Після зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів Федеральною резервною системою минулої середи ринкові настрої змінилися на підвищення, як обговорювалося в нашому попередньому оновленні. Минулого тижня біткойн (BTC) торгувався близько 63 000 доларів США, тоді як наша команда відзначила значне зростання попиту на альткойни протягом цього періоду. Зокрема, меми-монети та певні токени рівня 1, такі як Sui ($SUI) і NEAR ($NEAR), привернули значну увагу.
Sui ($SUI) помітно перевершує 100 найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією. Ціна SUI почала свою висхідну траєкторію 2 вересня з 0,74 долара, досягнувши піку в 1,76 долара 24 вересня, відзначивши вражаюче зростання на 137% за три тижні. Ключовим фактором, що сприяв цьому надзвичайному сплеску, стала нещодавня доступність Grayscale Sui Trust для акредитованих інвесторів.
Подібним чином Bittensor ($TAO) відчув значне зростання на 66,1% за минулий тиждень, а обсяг торгів на Convert зріс більш ніж на 200%. Коли Grayscale Sui Trust був представлений ще в серпні, Grayscale Investment також представила Grayscale Bittensor Trust, який зосереджується на інвестуванні в Bittensor ($TAO). Ціна TAO почала свій підйом 6 вересня з 228 доларів, піднявшись до останнього максимуму в 590 доларів 24 вересня, що призвело до зростання на 160% протягом трьох тижнів.
Ще один токен рівня 1, NEAR ($NEAR), також користується високим попитом протягом останніх тижнів, слідуючи тенденції, встановленій його конкурентом Sui. Grayscale Investment запустила Grayscale NEAR Trust за місяць до Grayscale Sui Trust. Хоча одночасне зростання цих трьох токенів може бути випадковим, доцільно відстежувати їх ефективність на предмет потенційних патернів.
Загальний ринок
Наведений вище графік показує рух ціни BTC на 8-годинному графіку.
Як було підкреслено в нашому попередньому оновленні, настрої ринку помітно змінилися в бік оптимізації після несподіваного рішення Федерального резерву знизити ставку на 50 базисних пунктів минулої середи. Цей крок знаменує собою початок циклу зниження ставок, який зазвичай сприймається як позитивний сигнал для глобальної ліквідності. Таке середовище зазвичай спонукає інвесторів брати на себе більший ризик, тим самим сприяючи загальному зростанню схильності до ризику в різних класах активів.
У нашому аналізі біткойна (BTC) ми визначили критичні рівні опору на рівні 63 000 і 65 000 доларів, коли криптовалюта торгувалась приблизно на рівні 61 000 доларів. Ці рівні чітко ілюструються червоними смужками на супровідній діаграмі. З іншого боку, ми помітили, що діапазон від 50 000 до 52 000 доларів США зарекомендував себе як сильна зона підтримки, а 57 000 доларів США діють як локальний рівень підтримки, як показано зеленими смугами. Наразі рівень 63 000 доларів функціонує як підтримка BTC, тоді як рівень 65 000 доларів залишається значною точкою опору. Протягом останнього тижня ціна BTC коливалася в цьому відносно вузькому діапазоні, що вказує на період консолідації.
Проте наша команда помітила занепокоєне зниження зростання ринку протягом останніх 48 годин, яке супроводжувалося помітним зменшенням обсягу спотового ринку. Ця тенденція свідчить про те, що попит на BTC може зменшуватися, тоді як пропозиція близько 65 000 доларів залишається значною. Така динаміка може призвести до збільшення тиску продажів, якщо тенденція збережеться.
Забігаючи наперед, якщо ми побачимо значне підвищення ціни BTC, яке успішно пробиває рівень опору в 65 000 доларів США зі значним обсягом торгів, це стане сильним підтвердженням того, що на ринку справді переважають позитивні настрої. Цей прорив потенційно може прокласти шлях для швидкого руху до нашої наступної цілі в 67 000 доларів США. Якщо ціні вдасться подолати опір у 67 000 доларів, ми очікуємо потужного зростання, яке сигналізує про завершення шестимісячної фази консолідації, створюючи основу для подальшого зростання на ринку криптовалют.
Хоча поточні ринкові умови створюють як можливості, так і виклики, ключові рівні, які ми відстежуємо, будуть вирішальними для визначення наступних кроків для BTC і ринку в цілому. Інвестори повинні залишатися пильними та готовими реагувати на будь-які значні зміни цін, які можуть виникнути в найближчі дні.
Ринок опціонів
Наведений вище графік показує 25-дельта перекіс опціонів BTC за останні два тижні.
25-дельта перекіс служить цінним показником для оцінки настроїв ринку. Аналізуючи різницю в преміях між 25-дельта-колл і путами на ринку опціонів, цей перекіс дає змогу зрозуміти перспективи учасників ринку. Позитивний перекіс вказує на те, що трейдери опціонів схильні платити вищі премії за колл порівняно з путами, відображаючи перевагу потенційних прибутків угору, тоді як негативний перекіс передбачає більшу схильність до захисту від зниження.
