Повний посібник із торгівлі криптовалютою для початківців
Торгівля криптовалютою або купівля та продаж цифрових активів, таких як біткойни та ефіріум, стала динамічною та потенційно прибутковою справою.
Початківцям важливо зрозуміти, що робить криптовалюту унікальною, ознайомитись із загальними концепціями торгівлі, такими як книги замовлень, торгові пари та типи замовлень, а також навчитися працювати з графіками та інструментами технічного аналізу.
Цей вичерпний посібник навчить початківців усім цим базовим знанням і підготує вас до початку подорожі криптовалютної торгівлі.
Що таке торгівля криптовалютою?
Торгівля криптовалютою або купівля та продаж цифрових активів, таких як Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH), стала динамічною та потенційно прибутковою справою. Оскільки криптовалюти продовжують захоплювати глобальний інтерес і все більше інституційних інвесторів приєднуються до цього сектора, торгівля криптовалютами набуває все більшої популярності.
Торгівля криптовалютою часто спрямована на отримання прибутку від коливань цін. Трейдери прагнуть купувати ці криптовалюти, коли ціни низькі, і продавати, коли ціни стрибають, фактично отримуючи прибуток від нестабільності ринку. Цей стрімкий ландшафт створює як можливості, так і виклики для новачків.
Для тих, кого зацікавила перспектива брати участь у торгівлі криптовалютою, всебічне розуміння тонкощів ринку має першочергове значення. Цей посібник має на меті надати новачкам фундаментальні знання, необхідні для навігації в цьому потенційно корисному ландшафті.
Що таке криптовалюти?
Криптовалюти штурмом захопили фінансовий світ, змінивши наше сприйняття грошей і транзакцій.
Криптовалюти, такі як біткойн і ефіріум, є цифровими валютами, які використовують інноваційну технологію, відому як блокчейн, для забезпечення їх безпеки та цілісності.
На відміну від звичайних банківських грошей, криптовалюти не контролюються жодною великою компанією чи урядом. Натомість криптовалюти схожі на загальнодоступні цифрові книги записів, які будь-хто в усьому світі може побачити та зберегти копію.
Як наслідок, криптовалюти є глобальними, безпечними та прозорими. Як правило, ви можете надсилати й отримувати ці монети будь-кому у світі з вищою швидкістю без додаткових комісій чи документів, які вимагають банки.
Люди часто кажуть, що криптовалюти є децентралізованими, що є ще одним способом сказати, що вони не контролюються централізованою організацією. По суті, у вас є власний цифровий гаманець, який дає вам більше свободи та контролю над своїми грошима.
Як почати торгувати криптовалютою
Початок роботи з торгівлею криптовалютами вимагає вдумливого підходу та ретельної підготовки.
Перш ніж зануритися у світ торгівлі криптовалютами, дуже важливо приділити час навчанню. Ви можете покластися на навчальні курси Binance Academy, щоб зрозуміти основні концепції торгівлі та конкретні криптовалюти, якими ви хочете торгувати.
Вибір надійної біржі криптовалют є критичним. Хорошим принципом є вибір біржі з перевіреною довгостроковою репутацією, відмінною репутацією, надійними протоколами безпеки та оперативною підтримкою клієнтів.
Для новачків рекомендується починати з централізованого обміну. Коли ви отримаєте більше досвіду в торгівлі криптовалютою, ви зможете досліджувати децентралізовані біржі на більш пізньому етапі».
Після вибору біржі наступним кроком є створення облікового запису. Зазвичай це передбачає надання електронної пошти, встановлення пароля та згоду з умовами. Іноді біржі вимагають підтвердження особи, щоб відповідати нормативним стандартам. Щоб завершити налаштування облікового запису, вам потрібно буде надати офіційне посвідчення особи, підтвердження місця проживання та будь-які інші документи.
Посібник для початківців з торгівлі криптовалютою
Після того, як ви створите обліковий запис, ви можете внести фіатну валюту на свій рахунок. Більшість централізованих бірж дозволяють користувачам вносити фіатні кошти за допомогою банківських переказів, банківських переказів або інших поширених методів переказу грошей.
