Ринок ф’ючерсів на криптовалюту постійно розвивається, пропонуючи трейдерам унікальні можливості отримати прибуток від нестабільності сектора.
На відміну від торгівлі на спотовому ринку, де ви купуєте та продаєте криптовалюти напряму, ф’ючерсна торгівля дозволяє вам торгувати контрактами, які спекулюють на майбутній ціні активів, без необхідності володіти самими активами.
У 2024 році, коли криптовалютний ринок стає дедалі динамічнішим, дуже важливо розуміти найефективніші стратегії, щоб максимізувати свої прибутки та мінімізувати ризики. О! Важливо підкреслити, що продукти ф’ючерсного ринку можуть бути недоступними залежно від місця, де зареєстровано обліковий запис.
У цій статті ми висвітлюємо п’ять популярних стратегій торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту, які можуть допомогти вам виділитися в цьому конкурентному середовищі.
1. Хеджування: захистити себе від нестабільності
Хеджування — це стратегія захисту, яка широко використовується на ф’ючерсному ринку, не лише в секторі криптовалют, але й на різних фінансових ринках, таких як фондова біржа та мультиринкові фонди.
По суті, метою хеджування є зниження ризику втрат, що виникають через коливання цін. Трейдери, які використовують цю стратегію, відкривають протилежні позиції на ф’ючерсному ринку, щоб хеджувати свої позиції на спотовому ринку.
Наприклад, якщо ви володієте біткойнами на спотовому ринку та боїтеся падіння ціни, ви можете відкрити коротку позицію на ф’ючерсному ринку. Таким чином, якщо ціна біткойна падає, втрати на спотовому ринку можуть бути компенсовані прибутком від вашої короткої позиції на ф’ючерсному ринку.
Хоча хеджування не усуває повністю ризик, це ефективний спосіб захистити ваш портфель від раптових коливань.
2. Торгівля спредом: використання переваг різниці в ціні
Торгівля спредом передбачає одночасну купівлю та продаж двох пов’язаних ф’ючерсних контрактів із використанням різниці цін між ними. Ця стратегія використовується для отримання прибутку від відносної зміни цін на два активи або між датами закінчення терміну дії різних ф’ючерсних контрактів.
Існує два основних типи торгівлі спредом: внутрішньоринковий спред, який передбачає торгівлю двома ф’ючерсними контрактами на той самий актив, але з різними строками погашення, і міжринковий спред, який передбачає торгівлю двома ф’ючерсними контрактами на різні активи.
Ідея цієї стратегії полягає в тому, що навіть якщо обидва активи або контракти рухаються в одному напрямку, спред між ними може змінитися, дозволяючи трейдеру отримувати прибуток від цієї різниці.
3. Арбітраж: використання переваг невідповідності цін
Арбітраж — це стратегія, за якої трейдер користується невідповідністю цін на актив на різних ринках. У торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту ця стратегія передбачає купівлю ф’ючерсного контракту на одному ринку, де ціна нижча, і одночасний продаж його на іншому ринку, де ціна вища. Різниця в ціні між двома ринками є прибутком трейдера.
Хоча арбітраж може здатися простою стратегією, він вимагає швидкого та точного виконання. Крім того, арбітражні можливості, як правило, короткочасні, оскільки ринки, як правило, швидко балансують. Однак за допомогою правильних інструментів і гострого ока ця стратегія може стати ефективним способом отримання постійного прибутку без надто великого ризику.
4. Довга/коротка торгівля: використання переваг цінових змін
Довга/коротка стратегія є однією з найбільш традиційних у світі ф’ючерсної торгівлі.
Цей підхід передбачає одночасне відкриття довгих (long) і коротких (short) позицій, використовуючи переваги висхідних і низхідних рухів ринку. У торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту це може означати відкриття довгої позиції в одній криптовалюті, ціна якої, на вашу думку, зросте, і короткої позиції в іншій, яка, на вашу думку, впаде.
Ця стратегія є однією з найвідоміших у середовищі технічного аналізу, яка оцінює історичні дані про ціни та обсяги для прогнозування майбутніх рухів на ринку за допомогою графіків і математичних індикаторів. Це допомагає інвесторам визначити закономірності та тенденції в поведінці криптовалюти.
Наприклад, якщо ви вважаєте, що біткойн перевершить Ethereum найближчими місяцями, ви можете відкрити довгу позицію в біткойнах і коротку позицію в Ethereum. Якщо Bitcoin зростає, а Ethereum падає, ви отримуєте прибуток від обох позицій. Ця стратегія дозволяє вам отримувати вигоду від різних ринкових тенденцій, збалансовуючи ризик і збільшуючи шанси на успіх.
5. Імпульсна торгівля: стеження за трендами
Імпульсна торгівля - це стратегія, яка базується на ідеї, що ціни на активи, які зростають, продовжуватимуть зростати, а ціни на активи, які падають, продовжуватимуть падати.
На ринку ф’ючерсів на криптовалюту ця стратегія передбачає аналіз графіків і технічних індикаторів для виявлення бичачих або ведмежих тенденцій і відкриття позицій відповідно.
Трейдери, які використовують стратегію моментуму, часто використовують технічні індикатори, такі як ковзні середні, RSI (індекс відносної сили) і MACD (збіжність/розбіжність ковзної середньої), щоб підтвердити силу тренду перед відкриттям позиції. Мета полягає в тому, щоб увійти на ринок на початку тренду та вийти до того, як він зміниться.
Ця стратегія може бути дуже ефективною на нестабільних ринках, таких як криптовалюти, де рух цін, як правило, швидкий і різкий.
Хороші стратегії на ф'ючерсному ринку дозволяють заробляти більше!
Торгівля ф’ючерсами на криптовалюту пропонує широкий спектр можливостей для трейдерів, які бажають застосувати стратегічний і дисциплінований підхід.
У 2024 році хеджування, торгівля спредом, арбітраж, довга/коротка торгівля та стратегії імпульсної торгівлі залишаються потужними інструментами для управління ризиками та максимізації прибутку на непередбачуваному ринку.
Однак, як і у випадку з будь-якою формою торгівлі, важливо пам’ятати, що ринок ф’ючерсів на криптовалюту дуже нестабільний і ризикований. Перш ніж реалізовувати будь-яку з цих стратегій, переконайтеся, що ви добре розумієте ринки та інструменти, які використовуєте.
І, перш за все, будьте в курсі ринкових новин і тенденцій, щоб за потреби адаптувати свої стратегії.
---
Фото YasirGraphic, доступне на Freepik