Наведений вище графік показує, що перекіс у зовнішніх опціонах продемонстрував висхідну тенденцію до нуля після того, як ціна BTC знайшла підтримку на рівні 57 тисяч доларів. Підвищене зниження ставки на 50 базисних пунктів ФРС підштовхнуло перекіс 7-денного опціону з вичерпаним терміном дії вище 0. Однак передній перекіс нещодавно перейшов у фазу бічної консолідації, залишаючись трохи нижче нульового порогу. Навпаки, перекоси для середньострокових і довгострокових опціонів, які продовжують перевищувати позначку 0, не показали значних змін у напрямку.
Це свідчить про те, що трейдери опціонів займають обережну позицію щодо короткострокових прогнозів цін BTC, зберігаючи при цьому більш оптимістичний погляд на довгострокову перспективу. Після падіння цін на BTC нижче позначки в 63 000 доларів цього ранку всі перекоси зазнали зниження, причому перекіс для 7-денного опціону з вичерпаним терміном дії впав нижче -2.
У поєднанні з нашим аналізом спотової ціни BTC наша команда передбачає, що BTC, ймовірно, продовжуватиме торгуватись убік нижче рівня опору в 65 000 доларів напередодні публікації даних індексу цін PCE у США цієї п’ятниці. Ринок може відчувати волатильність у відповідь на дані PCE, оскільки інвестори шукають на ньому підказки щодо майбутніх рішень Федерального резерву.
Макрос з першого погляду
Минулого четверга (24-09-19)
Повідомлялося, що зміна зайнятості в Австралії за серпень склала 47,5 тис., що є зниженням порівняно з переглянутою цифрою в 48,9 тис. у липні, яка спочатку повідомлялася як 58,2 тис. Ця цифра перевищила консенсусну оцінку в 25,0 тис. Рівень безробіття в серпні залишився стабільним на рівні 4,2%.
Під час засідання Банку Англії 19 вересня банківська ставка залишилася на рівні 5%, що відповідає прогнозам економістів. У серпні Банк Англії знизив ставку на 25 базисних пунктів після падіння річної інфляції нижче 2% у липні. Незважаючи на нещодавнє зниження Федеральною резервною системою на 50 базисних пунктів, політики Великобританії вирішили зберегти поточні ставки.
У Сполучених Штатах початкові заявки на безробіття знизилися до 219 000 на цьому тижні, порівняно з 231 000 на попередньому тижні, що вказує на невелике покращення на ринку праці.
Минулої п'ятниці (24.09.20)
Банк Японії вирішив зберегти процентну ставку на рівні 0,25%. Губернатор Уеда зазначив, що банк не поспішає, щоб оцінити наслідки глобальної економічної невизначеності, не запропонувавши негайних планів збільшення вартості запозичень.
У серпні у Великій Британії спостерігалося значне зростання роздрібних продажів із місячним зростанням на 1,0% і річним темпом зростання на 2,5%, обидва перевищили прогнози на 0,3% і 1,4% відповідно. Основні роздрібні продажі також продемонстрували високі показники з місячним зростанням на 1,1% і річним темпом зростання на 2,3%, що значно перевищує прогнозовані 0,5% і 1,1%.
У вівторок (24.09.24)
Резервний банк Австралії залишив процентну ставку на рівні 4,35%. Керівник Мішель Буллок підкреслила, що скорочення процентних ставок є малоймовірним у найближчому майбутньому, а також пом’якшила раніше агресивну позицію банку, заявивши, що жорсткість монетарної політики не обговорюється.
У Сполучених Штатах споживчі настрої знизилися у вересні, про що свідчить індекс споживчої впевненості Conference Board, який впав до 98,7 зі 105,6 у серпні.
У середу (24.09.25)
Кількість продажів нових будинків у США в серпні досягла 716 000, перевищивши прогноз у 699 000, хоча це є зниженням порівняно з липневим показником у 751 000.
Перетворити зміну обсягу порталу
У наведеній вище таблиці показано зміну обсягу на нашому порталі конвертації за зонами.
Після зниження на 50 базисних пунктів, запровадженого Федеральною резервною системою минулої середи, наша служба відчула помітне зростання обсягів торгів у різних секторах. У той час як біткойн коливався між 62 000 і 65 000 доларів США, спостерігалося помітне зростання інтересу з боку інвесторів і торговців альткойнами.
У зоні моніторингу обсяг торгів зріс на 156,3%, при цьому ARK ($ARK) і Beta Finance ($BETA) внесли основний внесок у це вражаюче зростання.
Водночас у зоні Solana зафіксовано зростання обсягу на 139,6% після того, як ціна Solana ($SOL) піднялася вище 150 доларів. У мережі Solana був великий попит на монети мемів, зокрема на Book of MEME ($BOME) і Dogwifhat ($WIF).
Крім того, у зоні штучного інтелекту спостерігалося значне зростання обсягів торгів протягом двох тижнів поспіль, головним чином завдяки сильному інтересу до Bittensor ($TAO) і Worldcoin ($WLD).
Навіщо торгувати на позабіржовому ринку?
Binance пропонує своїм клієнтам різні способи доступу до позабіржової торгівлі, включаючи канали спілкування в чаті та позабіржову платформу Binance (https://www.binance.com/en/otc) для котирування цін вручну, алгоритмічних замовлень або автоматизованого котирування цін через Binance Convert і платформу Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) і OTC API Binance Convert.
