О 20:00 10 вересня в прямому ефірі офіційного YouTube-каналу Matrixport Даніель, керівник відділу управління активами Matrixport, проаналізував вичерпні причини того, чому ціна BTC цього тижня (9-15 вересня) знову перевищила 57 000 $, а також Як інвестори можуть отримати більший прибуток на односторонньому ринку.
Зміст прямого ефіру такий
10 вересня ринок криптовалюти продовжив свій відскок, коли ціна BTC знову перевищила 57 000 $, і настрої ринку відновилися. Хоча ралі підвищило впевненість інвесторів, основна невизначеність і ризики на ринку залишаються. Останній структурований продукт Matrixport, придатний для односторонніх ринків – Seagull, надає інвесторам нову стратегію доходу в умовах одностороннього ринку.
Аналіз причин ринкових коливань
Реакція ринку на очікування зниження ставки ФРС
Нещодавня дискусія щодо можливості зниження процентних ставок Федеральною резервною системою на 50 базисних пунктів викликала широке занепокоєння на ринку. Це очікування дало короткостроковий поштовх ризиковим активам, таким як BTC. Це пояснюється тим, що зниження процентної ставки зазвичай означає збільшення ліквідності та зниження витрат на фінансування, що може спонукати більше інвесторів перевести кошти з традиційних ринків на активи з високим ризиком, такі як BTC. Однак, оскільки глобальна економічна невизначеність посилюється, ринок залишається обережним щодо довгострокових наслідків зниження процентних ставок. Інвесторам слід звернути пильну увагу на майбутні економічні дані, умови працевлаштування та заяву про політику Федеральної резервної системи, щоб уникнути надмірного оптимізму через короткострокові вигоди. У той же час інвестори повинні залишатися пильними щодо довгострокових ринкових тенденцій на тлі зростання глобальної інфляції, вузьких ланцюжків поставок і зростаючих геополітичних ризиків.
Технічний відскок BTC
10 вересня ціна BTC перевищила 56 500 $ і далі піднялася до 57 000 $. Цей відскок підвищив настрої ринку, і деякі інвестори розцінили це як сигнал про те, що ринок повертається до висхідного тренду. Однак це підвищення є скоріше технічним відскоком, корекцією після того, як ринок був перепроданий на ранній стадії, і йому бракує достатньої позитивної підтримки каталізатора. Таким чином, стійкість цього відскоку ще належить побачити. Інвестори повинні залишатися обережними в поточному ринковому середовищі та не гнатися сліпо за зростанням. Вони повинні ретельно оцінювати можливі ризики зворотного зв’язку на основі технічного аналізу та змін у настроях ринку, щоб уникнути значного впливу короткострокових ринкових коливань.
Постачання довгострокових власників досягає нового максимуму
Кількість довгострокових власників BTC вперше перевищила 4 мільйони. Ці дані показують, що все більше інвесторів вирішують зберігати BTC на тривалий термін і зменшують короткострокові спекуляції. Збільшення довгострокових власників свідчить про впевненість інвесторів у довгостроковій вартості BTC, що допомагає стабілізувати ринок і зменшити панічні продажі, викликані короткостроковими коливаннями. Ця тенденція допоможе зменшити тиск ліквідності на ринку та забезпечить стабільну підтримку для майбутніх цінових тенденцій BTC. Крім того, у міру того, як довгострокова довіра інвесторів зростає, ринок BTC може залучити більше участі інституційних інвесторів у майбутньому.
Потенційний зв'язок між політикою та нестабільністю ринку
Майбутні президентські вибори в США та кампанія Трампа є ринковими каталізаторами, які не можна ігнорувати в найближчі місяці. Якщо Трампа буде переобрано, ринок очікує, що його політика може підштовхнути інвесторів перевести кошти в безпечні активи, такі як BTC. Політична динаміка стане важливим фактором майбутніх коливань ринку BTC. Інвесторам слід уважно стежити за розвитком подій у цій сфері та підготувати відповідні ринкові стратегії.
Підвищення ліквідності та волатильності ринку
Останнім часом ринок демонструє тенденцію до зниження ліквідності та підвищення волатильності. Короткострокове зростання BTC відбулося на тлі низької ліквідності ринку, що підвищує вразливість ринку. Інвестори повинні приділяти особливу увагу управлінню ризиками в поточному середовищі високої волатильності, гнучко коригувати інвестиційні стратегії, щоб реагувати на можливі різкі зміни ринку, і уникати непотрібних втрат, коли ліквідність недостатня.
