Криптовалютні ринки відомі своєю високою волатильністю та швидкими змінами. Тому визначення правильної стратегії для інвесторів є критично важливим кроком до максимізації їхніх прибутків. Отже, пасивній чи активній стратегії слід віддати перевагу? Відповідь на це запитання залежить від багатьох факторів, включаючи рівень досвіду інвестора, толерантність до ризику та ринкові умови.
📌Порівняйте свою продуктивність із $BTC
У світі криптовалют біткойн досі вважається барометром ринку. Незалежно від вашого досвіду, ви завжди повинні порівнювати ефективність своїх інвестицій з BTC. Якщо ви не можете перевершити BTC протягом року або більше, це може означати, що вам слід розглянути можливість переходу на пасивну стратегію.
Пасивна стратегія може бути привабливим варіантом, особливо для інвесторів, які вперше знайомляться з криптовалютними ринками або які не мають часу на інтенсивне відстеження ринку. Пасивне інвестування зазвичай передбачає довгострокове зберігання певної криптовалюти (найчастіше BTC). Ця стратегія дає інвестору спокій, уникаючи частих покупок і продажів, особливо в періоди зниження, коли ринок коливається.
📌Стратегія DCA на ведмежих ринках
Найкращим рішенням для більшості інвесторів під час ведмежих ринків є накопичення BTC за допомогою стратегії усереднення вартості в доларах (DCA). Стратегія DCA передбачає придбання однакової кількості $BTC через певні проміжки часу (наприклад, щотижня, щомісяця). Ця стратегія забезпечує захист від ринкових коливань і дозволяє інвестору накопичувати BTC за нижчою середньою ціною без прив’язки до конкретного часу.
📌Активне управління та хедж-фонди
Активне управління криптовалютами може перевершити пасивну спотову позицію BTC. Однак ця стратегія пов’язана з високим ризиком і вимагає професійних знань. Активне управління вимагає відстеження ринкових тенденцій і купівлі-продажу в потрібний час.
У середньому криптохедж-фонди з активним управлінням перевершували пасивні спотові позиції BTC у 2017, 2018, 2021 та 2022 роках. Це свідчить про те, що інвестори, які реалізують правильну стратегію та можуть швидко адаптуватися до ринкових умов, отримують винагороду. Однак активне управління також вимагає серйозного управління ризиками та хеджування. Неправильна стратегія може призвести до великих втрат.
📌Управління та захист ризиків
На криптовалютних ринках управління ризиками та хеджування є ключовими для вашого успіху незалежно від того, яку стратегію ви оберете. При впровадженні активної стратегії важливо використовувати такі інструменти, як стоп-лосс ордери, розподіл за різними активами та диверсифікація портфеля, щоб мінімізувати втрати та захистити прибутки.
Таким чином, визначення того, яка стратегія вам підходить, залежить від ваших інвестиційних цілей, толерантності до ризику та ринкових умов. Якщо у вас немає часу або знань, щоб стежити за ринком, вам може підійти пасивна стратегія. Однак, якщо ви добре розбираєтеся в ринкових тенденціях і вправно керуєте ризиками, у вас є потенціал отримати більший прибуток за допомогою активного управління. Пам’ятайте, правильна стратегія не тільки приносить прибуток, але й захищає вас від можливих втрат.👍