Якщо у вас вже є криптовалюта, ви можете внести її на свій обмінний рахунок. Пам’ятайте, що завжди надсилайте свої монети на пов’язану адресу: надсилайте біткойни на вашу адресу в біткойнах, ефір на вашу адресу в Ethereum тощо. Надсилання криптовалюти на неправильні адреси може призвести до збитків.
Тепер ви налаштовані на торгівлю криптовалютою, давайте швидко розберемося з кількома основними концепціями торгівлі для початківців.
1. Торгівля парами
Існує два основних типи торгових пар: торгові пари криптовалюта-крипто і торгові пари криптовалюта-фіат.
Торгові пари «крипто-крипто» включають дві різні криптовалюти, наприклад торгову пару ETH/BTC. Якщо поточна вартість одного Ethereum (ETH) становить 0,05 біткойна (BTC), це означає, що вам потрібно буде обміняти 0,05 BTC, щоб придбати один ETH. У цьому поєднанні вартість ETH виражається в BTC.
Торгові пари криптовалюта – фіат включають криптовалюту та традиційну фіатну валюту, таку як торгова пара BTC/USD. Якщо поточна вартість одного біткойна (BTC) становить 40 000 доларів США (USD), це означає, що один біткойн еквівалентний 40 000 доларів США.
2. Книги замовлень
Книга замовлень — це динамічний список замовлень на купівлю та продаж у режимі реального часу, розміщених трейдерами на біржі криптовалют. Він надає моментальний знімок попиту та пропозиції на певну криптовалюту на різних рівнях цін.
Книга заявок поділена на два основні розділи: заявки на купівлю (заявки) і заявки на продаж (запити). Замовлення на купівлю містять список заявок від трейдерів, які хочуть купити криптовалюту за певною ціною, упорядкованих від найвищої ціни пропозиції до найнижчої.
Заявки на продаж відображають замовлення трейдерів, які хочуть продати криптовалюту за певною ціною, упорядковані від найнижчої ціни запиту до найвищої.
3. Ринкові замовлення
Ринковий ордер — це найпростіший тип ордера, у якому ви купуєте або продаєте криптовалюту негайно за найкращою доступною ціною на ринку. Скажімо, поточна найвища ставка, або ордер на купівлю, для одного біткойна становить 35 000 доларів, тоді як найнижча ставка, або ордер на продаж, становить 35 010 доларів у книзі замовлень. Якщо ви розміщуєте ринковий ордер на покупку біткойнів, ваш ордер буде відповідати найнижчому запиту, який становить 35 010 доларів. Якщо ви розміщуєте ринковий ордер на продаж біткойнів, ваш ордер буде відповідати найвищій ставці в 35 000 доларів.
4. Лімітні ордери
Лімітне замовлення - це замовлення на купівлю або продаж криптовалюти за певною ціною або кращою. Наприклад, якщо ви хочете купити один біткойн за 35 000 доларів США або менше, ви можете встановити ліміт на купівлю на рівні 35 000 доларів США. Якщо ціна впаде до 35 000 доларів США або менше, ваш лімітний ордер буде виконано, і ви придбаєте біткойн за цією ціною. Але якщо ціна ніколи не впаде до 35 000 доларів, ваше замовлення не буде виконано.
Як використовувати крипто-гаманці
Криптовалютний гаманець — це цифровий інструмент, який дозволяє зберігати, надсилати та отримувати цифрові активи.
Початківцям зазвичай рекомендується програмний гаманець, який часто називають гарячим гаманцем. Цей тип гаманця є зручним і доступним через настільні або мобільні програми. Він також пропонує звичну та зручну взаємодію з користувачем і зазвичай включає підтримку клієнтів.
Ви можете використовувати гарячі гаманці з криптобірж або завантажити популярні на ринку, такі як MetaMask. Гарячий гаманець пропонує численні переваги порівняно з вашим біржовим обліковим записом, зокрема можливість здійснювати однорангові транзакції (не покладаючись на біржу) і вивчати різноманітні служби децентралізованого фінансування (DeFi).
Використовуючи криптогаманці, важливо дотримуватися належних практик безпеки, таких як увімкнення двофакторної автентифікації (2FA), використання надійних і унікальних паролів і зберігання резервних копій початкового або закритих ключів відновлення в безпечному місці.
