Цього тижня наша служба помітила, що коливання ринку BTC почало зростати, після того, як наступного тижня було опубліковано кілька ключових даних про ринок праці США та CPI перед засіданням FOMC. Ціна BTC уважно відслідковувала показники американських акцій, тоді як деякі альткоїни мали більш незалежний курс.
Sui ($SUI) — це унікальна платформа блокчейну рівня 1 і смарт-контрактів, яка прагне покращити право власності на цифрові активи, зробивши її швидкою, приватною та доступною для всіх. Нещодавно запущений Grayscale Sui Trust, керуючий цифровими активами Grayscale, доступний для акредитованих інвесторів для виявлення SUI. Зростаючі новини допомогли SUI досягти приросту на 15,3% за один тиждень, тоді як BTC втратив 0,8% за той самий час.
Минулого тижня Book of Meme ($BOME) також спостерігав високий торговий попит на Convert. Минулого тижня цей мем-койн збільшився в обсязі на 73,4% і на 4,1%, перевершивши багато інших мем-койнів із подібною ринковою капіталізацією.
Блокчейн рівня 1 Cardano ($ADA) був представлений у 2017 році Чарльзом Хоскінсоном, співзасновником Ethereum. Його довгоочікуване оновлення «Chang» було випущено 1 вересня, завершуючи довгостроковий перехід екосистеми до децентралізованого управління. Завдяки цьому оновленню хардфорку власники токенів ADA зможуть впливати на майбутнє Cardano, вибираючи представників управління та схвалюючи ідеї розвитку. Минулого тижня ADA зросла на 7,2% через позитивні настрої після оновлення.
Загальний ринок
Наведений вище графік показує рух ціни BTC на 8-годинному графіку.
Ціна BTC торгується в цьому синьому низхідному тренді майже шість місяців, і вона зазнала значної корекції, з падінням на 34% від історичного максимуму в $73 777 до $49 000, ринкового мінімуму, спричиненого розкручуванням керрі-трейду на 5 серпня.
Як обговорювалося раніше, діапазон $50k/$52k служив сильною зоною підтримки, а рівень $57k забезпечував локальну підтримку. Минулої п’ятниці ціни BTC знову перевірили це значення в діапазоні 50 тис./52 тис. доларів США після невтішних даних про заробітну плату в несільськогосподарському секторі в Сполучених Штатах, що викликало занепокоєння ринку щодо економіки США та необхідності зниження ставки на 50 базисних пунктів ФРС 18 вересня. Коли ФРС знижує процентні ставки за поганих економічних умов, це зазвичай призводить до рецесії протягом 12-18 місяців.
І ми висловили занепокоєння, що зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів спровокує ще один раунд розпродажу ризикових активів, штовхаючи ціну BTC нижче сильного діапазону підтримки 50 тис./52 тис. Якщо цей сценарій розгорнеться, поточний бичачий цикл фактично завершиться і стане найкоротшим в історії BTC, окрім циклу 2013 року.
Дані CPI цього тижня свідчать про те, що інфляція в Сполучених Штатах розвивається на користь ФРС, і ринок зараз схиляється до зниження ставки на 25 базисних пунктів ФРС 18 вересня. Зменшення занепокоєння щодо потенційної рецесії в Сполучених Штатах заохочує схильність до ризику. Після першої реакції на дані CPI американські фондові біржі піднялися та відновили всі свої втрати, закрившись вище. BTC уважно стежив за акціями США, впавши нижче 55,7 тис. доларів, перш ніж піднятися вище 57 тис. доларів до завершення сесії.
Засідання FOMC відбудеться наступного тижня, і наша служба очікує деяку волатильність ринку приблизно в той час, коли голова ФРС Пауелл виступить із промовою після засідання.
Ринок опціонів
На наведеній вище діаграмі показано 25-дельта асиметрію опціонів BTC за останні два тижні.
25-дельта перекіс опціонів стосується різниці премії між 25-дельта-колл і 25-дельта-пут з однаковим терміном дії. Негативний перекіс вказує на те, що трейдери опціонів воліли б платити вищу премію за пут для захисту від зниження, ніж за колл для підвищення винагороди. Він надає проксі-міру для ринкових настроїв, відстежуючи 25-дельта-перекос між різними термінами дії.
Як показано на діаграмі вище, початкові опціони на BTC (з 7-денним терміном дії) були негативними протягом останніх двох тижнів, при цьому негативний перекіс ще більше знизився минулої п’ятниці, коли BTC було продано нижче 52,7 тисячі доларів. Графік також показав, що ринкові настрої змінилися на нейтральні вихідні, коли ціна біткойна відновилася.
