Outcome Labs, піонерська сила на ринку децентралізованих деривативів, з гордістю представляє свій останній новаторський аналіз кризи ліквідації криптовалютних деривативів. Це дослідження, кероване мантрою «Не отримуй Rekt», проливає світло на ризики, пов’язані з криптовалютною торгівлею з кредитним плечем, про які часто не звертають уваги, і має на меті озброїти трейдерів знаннями, необхідними для безпечної навігації в цих нестабільних водах.

Несподівано виявивши, що Outcome Labs виявила значну прогалину в існуючому дослідницькому середовищі: жодні попередні дослідження всебічно не вивчали ймовірність отримання REKT у криптоторгівлі з кредитним плечем. Торгівля за допомогою кредитного плеча, яку часто розглядають як швидкий шлях до надто великого прибутку, пов’язана з прихованою небезпекою повної втрати капіталу — ризиком, який багато трейдерів недооцінюють.

Щоб вирішити цю проблему, команда Outcome Labs провела широкий аналіз щоденних даних про курс біткойна за вісім років. Результати були вражаючими: ризик ліквідації експоненціально зростає зі збільшенням кредитного плеча або періодів утримання, навіть для трейдерів, які вважають, що вони зменшили ризики за допомогою короткострокових стратегій.

«Трейдери, які використовують 25-кратне кредитне плече, мають 25% шанс втратити 100% своїх коштів лише за 24 години», — заявив Піт Харріган, засновник Outcome Trading. Ця яскрава статистика підкреслює критичну потребу в ефективних стратегіях управління ризиками у світі криптотрейдингу.

Харріган далі уточнив: «Протягом серії з 50 угод ймовірність втрати всього капіталу зростає, коли кредитне плече перевищить 5 разів». Це важливе розуміння як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, яке підкреслює, що шанси часто складаються проти тих, хто наважується на позиції з високим кредитним плечем, не розуміючи належного ризику.

Одним із ключових висновків дослідження Outcome Labs є розвінчання поширеного в трейдерській спільноті міфу: віра в те, що коротші часові рамки можуть ефективно зменшити ризик. Хоча деякі трейдери стверджують, що швидкі угоди можуть захистити їх від значних втрат, реальність набагато складніша. Згідно з дослідженням, ліквідації залишаються значною загрозою навіть протягом коротших періодів утримання. Швидка волатильність на криптовалютних ринках може знищити позиції за лічені хвилини, незалежно від тривалості їх утримання.

Харріган наголосив на цьому, посилаючись на дані @BXREKT, які повідомляли про приблизно 270 000 ліквідацій за чотирирічний період. «Дані чітко показують, що ліквідація — це не рідкість, а звичайний результат для багатьох трейдерів, — зазначив Харріган, — і вони часто відбуваються тоді, коли трейдери найменше цього очікують».

Вичерпна інформація для трейдерів

Аналіз Outcome Labs охоплює різні періоди зберігання, торгові стратегії та широкий спектр криптоактивів. Він пропонує трейдерам цінну інформацію про те, як уникнути катастрофічних втрат під час навігації по складнощах торгівлі за допомогою кредитного плеча. Дослідження також показує, що ризик різко зростає не лише з вищим кредитним плечем, але й із тривалим періодом утримання, незалежно від ринкових умов. Ці висновки підкреслюють потребу в передових інструментах і стратегіях управління ризиками, які є критично важливими для будь-кого, хто бере участь у криптовалютній торгівлі.

Для трейдерів, які прагнуть розробити стійку торгову стратегію, наслідки цього дослідження зрозумілі: розуміння та управління ризиками кредитного плеча є першорядним. Outcome Trading за допомогою передових інструментів і платформи прагне надати трейдерам ресурси, необхідні для розумнішої, безпечнішої та прибутковішої торгівлі.

Щоб глибше зануритися в детальні висновки, прочитайте повну статтю тут: Перехід із REKage: ймовірність банкрутства в торгівлі кредитним плечем | автор Пітер Харріган | Серпень, 2024 | Результат торгівлі

Про підсумкову торгівлю

OutcomeTrading.io є провідною децентралізованою автономною організацією (DAO) Web3, яка дає користувачам можливість розробляти та виконувати безпечні, але потужні похідні результати. Прагнучи забезпечити безпечне та зручне торгове середовище, Outcome Trading допомагає трейдерам досягати своїх фінансових цілей, мінімізуючи ризик ліквідації. Зосереджуючись на інноваційних рішеннях, таких як вбудований інтелект і розширені інструменти торгівлі, Outcome Trading переосмислює те, що можливо у світі криптовалютних деривативів.

Публікація Новий аналіз розкриває межу між безпечною та небезпечною криптовалютною торгівлею з кредитним плечем вперше з’явилася на CaptainAltcoin.