Вплив потоків капіталу ETF на ринок
Тривалий відтік з ETF спричинив значний тиск продажів на ринок, особливо на тлі слабких показників ринку США. Це явище ще більше послаблює ринкову ліквідність і може продовжувати чинити тиск на ринкові ціни в короткостроковій перспективі. Хоча поточний відтік коштів ETF має певний негативний вплив на ринок, оскільки все більше і більше інституційних інвесторів поступово виходять на ринок BTC, очікується, що проблеми з ліквідністю будуть пом’якшені в довгостроковій перспективі. Додавання інституційних фондів принесе більшу стабільність і впевненість на ринку.
Ринок опціонів та інституційна поведінка в поточному контексті
Аналізуючи численні технічні індикатори (такі як 25 Delta Skew, крива волатильності), можна побачити, що хоча короткострокові настрої ринку все ще обережні, інвестори залишаються оптимістичними щодо ринкових тенденцій у довгостроковій перспективі. Волатильність, ймовірно, збережеться в короткостроковій перспективі через активізацію спекуляцій і хеджування на ринку. Тому інвесторам рекомендується зберігати терпіння в поточних умовах і розглянути довгострокову стратегію утримання.
Можна звернути увагу на напрямок інвестування
Хеджування ринку за допомогою фінансових інструментів
У нинішньому складному ринковому середовищі інвестори повинні прийняти розумну інвестиційну позицію. Глобальна макроекономічна невизначеність зросла, а геополітичні фактори можуть створити додаткові ризики волатильності для ринку. Рекомендується, щоб інвестори прийняли диверсифіковану інвестиційну стратегію, раціонально розподілили активи та зменшили залежність від єдиного ринку, щоб впоратися з потенційними коливаннями ринку. Диверсифікуючи інвестиції між кількома активами, інвестори можуть ефективно знизити ризик загального інвестиційного портфеля та покращити свою здатність справлятися з невизначеністю ринку. У періоди високої волатильності ринку інвестори можуть використовувати такі фінансові інструменти, як опціони та ETF, для управління ризиками та хеджування. Інструменти опціонів можна використовувати для хеджування невизначеності та волатильності ринку, тоді як ETF забезпечують відносно стабільний інвестиційний канал. Інвесторам слід уникати надмірної торгівлі та дотримуватися помірної інвестиційної стратегії, особливо коли ринок піддається частим короткостроковим коливанням. Використовуючи належним чином інструменти хеджування, інвестори можуть краще уникати короткострокових ризиків, зберігаючи довгострокові інвестиційні можливості.
Зверніть увагу на волатильність і розгляньте довгострокові стратегії утримання
Хоча ринок відновився, він не повернувся до своїх попередніх максимумів. У короткостроковій перспективі ринку все ще потрібно більше часу, щоб підтвердити стійкість відновлення. З точки зору довгострокових тенденцій, настрої ринку залишаються відносно позитивними. Учасники ринку все ще користуються падінням ринку, щоб зменшити витрати на утримання або збільшити тривалу експозицію, демонструючи впевненість у майбутніх довгострокових тенденціях. Проте волатильність, ймовірно, збережеться в короткостроковій перспективі через посилення спекуляцій і хеджування на ринку. Тому інвесторам рекомендується зберігати терпіння в поточних умовах і розглянути довгострокову стратегію утримання.
Раціонально використовуйте інструменти для підвищення односторонньої прибутковості ринку
У відповідь на поточну ситуацію високої волатильності та очевидних односторонніх ринкових умов Matrixport запустив Seagull, продукт, який підходить для односторонніх ринків. Haiou базується на стратегії опціонного портфеля, яка поєднує в собі характеристики «двійної валюти» і «трендового розумного прибутку». Вона ділиться на два варіанти: бичачий і ведмежий. Це дозволяє інвесторам вибрати відповідну стратегію на основі очікувань ринку де ціна закінчення терміну дії визначає різні методи розрахунку.
