Ось що відбувається та ймовірні сценарії 🧵👇
## Поточна ситуація на ринку
З суботи біткойн (BTC) перебуває у вільному падінні, впавши з 68 500 доларів США до 52 000 доларів США лише за три дні, падіння на 24%, що затягнуло весь крипторинок у мінус.
Головне питання: чи це кінець циклу? Ми офіційно на ведмежому ринку?
Відповідь - ні. Ось чому:
## Аналіз циклу
Усі ринкові цикли дотримуються моделі домінування:
→ Гроші перетікають з біткойна в альткоїни, а потім у стейблкойни (сигнал про кінець циклу).
З вересня 2022 року домінування біткойнів неухильно зростає без різких падінь, які зазвичай вказують на вершину циклу.
### Характеристики Cycle Top:
- Домінування різко падає
- BTC слабшає, коли ліквідність переходить до альтернатив
- Альти досягають свого піку
На початку циклу більшість розумних грошей виходить, залишаючи роздрібних інвесторів покривати збитки.
Наразі домінування все ще зростає і ще не досягло піку. Ліквідність не перейшла на альткойни, що вказує на те, що ми не досягли піку циклу.
## Чому все виходить з ладу?
Схоже, падіння викликано кризою.
Ми спостерігали схожу ситуацію в березні 2020 року під час кризи COVID, яка призвела до того, що біткойн втратив понад 50%. Ми всі бачили, що сталося пізніше, коли біткойн став притулком.
### Індикатори кризи:
- Обвал фондового ринку: через побоювання глобальної рецесії з фондового ринку США було стерто 3 трильйони доларів.
- Геополітична напруженість: неминуча війна на Близькому Сході потенційно може перерости у глобальний конфлікт.
- Зростання запасів оборонного сектору: такі компанії, як Lockheed Martin, значно зросли, що свідчить про підготовку до конфлікту.
## Ймовірні сценарії
### Сценарій 1: Пастка для биків (найімовірніше)
- Відновлення ринку: ринок, імовірно, відновиться найближчими днями чи тижнями.
- Умови: геополітична напруженість має стабілізуватися, і потрібні позитивні каталізатори для екосистеми (зниження процентної ставки, сприятливі результати виборів, схвалення ETF тощо).
- Підсумок: бичачий сценарій.
### Сценарій 2: Підтверджена криза
- Глобальний конфлікт: світ може поринути в хаос через конфлікти на Близькому Сході, загострення громадянських воєн у Європі та триваючий російсько-український конфлікт.
- Вплив: короткостроковий хаос, але з часом біткойн може стати безпечною гаванню.
- Довгостроковий результат: потенційний обвал фіатних валют, посилення домінування біткойнів і, можливо, рекордні максимуми.
## Стратегії та поради
### Короткострокові стратегії
1. Уникайте панічних продажів: зберігайте спокій і переоцініть свої позиції.
2. Використовуйте усереднення вартості в доларах (DCA): Регулярно інвестуйте фіксовану суму, щоб зменшити волатильність.
3. Диверсифікуйте свій портфель: розподіліть ризик між різними активами.
4. Встановіть ордери Stop-Loss: автоматично обмежуйте потенційні втрати.
### Довгострокові стратегії
1. Зосередьтеся на засадах: інвестуйте в проекти з міцними засадами.
2. Тримайте волатильність: Довгострокове утримання може бути більш вигідним, ніж часта торгівля.
3. Хеджування за допомогою стейблкойнів: захистіть капітал під час надзвичайної волатильності.
4. Будьте в курсі: будьте в курсі останніх новин і подій.
### Опортуністичні стратегії
1. Купуйте падіння: шукайте можливості для купівлі під час значних падінь ринку.
2. Беріть участь у стейкінгу/Yield Farming: створюйте пасивний дохід.
3. Залучайтеся до співтовариства та мережі: отримуйте цінну інформацію та ранню інформацію про тенденції.
### Управління ризиками
1. Ставте реалістичні цілі: майте чіткі інвестиційні цілі та часові рамки.
2. Надзвичайний фонд: зберігайте резерв ліквідності для несподіваних витрат.
3. Обмежте кредитне плече: використовуйте кредитне плече обережно та пам’ятайте про пов’язані з цим ризики.
Залишаючись у курсі, керуючи ризиками та дотримуючись дисципліни, ви можете захистити свої інвестиції та потенційно скористатися можливостями під час ринкових потрясінь. Історично спади змінювалися відновленням, і підготовленість може допомогти вам стати сильнішими.
