Ціна біткойна (BTC) зазнавала різкої корекції на початку кожного місяця в третьому кварталі 2024 року. За перші сім днів липня та серпня спостерігалося зниження на 12,56% і 15,94% відповідно.
1-денний графік ринку біткойн. Джерело: Trading View
Вересень має подібний тон, але важливо зазначити, що біткойн також швидко відновився, щоб сформувати нижчі максимуми (LH) у наступні тижні.
Bitcoin OI впав на 12% за тиждень
Відкритий інтерес (OI) до біткойна впав на 12% з 34,7 мільярда доларів США до 30 мільярдів доларів США за останній тиждень, що є позитивним результатом, враховуючи поточні ринкові умови.
Зростання OI, коли ціни рухаються вбік після різкого падіння, вказує на те, що відкривається більше коротких позицій. Кілька днів негативних ставок фінансування після 5 серпня підтвердили ведмежий ухил.
Отже, падіння OI за останній тиждень свідчить про те, що трейдери з коротким кредитним плечем можуть наближатися до виходу, доки не з’явиться більш чітка можливість.
Ціна BTC, ставка фінансування, відкритий інтерес і діаграма ліквідацій. Джерело: Velodata
Крім того, з початку серпня ліквідації також значно зменшилися. Падіння біткойна до 49 000 доларів США призвело до ліквідації 1 мільярда доларів США, після чого ліквідації залишилися на рівні близько 150-200 мільйонів доларів або менше. Винятком є 27 серпня з ліквідацією на суму понад 300 мільйонів доларів, яка стала другою за величиною ліквідацією за місяць після 5 серпня.
Загалом, зменшення ліквідації означає, що цінова дія, ймовірно, формує дно, а позиції кредитного плеча виходять з ринку.
Падіння ліквідації вниз, можливість відкриття за 61 тисячу доларів
Тепер нещодавнє падіння біткойна нижче 56 000 доларів досягло кількох кластерів ліквідації, які також були зафіксовані на початку серпня.
Як зазначено на тепловій карті ліквідації, останнє падіння BTC звільнило значну кількість позицій ліквідаційного левериджу понад 455 мільйонів доларів.
Ліквідації та леверидж ліквідації відрізняються в тому сенсі, що ліквідації є постійними збитками, тоді як леверидж ліквідації представляє вартість позицій. Наприклад, у зв’язку з торгівлею за допомогою кредитного плеча 1 мільйон доларів у вигляді ліквідації може становити 10 мільйонів доларів позиційної вартості.
Діаграма теплової карти ліквідації біткойна. Джерело: Coingglass
Оскільки нинішня ліквідність скоротилася до 49 000 доларів США, наступні зосереджені ліквідаційні позиції становлять близько 61 000 доларів США, тобто вартістю понад 500 мільярдів доларів. Іншими словами, відскок стає все більш імовірним у короткостроковій перспективі.
CrediBull Crypto, незалежний трейдер, очікував подібного результату після того, як 15 серпня BTC нещодавно взяв ґноти ліквідності. У дописі X трейдер згадав,
Зараз ми досягли моєї мети зниження, тож, сподіваюся, це просто означає, що ми готові до цієї допомоги швидше, ніж пізніше. Тут гарно витерти OI, але безпосередніх ознак появи покупців поки що немає.
Графік ціни біткойна демонструє бичачу дивергенцію
З технічної точки зору цінова дія біткойна не випромінювала сили після корекції. Однак умови залишалися готовими до відновлення, оскільки спостерігалося кілька сигналів підвищення.
BTC/USDT на 4-годинному графіку. Джерело: Trading View
По-перше, з 15 серпня було протестовано стрибок ліквідності на рівні 55 700 доларів США. Отже, якщо ціна не зможе миттєво відновитися, найближча зона попиту між 54 500 і 55 500 доларів США має стати наступною великою зоною підтримки.
По-друге, спостерігається бичача дивергенція між ціною та індексом відносної сили (RSI). У той час як BTC встановив нижчі мінімуми, RSI вказує на нижчі максимуми, що означає, що на карті може бути розворот.
Безпосередній опір накладних витрат залишається на рівні 59 914 доларів США та 61 144 доларів США, які будуть основними цілями, якщо BTC розпочне ралі допомоги.
Ця стаття не містить інвестиційних порад чи рекомендацій. Кожне інвестування та торгівля пов’язані з ризиком, і читачі повинні провести власні дослідження, приймаючи рішення.