У міру того, як ви станете більш комфортними з криптовалютою, ви зможете досліджувати холодні гаманці, які пропонують інший набір переваг і обмежень.
Яку криптовалюту вам варто купити?
Для початківця у світі торгівлі криптовалютами рішення про те, які криптовалюти купити, може бути непростим завданням. Ось декілька порад.
Більшість людей починають із добре відомих і визнаних криптовалют, таких як Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH). Вони мають перевірену історію і є менш ризикованими варіантами для новачків.
Якщо ви плануєте досліджувати менш відомі криптовалюти, дуже важливо повністю усвідомити пов’язані з цим ризики, зокрема ймовірність втрати всіх ваших інвестицій.
Майте на увазі, що у світі інвестування ризики та потенційні прибутки часто йдуть рука об руку. Прийняття більших ризиків може призвести до більшого потенційного прибутку, хоча це також підвищує ймовірність втрати вашого інвестованого капіталу.
Початківцям корисно починати з малого, оскільки це дозволяє вчитися та здобувати досвід, не ризикуючи надто великим капіталом.
Нарешті, поширена помилка, якої слід уникати початківцям, це FOMO (Fear of Missing Out): не поспішайте купувати криптовалюту лише тому, що вона різко зростає.
Різні типи торгівлі криптовалютою
Існує багато стратегій криптовалютної торгівлі, які ви можете використовувати, кожна з яких має свій набір ризиків і винагород. Давайте розглянемо деякі з найпопулярніших підходів до криптовалютної торгівлі.
Денна торгівля
Денний трейдинг – це стратегія, яка передбачає відкриття та вихід з позицій протягом одного дня. Оскільки криптовалютні ринки відкриті цілодобово та без вихідних, денна торгівля криптовалютою зазвичай відноситься до стилю торгівлі, коли трейдер відкриває та виходить із позицій протягом 24 годин.
У денній торгівлі ви часто покладаєтеся на технічний аналіз, щоб визначити, якими активами торгувати. Оскільки прибутки за такий короткий період можуть бути мінімальними, ви можете торгувати широким спектром активів, щоб спробувати максимізувати прибутки. Тим не менш, деякі можуть ексклюзивно торгувати тією самою парою роками.
Цей стиль є дуже активною торговою стратегією. Це може бути дуже прибутковим, але несе в собі значний ризик.
Свінг-трейдинг
У свінг-трейдингу ви все ще намагаєтеся отримати прибуток від ринкових тенденцій, але часовий горизонт довший – позиції зазвичай утримуються від кількох днів до кількох місяців.
Ваша мета полягатиме в тому, щоб визначити актив, який виглядає недооціненим і, ймовірно, збільшиться в ціні. Ви б придбали цей актив, а потім продали його, коли ціна підвищиться, щоб отримати прибуток. Або ви можете спробувати знайти переоцінені активи, вартість яких, ймовірно, знизиться. Тоді ви можете продати деякі з них за високою ціною, сподіваючись викупити їх назад за нижчою ціною.
Свінг-трейдинг, як правило, є більш зручною стратегією для початківців, головним чином тому, що він не пов’язаний із стресом швидкої денної торгівлі.
Позиційна торгівля (трендова торгівля)
Позиційна торгівля є довгостроковою стратегією. Трейдери купують активи, щоб утримувати їх протягом тривалого часу (зазвичай вимірюється місяцями). Їх мета — отримати прибуток, продавши ці активи за вищою ціною в майбутньому.
Позиційні трейдери стурбовані тенденціями, які можна спостерігати протягом тривалого періоду часу, – вони намагатимуться отримати прибуток від загального напрямку ринку. Свінг-трейдери, з іншого боку, зазвичай прагнуть передбачити «гойдалки» на ринку, які не обов’язково співвідносяться з ширшою тенденцією.
Як і свінг-трейдинг, позиційна торгівля є ідеальною стратегією для новачків. Знову ж таки, довгий часовий горизонт дає їм широку можливість обдумати свої рішення.
Скальпінг
З усіх торгових стратегій, які обговорювалися досі, скальпування відбувається за найменші часові рамки. Скальпери намагаються грати на невеликих коливаннях ціни, часто відкриваючи та виходячи з позицій протягом хвилин (або навіть секунд).
