ділюсь досвідом, не намагаючись переконати інших.
Отже, як малим капіталом можна вирости до великого?
Тут варто згадати про ефект компаунду. Уявіть, якщо у вас є монета, і щодня її вартість подвоюється, то за місяць її вартість стане надзвичайно вражаючою. Першого дня вартість подвоюється, другого дня знову подвоюється, і так далі, в кінці ви отримаєте астрономічну суму. Це і є сила ефекту компаунду. Навіть якщо спочатку це лише невелика сума, після тривалого періоду постійного подвоєння, вона може зрости до десятків мільйонів.
Досі, якщо ви хочете вийти на ринок з малим капіталом, я рекомендую зосередитися на великих цілях. Багато людей вважають, що з малим капіталом потрібно часто здійснювати короткострокові угоди для швидкого зростання, але насправді краще орієнтуватися на середньострокові та довгострокові угоди. Замість того, щоб щодня отримувати невеликий прибуток, краще зосередитися на кожній угоді, яка може принести кількаразове зростання, використовувати множники, експоненціальне зростання.
Щодо позиції, спочатку слід зрозуміти, як розподілити ризики, не зосереджуючи весь капітал на одній угоді. Капітал можна розділити на три-чотири частини, і кожного разу використовувати лише одну частину для торгівлі, наприклад, якщо у вас є 40 тисяч, поділіть на 4 частини і використовуйте 10 тисяч для торгівлі. Далі потрібно помірно використовувати важіль, особисто я рекомендую не використовувати більше ніж 10 разів для основних монет, і не більше ніж 4 рази для альткойнів. Також важливо динамічно коригуватися: якщо ви зазнали збитків, поповніть капітал ззовні на рівну суму, якщо заробили, то частково виведіть прибуток, щоб не допустити збитків. Нарешті, потрібно додавати позицію, звичайно, за умови, що ви вже отримали прибуток. Коли ваш капітал зросте до певного рівня, ви можете поступово збільшити суму, яку використовуєте для кожної угоди, але не потрібно збільшувати дуже швидко, робіть це поступово.
Я вірю, що завдяки розумному управлінню позицією та стабільним торговим стратегіям, малий капітал також може поступово досягати значного зростання, ключовим є терпіння та очікування відповідного моменту, зосередження на великих цілях кожної угоди, а не на щоденних малих прибутках. Звичайно, я також зазнавав ліквідації, але в той час у мене ще були прибутки на спотовому ринку, які компенсували мої втрати, я не вірю, що у вас немає жодного прибутку на спотовому ринку. Мій ф'ючерсний капітал становив лише 2% від загального капіталу, тому я ніколи не втрачав усе, і сума втрат завжди залишалася в межах, які я контролюю. Нарешті, сподіваюся, що кожен з нас зможе накопичити капітал і заробити кілька сотень чи навіть кілька мільйонів.
