Дата: 30-09-2024
Технічний аналіз:
Читайте діаграми, як ніколи раніше, за допомогою Flow Chart Diagram. Стежте за оновленнями та уважно стежте за рівнями на предмет будь-яких ознак прориву чи збою!
1. Діаграма ціни біткойна та індексу бульбашок 📈
Ціна біткойна (зелений): ця заштрихована зеленим ділянка представляє рух ціни біткойна з часом, висвітлюючи як зростання, так і падіння.
Пікові показники 2013, 2017 та 2021 років демонструють значні ринки зростання, а 2021 роки досягли історичного максимуму понад 60 000 доларів США.
Негайні ведмежі корекції слідували за цими ціновими бумами, показуючи нам, що біткойн проходить через повторювані цикли підйому та падіння.
🚀 Бичачі ринки:
2013: потужний підйом з майже 10 доларів до 1000 доларів менш ніж за рік.
2017: Монументальне зростання з кількох сотень доларів до ~19 000 доларів США, головним чином завдяки роздрібним інвесторам.
2021: черговий вибух цін до ~64 000 доларів США, викликаний інституційним інтересом і глобальною зміною фінансового ставлення до BTC.
⚠️ Корекції після зростання: історично склалося, що за кожною бульбашкою слідував відкат на 50% або більше. Розпродаж у 2017-2018 роках призвів до обвалу на 85% перед консолідацією на ведмежому ринку.
Індекс бульбашок (жовта лінія): фіксує спекулятивні дії, спричинені настроями, під час бульбашок.
У 2021 році сплеск вказує на ейфоричну спекулятивну поведінку, що ідеально відображає наступний крах.
🛑 Попередження: екстремальні піки Bubble Index часто передують обвалу ринку, що робить його надійним інструментом для відстеження перегрітих спекуляцій.
2. Bitcoin Google Trends (пошукова популярність) 💻
Ця червона лінія вказує на інтерес громадськості до біткойнів.
Ключові сплески цієї тенденції збігаються з масовою участю роздрібної торгівлі в забігах.
🌎 Коли Google масово шукає терміни, пов’язані з біткойнами, це сигналізує про FOMO серед роздрібних торговців, після чого йде підвищення цін, що підживлює ейфорію на ринках. Пік цієї активності припав на 2017 та 2021 роки.
💡 Важливе розуміння: під час фаз накопичення та ведмежих ринків інтерес до пошуку Google падає. Історично це був оптимальний час для покупки.
3. Складність біткойна ⚒️
Складність видобутку біткойнів (зелена лінія) є маркером безпеки мережі та участі майнерів.
📈 Збільшення складності тісно корелює з бичачими ринками, оскільки вищий дохід і попит спонукають до участі більше майнерів.
Коли зростає складність майнінгу біткойнів, це свідчить про все більш надійну та децентралізовану мережу.
⚙️ Коригування ринку після зростання:
Навіть під час ведмежих ринків складність поступово зростає, демонструючи впевненість майнерів у довгостроковому зростанні. Немає різкого падіння навіть після падіння ринку біткойнів, що зміцнює віру майнерів в цей актив.
4. Біткойн-транзакції 🔄
Представлений блакитними смугами, це показує активність у ланцюжку для біткойнів.
📊 Транзакційна активність біткойна зростає під час зростання.
У 2017 і 2021 роках відбулося різке збільшення обсягу транзакцій, що вказує на більшу перевантаженість мережі та використання внаслідок стрімкого зростання цін.
🔎 Поведінка підрахунку транзакцій:
Цикли зростання: стрибки транзакцій, перевантаження мережі.
Ведмежі цикли: транзакції залишаються стабільними, сигналізуючи про те, що основне використання все ще переважає.
5. Біткойни, надіслані за адресою 🏦
Ця коричнева смужка відстежує загальний обсяг біткойнів, які передаються між адресами.
Діяльність у 2017 та 2021 роках: активність значно зросла ближче до кінця буль-ранів, що свідчить про отримання прибутку китами та установами.