У більшості випадків вони використовуватимуть технічний аналіз, щоб спробувати передбачити рух цін і використовувати спред між покупкою та пропозицією або інші недоліки, щоб отримати прибуток. Через короткі часові рамки скальпування зазвичай має низьку норму прибутку. Скальпери зазвичай торгують великими обсягами активів, щоб отримати значні прибутки.
Скальпінг зазвичай більше підходить для досвідчених трейдерів. Однак для трейдерів-початківців, які знають, що вони роблять, виявлення правильних моделей і використання переваг короткострокових коливань може бути дуже прибутковим.
HODLing
Довгострокові інвестори, також відомі як «HODLers», прагнуть отримати вигоду від загального зростання ринку криптовалют. Вони купують і зберігають криптовалюту протягом тривалого періоду, часто місяців або років.
HODLing ідеально підходить для тих, хто вірить у довгостроковий потенціал певних криптовалют, таких як Bitcoin або Ethereum, і готовий витримати короткострокові коливання цін. Хоча ця стратегія вимагає терпіння, з часом вона може принести значні прибутки.
Технічний аналіз і читання графіків у торгівлі криптовалютами
Технічний аналіз — це мистецтво інтерпретації цінових графіків, розпізнавання закономірностей і використання індикаторів для передбачення потенційних змін цін. Це корисні аналітичні інструменти, які можуть значно підвищити вашу здатність приймати обґрунтовані торгові рішення.
1. Що таке свічкова діаграма?
Свічкова діаграма — це графічне представлення ціни активу за певний період часу. Він складається зі свічників, кожна з яких представляє однакову кількість часу.
Наприклад, 1-годинний графік показує свічники, кожна з яких представляє період в одну годину. 1-денний графік показує свічники, кожна з яких представляє період в один день, і так далі.
Денний графік Bitcoin. Кожна свічка представляє один день торгівлі.
Свічник складається з чотирьох точок даних: Open, High, Low і Close (також називаються значеннями OHLC). Open і Close є першою та останньою зареєстрованими цінами для даного періоду часу, тоді як Low і High є найнижчою та найвищою зареєстрованими цінами відповідно.
2. Що таке свічкова діаграма?
Патерн свічкової діаграми — це візуальне представлення руху ціни у формі свічок. Він надає інформацію про ціни відкриття, закриття, високі та низькі ціни криптовалюти чи фінансового активу за певний період часу.
Свічник складається з двох основних частин: корпусу та ґнотів (також відомих як тіні). Тіло представляє ціновий діапазон між цінами відкриття та закриття торгової сесії.
Якщо ціна закриття вища за ціну відкриття, тіло зазвичай заповнюється або забарвлюється, часто зеленим або білим, щоб вказувати на бичачу сесію. І навпаки, якщо ціна відкриття вища за ціну закриття, тіло порожнє або забарвлене в червоний або чорний колір, сигналізуючи про ведмежу сесію.
Гноти, які простягаються від верхньої та нижньої частин корпусу, представляють ціновий діапазон між найвищою та найнижчою цінами, досягнутими під час торгової сесії. Верхній гніт тягнеться від верхньої частини тіла та вказує на найвищу ціну сеансу, тоді як нижній гніт тягнеться від нижньої частини тіла та означає найнижчу ціну.
Свічкові діаграми пропонують цінну інформацію про ринкові настрої та цінові тенденції. Трейдери використовують шаблони, сформовані кількома свічками, щоб визначити потенційні розвороти або продовження тренду. Загальні моделі включають «Доджі», «Молот», «Падаюча зірка» та «Поглинання», кожна з яких має власний вплив на рух ціни.
3. Що таке лінія тренду?
Лінії тренду є широко використовуваним інструментом як трейдерами, так і технічними аналітиками. Це лінії, які з’єднують певні точки даних на діаграмі.
Основна ідея малювання ліній тренду полягає у візуалізації певних аспектів цінової дії. Таким чином трейдери можуть визначити загальну тенденцію та структуру ринку.
Ціна біткойна кілька разів торкається лінії тренду, що вказує на висхідний тренд.
