Біткойн (BTC) розпочинає ключовий макроекономічний тиждень із розпаленої битви за підтримку в розмірі 60 000 доларів.
Після падіння до тижневого закриття цінова позиція BTC діє в ключовій зоні інтересу для биків.
Цінові індикатори показують ступінь потреби повернути 60 000 доларів — поворот опору/підтримки тут покращить налаштування як денних, так і тижневих графіків.
Цього тижня Федеральна резервна система Сполучених Штатів буде керувати цим питанням, коли вона вирішуватиме розмір того, що може бути першим зниженням процентної ставки за останні чотири роки. Ринки впевнені, що результат буде саме таким, але невизначеність в останню хвилину змушує очікувати, що крок ФРС буде більш різким, ніж мінімум.
Біткойн-аналітики чекають часу, перш ніж зробити висновки про те, як може відреагувати BTC/USD.
Домінування біткойнів досягає максимумів за три з половиною роки, а ETH/BTC вказує час оподаткування альткойнів.
Щотижневе закриття ціни BTC опускає биків на землю
Біткойн опинився під тиском під час тижневого закриття 15 вересня, що коштувало бикам 60 000 доларів США та частину тижневого відновлення.
Дані Cointelegraph Markets Pro і TradingView показують, що на момент написання статті BTC/USD досяг позначки в 59 000 доларів США, проте за останній тиждень вона зросла на 7,8%.
1-годинний графік BTC/USD. Джерело: TradingView
«Цей тиждень буде неспокійним для біткойнів», — резюмував популярний трейдер і аналітик Марк Каллен у дописі на X.
Каллен зосередився на головній макроекономічній події тижня у формі рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок, яке має відбутися 18 вересня.
«Червоний початок тижня, а рішення про ключову процентну ставку буде оголошено в середу», — продовжив трейдер Джелле.
«Утримуйте поточну область до тих пір - і я думаю, що це виглядає чудово для подальшого зростання».
Графік BTC/USDT. Джерело: Jelle/X
Проте, аналізуючи триваліші часові рамки, Калеб Францен, засновник Cubic Analytics, побачив як 365-денне просте (SMA), так і експоненціальне (EMA) ковзні середні, що функціонують як підтримка.
«З моменту початкового прориву в березні та квітні 2023 року BTC зміг утриматися вище свого середнього значення за 1 рік і навіть кілька разів повернути його до підтримки, навіть під час нещодавнього відкату в серпні та вересні», — зазначив він у блозі. пост 14 вер.
«Чи може статися так, що біткойн просто повторно перевіряє своє 1-річне середнє значення, перш ніж продовжити зростання, як це було у 2-му та 3-му кварталах 2023 року? Поки не доведено протилежне, так!»
BTC/USD 1-денний графік із 365-періодними SMA, EMA (скріншот). Джерело: Cubic Analytics
Індикатори біткойна вказують на перешкоди опору
Цінові індикатори BTC стикаються з вирішальним повторним тестом на опір, оскільки бики біткойнів підвищуються до 60 000 доларів.
Як повідомляв Cointelegraph, і хмара Іхімоку, і індекс відносної сили (RSI) демонструють ключові рівні, готові для повернення до підтримки.
Однак, завдяки слабкому тижневому закриттю як на денному, так і на тижневому таймфреймах, вони продовжують створювати перешкоду для продовження зростання.
На тижневих таймфреймах BTC/USD залишається нижче ліній тренду Tenkan-sen і Kijun-sen на Ichimoku, тоді як RSI також закріплений нижче ключової позначки 50.
1-тижневий графік BTC/USD з хмарою Іхімоку, даними RSI. Джерело: TradingView
Денний графік виглядає дещо краще, ціна вище 50, але все ще нижче хмари Іхімоку.
1-денний графік BTC/USD із хмарою Іхімоку, даними RSI. Джерело: TradingView
Тим часом на 3-денних таймфреймах торгова команда Stockmoney Lizards придивляється до бичачої дивергенції RSI з ціною, яка готова грати на користь биків.
«Багато чого вказує на розворот протягом останніх двох тижнів вересня. Наближається Uptober», – резюмували в ньому.
3-денний графік BTC/USD з даними RSI. Джерело: Stockmoney Lizards/X
Ринки роблять ставку на зниження ставки ФРС
Цього тижня одна подія сформує макроекономічну волатильність: зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.
Перший з березня 2020 року крок, який буде підтверджено лише на засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) 18 вересня, незважаючи на це, вже давно оцінюється ринками.
Питання лише в тому, наскільки він буде великим; дебати наразі зосереджені на 0,25% та 0,5%, і останні дані інструменту FedWatch від CME Group наразі вважають останній більш імовірним.
Ймовірність цільової ставки ФРС. Джерело: CME Group
Для біткойнів картина складна — хоча технічно ризикові активи мають отримати вигоду від додаткової ліквідності, що надходить на ринки в результаті пом’якшення політики, спостерігачі вже проводять порівняння не з минулими хорошими часами, а з крахами.