Патерни після зростання: після піків відбувається відпочинок, коли спекулятивні трейдери виходять, але незмінна базова активність демонструє постійну участь навіть через ведмежі спади.
🌍 Відображення використання: збільшення кількості переказів біткойнів свідчить про впровадження та підтримку біткойнів як глобального активу.
6. Біткойн-твіти 🐦
Ці рожеві смуги демонструють кількість згадок у Twitter, пов’язаних із біткойнами.
Хронологія піків чітко показує рекордну активність Twitter під час великих ралі (2017 та 2021), причому обидва «бичачі» періоди зазнали масових сплесків уваги громадськості.
Стрімке падіння після зростання відповідає краху, але менше згадок свідчить про ведмежі настрої після цього.
🚨 Ключовий сигнал роздрібної торгівлі: Величезне зростання кількості згадок про біткойн у соціальних мережах часто є передвістям вершин ринку, оскільки широка громадськість починає відчувати ейфорію щодо легкого заробітку.
7. Зростання мережі / Шаблони циклу 🔁
Ця діаграма показує, що біткойн працює в чітких чотирирічних циклах, які часто узгоджуються з основними криптовалютними подіями (як-от халвінг біткойнів).
Кожен пік постійно досягає вищих максимумів, що свідчить про прогресивне зростання впливу біткойна на світовій арені.
♻️ Ринкові цикли:
Цикли біткойна зазвичай рухаються від фаз накопичення (ведмежий ринок) → фаз накачування та спекуляцій (ринок биків) → вибухів → ринкових корекцій → інший раунд накопичення.
Критичні сигнали для виявлення бичачих і ведмежих ринків 💡
Що викликає бичачий ринок? 🚀
Зростання складності майнінгу в поєднанні зі збільшенням обсягів транзакцій свідчить про зростаючий інтерес і інституційну довіру.
Високий інтерес до пошуку в роздрібній торгівлі і активність Google, що різко зросла, тісно пов’язані з зростанням біткойнів.
Пікові показники біткойнів, надісланих адресою, вказують на те, що інституційна діяльність може розпочати отримання прибутку, показуючи, що ринкові вершини назрівають.
Що сигналізує про ведмежий ринок? 🐻
Стрибки індексу Bitcoin Bubble вказують на ейфоричне переоцінювання — коли спекулятивна активність відчувається надзвичайною, незабаром настають крахи.
«Пошуковий інтерес і твіти стрімко падають»:
Різкі падіння попереджають про вимкнення роздрібної торгівлі, за яким зазвичай слідують корекції.
За іронією долі, ці низькі періоди часто бувають, коли ринок пізніше зазнає накопичення!
Підведення підсумків 🧠
Об’єднані дані з різних показників, таких як Google Trends, Mining Difficulty, Transactions і Social Media Trends, формують високопрогнозний набір інструментів для розуміння ринкових циклів Bitcoin.
У той час як бичачі ринки можуть залучити нових користувачів через інтенсивний ажіотаж, найкращі точки входу після божевілля часто трапляються під час нижчої активності Google Trend і спаду активності твітів, що сигналізує про фази накопичення.
🚦 Поведінка макросу: з часом ви можете спостерігати менш надзвичайну волатильність після кожного колапсу (наприклад, 2013 порівняно з 2017 роками), що супроводжується зростанням довгострокових фундаментальних показників мережі, що обіцяє майбутній потенціал біткойна, окрім просто бульбашок цін.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті призначено лише для інформаційних цілей і не є фінансовою порадою. Інвестиції в криптовалюту дуже мінливі і можуть призвести до значних фінансових втрат. Завжди проводите власні дослідження та консультуйтеся з кваліфікованим фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. Висловлені думки є виключно думками автора і не відображають погляди видавництва чи його філій. Інвестиції в криптовалюти пов’язані з невід’ємними ризиками, а минулі результати не є надійним показником майбутніх результатів. Будь ласка, будьте обережні.