Аналітики JP Morgan відзначили важливу роль «знижуючої торгівлі» у підвищенні цін на золото та біткойни. Однак сплеск золота був підтриманий іншими причинами, оскільки він більше зосереджений на інфляції, геополітичній напруженості та кризі довіри до стандартних валют. Таким чином, як інституційні, так і звичайні інвестори все частіше розглядають золото та біткойни як свій вибір безпечного раю в ці невизначені часи.
За словами глобального стратега Ніколаоса Панігірцоглу та його команди, у той час як долар і прибутковість облігацій частково відповідають за висхідну мобільність золота, ці рушійні сили просто «відображають лише одну сторону того, що відбувається». Це не тільки статус резервної валюти, але й підживлюється геополітичною напруженістю, страхом інфляції та недовірою до фіату.
Аналітики стверджують, що так звана «знижувальна торгівля» включала комбінацію елементів, які підвищували золото, збільшуючи його попит. До них належать зростання геополітичної невизначеності з 2022 року, довгострокові побоювання щодо інфляції, занепокоєння «зниженням боргу» через високий державний дефіцит.
Аналітики JP Morgan також розглянули, як поводяться інституційні інвестори, сказавши:
«Для нас це говорить про те, що спекулятивні інституційні інвестори, такі як хедж-фонди, можуть розглядати золото та біткойни як подібні активи, тобто як бенефіціарів так званої «знижувальної торгівлі», але не Ethereum».
JP Morgan вказує на наслідки
Ціни на золото різко зросли за останні кілька місяців і досягли 2700 доларів на кінець вересня. Частково цей висхідний тренд є наслідком нещодавнього зниження реальної прибутковості облігацій США та долара США. Для порівняння, оскільки долар впав на 4-5%, JP Morgan каже, що цей рух золота виходить за рамки просто негативної кореляції між дохідністю облігацій і доларом США. Банк припускає, що темніший геополітичний горизонт може справляти ще більший вплив.
Зрештою, біткойн давно вважався надійним притулком від традиційних валютних ризиків, і, звичайно, очікується, що ці умови вплинуть на навколишнє середовище, сприяючи основним криптовалютам. Аналітики JP Morgan, які спостерігають «зменшення державного боргу» через високі державні дефіцити у великих країнах, кажуть, що це спонукає інвесторів до опціонів у нефіатній валюті.
Прогноз ціни біткойна на тлі прогнозу JP Morgan
Наразі біткойн торгується на рівні ціни 61 150 доларів і демонструє висхідний тренд на 0,70%, зробивши паузу на рівні ціни 61 250 доларів. Криптовалюта, що розглядається, формує модель Dow, яка містить упередження щодо неоднозначності. Перший рівень опору спостерігається на рівні 61 810 доларів, а останній – на рівні 62 350 доларів.
Існує ймовірність нових покупок, що призведуть до підвищення цін у разі руху біткойна вище 61 250 доларів. Негативною стороною є безпосередня підтримка в 60 510 доларів з більш сильною підтримкою в 60 000 доларів. (50) денна EMA становить 61 200 і забезпечує подальшу підтримку та залишається критичною для продовження бичачого тренду вище цього рівня.
З огляду на це, RSI зараз становить 55, що означає, що тенденція на ринку поки нейтральна, але є можливість для подальшого руху вгору, якщо відбудеться прорив.
Щоденний графік золота – чи наближається до кінця корекція ціни?
Ціни на золото зростають і знаходяться в межах висхідного розширення. Загальна тенденція все ще позитивна, оскільки ціна залишилася вище своїх 20-денних і 50-денних простих ковзних середніх (SMA).
Однак у найближчому контексті золото залишається в статусі перекупленості, виміряного RSI. Таким чином, ціна зараз працює навколо жовтої пунктирної лінії тренду, яка збігається з 20-денним SMA.
Цей тиск купівлі може виникнути на 20-денній SMA, де може бути дійсний тригер покупки. До тих пір, поки ціни не опустяться нижче 2514 доларів США, тенденція до зростання золота збережеться.
На думку аналітиків, «знижувальна торгівля» є ключем до зростання цін на біткойн і золото. Проте трейдери золота все одно повинні звертати увагу на інфляцію, геополітичну напруженість і втрату довіри до традиційних валют як інших факторів, що впливають на ціну.
Залишайтеся на зв’язку з TheBITJournal підписуйтесь на Twitter і LinkedIn, а також приєднуйтеся до каналу Telegram, щоб миттєво отримувати інформацію про найактуальніші новини!