Наприклад, на початку вересня 2024 року поточна ціна BTC становить 56 500 $, базова ціна, яку ви інвестували в покупку, — 58 000 $, найвища ціна прибутку більше або дорівнює 58 500 $, а очікуваний річний прибуток — 18,85% ~ 279% Seagulls позитивно налаштовані на продукт BTC-USDT. Тоді, коли ціна закінчення терміну дії BTC перевищить 58 000 $ (включно з 58 000 $), цей продукт може забезпечити річний прибуток до 279%, коли ціна закінчення терміну дії BTC становить 56 500 $ ~ 58 000 $ $ Коли ціна закінчення терміну дії BTC становить від 58 000 $ до 58 500 $, це може забезпечити річний прибуток від 18,85% до 279 %, а якщо ціна закінчення терміну дії BTC падає, коли ціна сягає нижче 56 500 $, цей продукт також забезпечує Механізм захисту для відкриття позицій зі знижками та зменшення холдингів за преміями. Він забезпечить річний прибуток у розмірі 18,85% і придбання BTC за ціною 56 500 $.
Seagull має три важливі особливості: По-перше, Seagull є одностороннім ринковим доходом, незалежно від того, зростає чи падає ринок, інвестори можуть отримати значний прибуток, правильно оцінивши ринкову тенденцію. Відповідно до стратегії підвищення, якщо ринок продовжить рости, інвестори зможуть зафіксувати високі доходи; тоді як стратегія спаду, якщо ринок падає, інвестори також можуть забезпечити підвищення вартості своїх активів; по-друге, багаторівневий дохід Haiou Структура Здатність забезпечувати гнучку віддачу в межах різних цінових діапазонів гарантує, що інвестори мають можливість отримання доходу за різних ринкових умов. Коли ринкові ціни перевищують певну точку, інвестори отримають вищі річні доходи, а коли ринок залишається в межах певного діапазону, інвестори також отримають базову прибутковість. Ця гнучкість дозволяє Haiou адаптуватися до різних ринкових умов і гарантувати, що інвестори мають можливість отримувати дохід у будь-якому ринковому середовищі, по-третє, Haiou має низький поріг інвестицій лише в 100 USDT, 0,01 BTC або 0,1 ETH, що робить його ідеальним для обох; початківці та досвідчені інвестори. Незалежно від того, чи це малий інвестор, який хоче спробувати нову стратегію, чи великий інвестор, який шукає нові можливості для отримання прибутку, Haiou може задовольнити їхні потреби.
Слід зазначити, що хоча Seagull добре працює на односторонньому ринку, його дохід обмежений. Під час екстремальних ринкових умов інвестори можуть бути не в змозі повністю отримати всі переваги ринку. Крім того, незважаючи на те, що продукти Haiou забезпечують певний захист від негативних наслідків, інвестори все одно можуть зіткнутися з потенційними ризиками втрати, коли ринок різко впаде. Тому, використовуючи Haiou, інвестори повинні розумно розподіляти активи та гнучко коригувати інвестиційні стратегії на основі власної толерантності до ризику.
Щоб отримати більше захоплюючого вмісту, перегляньте відтворення вмісту YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY
Про щотижневий аналіз ринку Matrixport
[Matrixport Weekly Market Insights] — це нова інтерактивна колонка для обміну знаннями, запущена Matrixport, яка щотижня транслюється в прямому ефірі на офіційному каналі Matrixport на YouTube. Ця колонка регулярно запрошуватиме в якості гостей галузевих продуктових магнатів, провідних аналітиків і KOL, щоб обговорити інвестиційну логіку за різних ринкових умов, поділитися інвестиційним досвідом і допомогти користувачам досягти оцінки активів.
Підпишіться на канал Matrixport Youtube зараз, щоб стежити за останніми подіями на ринку в режимі реального часу.
Відмова від відповідальності: Вищенаведене не є інвестиційною консультацією, пропозицією продати або закликом до пропозиції купити для жителів спеціального адміністративного району Гонконг, Сполучених Штатів, Сінгапуру та інших країн або регіонів, де така пропозиція або запит пропозицій може бути заборонено законом. Торгівля цифровими активами може бути надзвичайно ризикованою та нестабільною. Інвестиційні рішення слід приймати після ретельного розгляду індивідуальних обставин і консультації з фінансовим спеціалістом. Matrixport не несе відповідальності за будь-які інвестиційні рішення, засновані на інформації, наданій у цьому вмісті.