Деякі трейдери можуть використовувати лише лінії тренду, щоб краще зрозуміти структуру ринку. Інші можуть використовувати їх для створення ефективних торгових ідей на основі того, як лінії тренду взаємодіють із ціною.
Лінії тренду можна застосувати до діаграми, яка відображає практично будь-які часові рамки. Однак, як і з будь-яким іншим інструментом аналізу ринку, лінії тренду на старших таймфреймах, як правило, більш надійні, ніж лінії тренду на нижчих таймфреймах.
Іншим аспектом, який тут слід враховувати, є сила лінії тренду. Традиційне визначення лінії тренду визначає, що вона повинна торкнутися ціни принаймні два або три рази, щоб стати дійсною. Як правило, чим більше разів ціна торкалася (перевіряла) лінії тренду, тим надійнішою її можна вважати.
4. Що таке підтримка та опір?
Підтримка означає рівень, на якому ціна знаходить «підлогу». Іншими словами, рівень підтримки — це зона значного попиту, куди втручаються покупці та підвищують ціну.
Опір означає рівень, на якому ціна знаходить «стелю». Рівень опору – це зона значної пропозиції, куди втручаються продавці та штовхають ціну вниз.
Рівень підтримки (червоний) перевіряється і пробивається, перетворюючись на опір.
Технічні індикатори, такі як лінії тренду, ковзні середні, смуги Боллінджера, хмари Іхімоку та корекція Фібоначчі, також можуть запропонувати потенційні рівні підтримки та опору.
Фундаментальний аналіз: визначення внутрішньої вартості криптовалют
Фундаментальний аналіз передбачає глибоке занурення у внутрішню цінність проекту криптовалюти, вивчення його технології, команди, потенціалу впровадження та загальної життєздатності.
Загалом, ви повинні спробувати зрозуміти технологію, що лежить в основі проекту криптовалюти. Пориньте в архітектуру блокчейну, механізм консенсусу та масштабованість. Надійна та інноваційна технологія може вказувати на здатність проекту вирішувати проблеми реального світу та отримати впровадження.
Ви також повинні дослідити команду, що стоїть за проектом криптовалюти. Оцініть їхні знання, досвід і послужний список. Талановита та досвідчена команда підвищує ймовірність успішної реалізації проекту.
Токеноміка криптовалюти має першорядне значення, оскільки вона визначає загальну пропозицію, розподіл і механізми стимулювання криптовалюти. Це фактори, які часто безпосередньо впливають на рух цін на криптовалюту.
Фундаментальні аналітики також розглядають потенціал впровадження проекту в реальному світі. Такі фактори, як партнерство, варіанти використання, залучення спільноти та ринковий попит, також можуть впливати на ціни.
Фундаментальний аналіз дає вам інструменти для оцінки основної вартості криптовалютного проекту. Цей стратегічний підхід дає вам змогу орієнтуватися в складному ландшафті криптовалюти з довгостроковою перспективою, приймаючи торгові рішення, які відповідають життєздатності та потенціалу проекту.
Управління ризиками в торгівлі криптовалютами
Ефективне управління ризиками має важливе значення для успіху вашої криптовалютної торгівлі.
Управління ризиками означає прогнозування та визначення фінансових ризиків, пов’язаних з вашими інвестиціями, а також їх мінімізацію за допомогою набору стратегій.
У торгівлі криптовалютою існують численні ризики, включаючи регуляторний ризик, ринковий ризик, операційний ризик, ризик ліквідності та ризик безпеки. На щастя, є стратегії управління ризиками, які ви можете застосувати, щоб допомогти підтримувати свій ризик на розумному рівні. Давайте розглянемо кілька популярних стратегій.
1. Диверсифікація
Диверсифікація вашого портфеля є одним із найпопулярніших основних інструментів зниження загального інвестиційного ризику. Ви можете тримати різноманітні монети та токени, утримувати кожну позицію відповідного розміру та постійно балансувати портфель, щоб ви не інвестували занадто багато в один актив. Це може мінімізувати ймовірність великих втрат.
2. Хеджування
Ви також можете хеджувати свої активи, що означає зайняти позицію в пов’язаному активі, який, як очікується, буде рухатися в протилежному напрямку від основної позиції. Мета – компенсувати можливі збитки.
