Аналітик Crypto Options визначає можливості торгівлі за 4 квартал на тлі низької припущеної волатильності
Оскільки третій квартал 2024 року добігає кінця, аналітики криптовалютних опціонів вказують на ключові можливості для трейдерів у четвертому кварталі, особливо в умовах низької припущеної волатильності (IV). За словами Адама, аналітика Greeks.live, провідної платформи криптовалютних опціонів, низькі рівні волатильності в поєднанні зі значними майбутніми макроподіями можуть прокласти шлях для сприятливих торгових можливостей в останньому кварталі року.
У дописі, опублікованому на X, Адам підкреслив, що 27 вересня закінчення терміну дії криптовалютних опціонів у третьому кварталі викличе хвилю змін позицій і вивільнення маржі, створюючи основу для нової ринкової динаміки. Він підкреслив історичні тенденції, які показують, що четвертий квартал часто приносить високі показники ринку, надаючи трейдерам численні можливості отримати вигоду від майбутніх ринкових змін.
Передбачувана волатильність (IV) залишається низькою для великих термінів дії
Припущена волатильність (IV) є критичним показником у торгівлі опціонами, оскільки вона відображає очікування ринку щодо майбутніх коливань цін. Наразі, за даними Greeks.live, IV для основних криптовалютних опціонів залишається низьким, сигналізуючи про те, що ринок очікує скорочення цінових коливань у найближчій перспективі. Однак, як знають досвідчені трейдери, низька припущена волатильність часто передує періодам посилення ринкової активності, особливо коли розгортаються нові макроподії.
У контексті криптоопціонів низький IV означає, що опціонні премії є відносно дешевими, пропонуючи трейдерам можливість входити в опціонні позиції за більш вигідними цінами. За словами Адама, це є стратегічною точкою входу для трейдерів, які прагнуть випередити очікуване зростання волатильності в четвертому кварталі.
Оскільки термін дії третього кварталу вже позаду, увага зміщується на четвертий квартал, де історичні показники та майбутні макроподії можуть сприяти підвищенню активності на ринку криптовалют.
Q4 створює сприятливі ринкові умови
Четвертий квартал історично був періодом сприятливих ринкових показників для низки класів активів, і криптовалюти не є винятком. За словами Адама та інших аналітиків ринку, четвертий квартал традиційно відзначається поєднанням сезонних факторів і макроекономічних подій, які часто призводять до зростання цін як на біткойни (BTC), так і на альткоїни.
Кілька ключових факторів сприяють позитивному прогнозу на четвертий квартал 2024 року:
Вибори в США. Очікується, що президентські вибори в США, заплановані на листопад 2024 року, матимуть значний вплив на світові ринки. Історично склалося так, що роки виборів, як правило, викликають нестабільність фінансових ринків, оскільки інвестори коригують свої портфелі у відповідь на зміну політичних очікувань. Крипторинок, який дедалі більше відповідає макротенденціям, може зазнати підвищеної активності, оскільки трейдери позиціонують себе для потенційних змін політики, які вплинуть на криптоіндустрію.
Зниження процентної ставки: на додаток до виборів, зростає припущення, що Федеральна резервна система США може запровадити до двох знижень процентної ставки до кінця року. Такі скорочення можуть зменшити вартість запозичень і збільшити ліквідність на ринку, потенційно посилюючи настрої щодо ризику та стимулюючи приплив капіталу в криптовалюти. За словами Адама, ці фактори, ймовірно, створять конструктивне середовище для криптовалютної торгівлі в 4 кварталі.
Історична ефективність: дивлячись на минулі тенденції, біткойн та інші основні криптовалюти часто відчували зростання цін у четвертому кварталі попередніх років. Ця сезонна тенденція в поєднанні з майбутніми макроподіями свідчить про те, що четвертий квартал 2024 року може запропонувати трейдерам значні можливості отримати прибуток від цінових коливань як на спотовому, так і на ринках деривативів.
Продовження позицій і звільнення маржі створюють основу
Коли закінчується термін дії криптовалютних опціонів у третьому кварталі, трейдери продовжуватимуть продовжувати позицію, коли вони закриватимуть свої опціонні контракти, що закінчуються, і відкриватимуть нові позиції для майбутнього закінчення. Цей процес зазвичай призводить до вивільнення маржі, що дозволяє трейдерам розподіляти свій капітал у нові можливості. За словами Адама, це вивільнення маржі є особливо важливим напередодні четвертого кварталу, оскільки воно надає трейдерам ліквідність, необхідну для використання потенційних змін на ринку.
Трейдери будуть уважно стежити за припущеною волатильністю, оцінюючи нові можливості в криптовалютних опціонах на четвертий квартал. Оскільки премії за опціони все ще є відносно низькими, трейдерам зараз сприймається потенційно сприятливий час для того, щоб отримати потенціал зростання на ринках опціонів на біткойни та Ethereum.
Стратегії для Q4: використання низької волатильності
Адам припускає, що трейдери можуть скористатися перевагами поточного середовища низької волатильності, використовуючи такі стратегії, як:
Купівля колл-опціонів: завдяки відносно низьким надбавкам до опціонів, купівля колл-опціонів дозволяє трейдерам отримувати вигоду від потенційних рухів зростання біткойнів і ефіріуму без необхідності безпосередньо тримати актив. Якщо ринок відчуває сплеск волатильності, який часто супроводжує такі макроекономічні події, як вибори чи зниження ставок, ці опціони колл можуть запропонувати значний прибуток.
Продаж пут-опціонів: окрім купівлі колл, трейдери можуть розглянути можливість продажу пут-опціонів для отримання преміального доходу. Враховуючи низький рівень IV, ця стратегія може бути особливо ефективною для трейдерів, які очікують обмеженого ризику зниження в 4 кварталі.
Позиціонування щодо нестабільності після виборів: вибори в США, ймовірно, стануть основним фактором нестабільності ринку в 4 кварталі, що зробить їх ключовою подією, на яку варто звернути увагу. Трейдери можуть підготуватися до збільшення цінових коливань навколо виборів, ввівши стратегії стреддл або странгл, які дозволяють їм отримувати прибуток від великих цінових коливань у будь-якому напрямку.
Висновок: підготовка до потенційно зростаючого четвертого кварталу
Поки трейдери криптовалютних опціонів готуються до четвертого кварталу, поєднання низької передбачуваної волатильності та майбутніх макроподій, таких як вибори в США та потенційне зниження процентних ставок, пропонує переконливу можливість. За словами Адама з Greeks.live, ці умови свідчать про те, що трейдери повинні позиціонувати себе зараз, щоб скористатися потенційними підйомами на ринку.
Закінчення терміну дії криптовалютних опціонів на третій квартал 27 вересня означатиме початок нової глави для криптотрейдерів, а ролловери позицій і звільнення маржі закладуть основу для захоплюючого четвертого кварталу.
Посилання на внутрішні посилання
Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з нашою статтею про розширені опціонні стратегії, де ми глибше заглибимося в те, як трейдери можуть максимізувати свої прибутки в середовищі з низькою волатильністю.
