Домінування біткойнів є вирішальним показником у світі торгівлі криптовалютами. Він являє собою відсоток загальної ринкової капіталізації криптовалюти, який припадає на біткойн (BTC). Розуміння та моніторинг домінування біткойнів може надати трейдерам цінну інформацію про загальні настрої ринку, ефективність альткойнів і фазу ринкового циклу. У цій статті ми дослідимо, що таке домінування біткойна, фактори, які на нього впливають, і як трейдери можуть використовувати його для прийняття обґрунтованих торгових рішень.
Що таке домінування біткойнів?
Домінування біткойна — це простий, але потужний показник, який показує співвідношення ринкової капіталізації біткойна до всієї ринкової капіталізації криптовалюти. Цей показник розраховується шляхом ділення ринкової капіталізації біткойна на загальну ринкову капіталізацію всіх криптовалют разом і множення на 100, щоб отримати відсоток.
Наприклад, якщо ринкова капіталізація біткойна становить 500 мільярдів доларів, а загальна ринкова капіталізація криптовалюти – 1 трильйон доларів, домінування біткойна становитиме 50%. Це домінування коливається залежно від ефективності біткойна та інших криптовалют на ринку.
Фактори, що впливають на домінування біткойнів
Кілька факторів можуть впливати на домінування біткойна, зокрема:
Настрої ринку:
Домінування біткойнів часто зростає, коли загальні настрої ринку не схильні до ризику. У періоди невизначеності або спаду ринку інвестори, як правило, стікаються до біткойнів, які сприймаються як найбільш стабільна та визнана криптовалюта. Цей перехід капіталу в бік біткойна може призвести до збільшення його домінування.Продуктивність альткойнів:
Ефективність альткойнів (криптовалюти, відмінної від біткойна) безпосередньо впливає на домінування біткойна. Коли альткойни працюють добре, особливо під час сезонів альткойнів, домінування біткойнів має тенденцію до зменшення, оскільки капітал надходить у ці альтернативні активи. І навпаки, у періоди низької продуктивності альткоїнів домінування біткойнів може зрости.Ринкові цикли:
Домінування біткойнів, як правило, змінюється на різних фазах ринкового циклу. На «бичачому» ринку альткойни часто перевершують біткоіни, що призводить до зменшення домінування BTC. На ведмежих ринках біткойн зазвичай зберігає або навіть посилює своє домінування, оскільки він вважається безпечнішою інвестицією порівняно з більш ризикованими альткойнами.Технологічні розробки та новини:
Значні технологічні досягнення, регуляторні новини або макроекономічні події можуть значно вплинути на домінування біткойнів. Позитивні новини про біткойн або негативні новини про альткойни можуть спричинити зміну настроїв інвесторів, впливаючи на показник домінування.
Як використовувати домінування біткойнів у криптотрейдингу
Трейдери можуть використовувати домінування біткойна кількома способами для покращення своїх торгових стратегій:
Визначте ринкові тенденції:
Відстежуючи домінування біткойнів, трейдери можуть отримати уявлення про ширші тенденції ринку. Зростання домінування може свідчити про небезпечне середовище, де інвестори відходять від альткойнів, тоді як зниження домінування може вказувати на ризиковане середовище, де альткоїни набирають обертів.Терміни інвестицій в альткойни:
Трейдери часто дивляться на домінування біткойнів, щоб визначити час своїх точок входу та виходу в альткойнах. Низький рівень домінування біткойнів, який зменшується, може свідчити про те, що настав час інвестувати в альткоїни, оскільки вони можуть перевершувати біткойни. І навпаки, зростання домінування може бути сигналом для повернення до біткоіну.Стратегії диверсифікації:
Домінування біткойнів може скерувати трейдерів у коригуванні диверсифікації свого портфеля. У періоди високого домінування портфель із більшою вагою в біткойнах може бути безпечнішим, тоді як у періоди низького домінування більш диверсифікований портфель із впливом альткойнів може принести кращу віддачу.Управління ризиками:
Моніторинг домінування біткойнів також може бути інструментом управління ризиками. У часи зростаючого домінування трейдери можуть зменшити вплив альткойнів, які, як правило, є більш нестабільними, і збільшити свої авуари в біткойнах, що вважається менш ризикованим.
Висновок
Домінування біткойна є життєво важливим інструментом для криптотрейдерів, які прагнуть орієнтуватися на нестабільному ринку криптовалют. Розуміючи, що таке домінування біткойна, фактори, які на нього впливають, і як використовувати його в торгівлі, інвестори можуть приймати більш обґрунтовані рішення та потенційно підвищити свої прибутки. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером, чи тільки починаєте, стеження за домінуванням біткойнів може дати вам цінну інформацію, яка допоможе вам керувати вашою торговою стратегією.
Для подальшого читання перегляньте глосарій академії Binance про домінування біткойнів.