Розбіжність у середньо- та довгострокових опціонах свідчить про те, що трейдери опціонів не були такими ведмежими, як це вказують початкові опціони. За останні два тижні 60-денні, 90-денні та 180-денні опціони з вичерпаним терміном дії мали перекоси вище нуля, тоді як довгострокові опціони підтримували стабільні перекоси вище 0. На фоні ризику зменшення занепокоєння щодо рецесія в США та зниження процентної ставки ФРС на горизонті, схильність до ризику заохочується. Ми очікуємо, що перекіс опціонів BTC на всіх термінах зросте, що вказує на певні позитивні настрої до/після засідання FOMC.
Макрос з першого погляду
Минулого четверга (24.09.2005)
Згідно з даними ADP щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, приватний ринок США додав лише 99 тисяч нових робочих місць у серпні, що значно нижче очікувань аналітиків (144 тисячі). Слабкі дані ADP викликали занепокоєння ринку щодо ситуації в економіці США, підвищивши ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів ФРС у вересні.
Минулого тижня кількість первинних звернень за безробіттям у Сполучених Штатах склала 227 тисяч, що менше, ніж приблизно 231 тисяча.
У серпні S&P Global Services PMI становив 55,7, порівняно з прогнозованими 55,2.
Минулої п'ятниці (24.09.2006)
У Сполучених Штатах штати несільськогосподарських працівників (NFP) зросли на 142 000 у серпні, що менше, ніж ринкові очікування на 160 000 осіб. Це сталося після збільшення на 89 000 у липні, переглянуто зі 114 000. Індекс долара США торгувався нестабільно під час сесії в п'ятницю, тоді як акції США впали, оскільки занепокоєння з приводу економіки США переважили схильність до ризику.
Рівень безробіття в США впав до 4,2% у серпні після 4,3% у липні.
Рівень безробіття в Канаді в серпні зріс до 6,6%, перевищивши прогнозовані 6,5% і липневі 6,4%.
Ціна BTC зазнала значного розпродажу під час п’ятничної сесії в США та знайшла підтримку на рівні 52,5 тис. після падіння на 8%.
У понеділок (24-09-09)
Рівень безробіття у Великобританії знизився до 4,1% у липні з 4,2% у червні, виправдавши очікування економістів.
ІСЦ Німеччини знизився на 0,1% щомісяця в серпні порівняно зі зростанням на 0,3% у липні. Річна зміна ІСЦ склала 1,9%, що нижче зростання на 2,3% у липні.
У середу (24-09-11)
У серпні ІСЦ США зріс на 0,2% у порівнянні з місяцем, відповідаючи темпам липня. У серпні відбулося зростання ІСЦ на 2,5% у річному вимірі порівняно з 2,9% у липні. Проте місячний темп зростання базового ІСЦ сягає 0,3%, перевищивши прогнозні 0,2% і 0,2% липня. Незмінні витрати на житло стали основною рушійною силою неочікувано більшого зростання основного CPI.
Дані CPI, опубліковані в середу, підтвердили рішення Федерального резерву знизити процентні ставки на 25 базисних пунктів наступного тижня з імовірністю 86%. Американські акції спочатку втратили позиції після публікації даних CPI. Після цього ринок став бичачим, оскільки шанси ФРС знизити процентні ставки на 25 базисних пунктів зросли, а ставки на ризикові активи зросли. Індекс S&P 500 підвищився на 1,07%, а індекс Nasdaq піднявся на 2,15%. Як перша реакція, ціна BTC впала нижче 55,7 тисяч доларів, перш ніж відновити рівень у 57 000 доларів до закриття ринку.
Перетворити зміну обсягу порталу
У таблиці вище показано зміну обсягу на нашому порталі конвертації за зонами.
Ринкова волатильність почала зростати на початку вересня, і ціна BTC уважно відстежувала курс американських акцій. Минулої п’ятниці після слабких даних про роботу в США ціна BTC впала нижче $52,7 тис. на тлі зростання занепокоєння щодо економіки США. У вихідні настрої покращилися, і в середу BTC повернувся до позначки понад 57 тисяч доларів.
Минулого тижня обсяг Megadrop Zone збільшився на 59,8%. Основною причиною збільшення обсягу став високий попит на BounceBit ($BB).
За цей же період обсяг зони зберігання збільшився на 14,0%. Стрибк попиту на BitTorrent ($BTTC) був основним фактором збільшення обсягу в зоні зберігання.
Крім того, обсяг NFT Zone зріс на 4,3%. Зміни були в основному викликані Mines of Dalarnia ($DAR).
Навіщо торгувати на позабіржовому ринку?
Binance пропонує своїм клієнтам різні способи доступу до позабіржової торгівлі, включаючи канали спілкування в чаті та позабіржову платформу Binance (https://www.binance.com/en/otc) для котирування цін вручну, алгоритмічних замовлень або автоматизованого котирування цін через Binance Convert і платформа Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) і OTC API Binance Convert.