«Хоча зниження ставок може здатися позитивним, воно сигналізує про глибші занепокоєння, наприклад про падіння запозичень, витрат та інвестицій», — сказав фоловерам X у вихідні фінансовий аналітик та інвестор Джейкоб Кінг, генеральний директор криптоінформаційного бюлетеня WhaleWire.
«Історично різкі скорочення передували рецесії. чому Це показує, що уряд наляканий і щосили намагається подолати перевищення».
Кінг конкретно згадав глобальну фінансову кризу 2008 року як «слона в кімнаті».
«Попереджувальні ознаки сьогодні відображають сигнали 2008 року: зростання безробіття, різке падіння нових будівель, падіння продажів житла та зниження економічної активності. Навіть графік ставок ФРС страшенно схожий на 2007 рік», – підсумував він.
Інші розглядають тісний зв’язок біткойна з ширшими глобальними умовами ліквідності, які зараз зростають, як підставу для оптимізму.
Джерело: Quinten
Популярний трейдер Рікус тим часом є серед тих, хто готується до реакції зростання цін на BTC. У частині свого аналізу X він заявив:
«Якщо ви думаєте, що зниження ставок якимось чином призведе до розпродажу BTC цього тижня, то, можливо, вас чекає інша річ. Це не викличе паніки, якщо паніки на фондовому ринку в першу чергу не буде. ЯКЩО зниження ставок відбудеться, то, як правило, перше зниження може насправді бути дуже оптимістичним і, як відомо, збігається зі зростанням цін залежно від зворотного падіння».
Рікус стверджував, що макроумови «суттєво відрізняються» від 2008 року.
Поведінка ціни BTC демонструє «дивні» моделі
З моменту свого останнього мінімуму циклу наприкінці 2022 року BTC/USD копіював історію з «неймовірною» точністю.
Про це стверджує популярний аналітик Checkmate, творець onchain ресурсу даних Checkonchain.
Завантаживши діаграму активності біткойн-індексу в X, Checkmate виявив вражаючу модель цінової динаміки біткойн з моменту падіння останнього ведмежого ринку.
BTC/USD дуже нагадує відновлення після минулих мінімумів циклу, надаючи ключовий контекст для року, який бачив скарги на повільну роботу.
«Незвичайний. Біткойн знаходиться на тому ж місці, що й останні два цикли з моменту мінімуму», — резюмував він.
«Найбільше я віддаю перевагу порівнянню з низьким рівнем циклу, оскільки воно описує психологічний час, потрібний інвесторам для відновлення після ведмежого ринку. Заходи підвищення не є актуальними, але тривалість може бути».
Ефективність індексу біткойн після мінімуму циклу. Джерело: Checkmate/X
Checkmate посилався на іншу ітерацію прогресу ціни біткойна — ту, яка вимірює активність між подіями зменшення вдвічі.
Таким чином, аналітична компанія Onchain Glassnode показує, що поточний цикл є чимось неефективним.
Ефективність ціни біткойна після кожного халвінгу. Джерело: Glassnode
Ефір страждає, оскільки домінування біткойна досягає 58%
Незважаючи на боротьбу з цінами BTC, часи для ефіру (ETH) на поточному «бичачому» ринку біткойнів важкі.
Дані показують ступінь відносної слабкості найбільшого альткойна, оскільки ETH/BTC встановлює нові багаторічні мінімуми.
Зараз пара падає на рівні, яких не було з квітня 2021 року, встановивши новий мінімум 0,0387 16 вересня.
Реагуючи на це, Алекс Торн, керівник дослідження Galaxy Research, зазначив, що пара втратила понад 50% після злиття Ethereum два роки тому.
Джерело: Алекс Торн
У свою чергу, частка біткойна в загальній капіталізації криптовалютного ринку продовжує зростати.
16 вересня було досягнуто нових максимумів у 58,07%, що стало найбільш «біткойн-важким» криптовалютним ринком за три з половиною роки.
«Я очікую, що домінування біткойнів досягне піку в цій області», — передбачив криптотрейдер, аналітик і підприємець Міхаель ван де Поппе.
«Все залежить від $ETH, але здається, що ми близькі, враховуючи поточні настрої».
1-тижневий графік домінування ринкової капіталізації криптовалют. Джерело: TradingView
Тим не менш, Ван де Поппе вважає, що обидва альткоїни досягли «дна», а сам біткойн має новий історичний максимум уже наступного місяця.
«Золото створює нові ATH, і біткойн очікує піти цим шляхом», — йдеться в іншому дописі X із посиланням на останні показники золота.
«Новий ATH у жовтні».
4-годинний графік BTC/USDT з даними RSI. Джерело: Michaël van de Poppe/X
Ця стаття не містить інвестиційних порад чи рекомендацій. Кожне інвестування та торгівля пов’язані з ризиком, і читачам слід провести власне дослідження, приймаючи рішення.