Якщо ви володієте біткойнами на 10 000 доларів і хочете застрахуватися від можливого зниження його ціни, ви можете придбати опціон пут за премію в 500 доларів, що дає вам право продати біткойн за 50 000 доларів у майбутньому. Якщо ціна біткойна впаде до 40 000 доларів, ви можете скористатися своїм опціоном і продати свій біткойн за 50 000 доларів, значно зменшивши свої втрати.
3. Використовуйте розширені типи замовлень
Ви можете використовувати розширені типи замовлень, щоб зафіксувати прибуток або захистити себе від збитків. Наприклад, стоп-лосс ордери дозволяють трейдерам обмежити збитки, коли угода йде не так. Ордери тейк-профіту гарантують, що ви зафіксуєте прибуток, коли торгівля йде добре.
4. Дотримуйтеся правила 1%.
Ще одна стратегія, якої ви можете дотримуватися, — це правило 1%, згідно з яким ви не ризикуєте сумою, що перевищує 1% вашого загального капіталу на одній позиції. Наприклад, якщо у вас є 10 000 доларів для інвестування та ви хочете дотримуватися правила 1%, ви можете купити біткойн на 10 000 доларів і встановити стоп-лосс на продаж на рівні 9 900 доларів. Таким чином ви обмежите свої втрати до 1% від загального інвестиційного капіталу.
5. Майте стратегію виходу
Завжди корисно планувати найгірше. Отже, наявність стратегії виходу є важливим способом управління ризиками. Нам легко потрапити в бичачий ринок і його ейфорію, але наявність плану виходу з вашої позиції може допомогти зафіксувати прибуток.
Один із способів — використовувати лімітні ордери, щоб зафіксувати прибуток або встановити мінімальний рівень втрати, який ви можете витримати. Як правило, коли ви склали свій план виходу, ви повинні його дотримуватися.
6. Проведіть власне дослідження (DYOR)
Важливо підкреслити важливість «Досліджуйте самостійно!» Цей принцип настільки важливий у криптоспільноті, що його зазвичай називають акронімом D-Y-O-R. Перш ніж інвестувати в токен, монету, проект або інший актив, ви повинні провести належну обачність. Важливо, щоб ви оцінили важливу інформацію про актив, щоб повністю зрозуміти його ризики. Якщо ви хочете інвестувати в ICO, переконайтеся, що ви прочитали білий документ і зрозуміли токеноміку, дорожню карту та спільноти, перш ніж зробити стрибок!
Таким чином, інвестиції в криптовалюту можуть бути ризикованими, але є багато способів, якими можна ефективно керувати цими ризиками.
Заключні думки
Вітаємо з завершенням цього вичерпного посібника з торгівлі криптовалютою для початківців! Ви повинні бути краще підготовлені до початку своєї криптовалютної торгівлі, маючи необхідні знання та інструменти для навігації в цьому захоплюючому ландшафті.
Вирушаючи у сферу торгівлі криптовалютами, пам’ятайте, що навчання – це постійний процес. Ринки можуть бути непередбачуваними, а ринки криптовалют особливо нестабільні. Однак, продовжуючи навчання, ви на шляху до того, щоб стати кращим криптотрейдером з кожним практичним досвідом торгівлі, який ви отримуєте.
Завжди віддавайте пріоритет дослідженням, освіті та управлінню ризиками на своєму торговому шляху. Будьте в курсі останніх подій у криптопросторі, продовжуйте вдосконалювати свої навички та адаптуйте свої стратегії за потреби.
Відмова від відповідальності та попередження про ризики: цей вміст надається вам на умовах «як є» лише для загальної інформації та в освітніх цілях, без заяв чи будь-яких гарантій. Його не слід тлумачити як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, а також не рекомендувати придбання будь-якого конкретного продукту чи послуги. Ви повинні звернутися за порадою до відповідних професійних радників. Якщо статтю надав сторонній учасник, зауважте, що висловлені погляди належать третьому учаснику та не обов’язково відображають погляди Binance Academy. Будь ласка, прочитайте нашу повну заяву про відмову від відповідальності, щоб отримати додаткові відомості. Ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Вартість ваших інвестицій може знизитися або зрости, і ви можете не повернути вкладену суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну консультацію. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови використання та Попередження про ризики.
