Торгівля спредом — це стратегія, яка передбачає одночасну купівлю та продаж криптовалютних ф’ючерсних контрактів для використання різниці в ціні або відносної зміни ціни між двома контрактами. Ось керівництво та кілька порад щодо торгівлі спредом:
Типи торгових спредів:
Внутрішньоринковий спред
Календарний спред: купівля та продаж ф’ючерсних контрактів на ту саму криптовалюту, але з різними термінами погашення. Приклад: купівля ф’ючерсного контракту на біткойн із терміном погашення в серпні та продаж ф’ючерсного контракту на біткойн із терміном погашення у вересні.
Міжринковий спред
Cross-Crypto Spread: Купівля та продаж ф’ючерсних контрактів на різні криптовалюти. Приклад: купіть ф’ючерсний контракт на Ethereum і продайте ф’ючерсний контракт на біткойн.
Переваги торгівлі спредом ф’ючерсами на криптовалюту
Низький ризик: часто вважається, що торгівля спредами на криптовалютних ф’ючерсах має менший ризик порівняно з окремими ф’ючерсними позиціями, оскільки зміни цін у спреді зазвичай більш стабільні.
Ефективне використання маржі: торгівля спредом вимагає меншої маржі, оскільки брокер вважає ризик нижчим.
Хеджування: торгівлю спредом можна використовувати як стратегію хеджування для захисту криптопортфеля від екстремальних коливань цін.
Поради щодо торгівлі спредом ф’ючерсами на криптовалюту
Зрозумійте криптовалютний ринок: дізнайтеся взаємозв’язок між криптовалютами, якими ви торгуєте. Зрозумійте фактори, які впливають на ціни криптовалюти, такі як ринкові настрої, новини та базові технології.
Технічний і фундаментальний аналіз: використовуйте технічний аналіз для визначення оптимальних рівнів входу та виходу. Фундаментальний аналіз може допомогти зрозуміти фактори, які впливають на співвідношення цін між криптовалютами.
Монітор волатильності: криптовалюта відома своєю високою волатильністю. Переконайтеся, що ви розумієте та готові впоратися з різкими коливаннями цін.
Керуйте ризиком: встановіть цілі стоп-лоссу та прибутку для керування ризиком. Використовуйте розмір позиції, який відповідає вашій толерантності до ризику.
Зверніть увагу на ліквідність: переконайтеся, що ф’ючерсний контракт на криптовалюту, який ви обираєте для торгівлі спредом, має достатню ліквідність, щоб уникнути прослизання та проблем із виконанням.
Стратегія торгівлі спредом
Carry Trade: використовуйте різницю процентних ставок між двома криптовалютами. Наприклад, використання різниці у вартості запозичень або прибутковості ставок між двома ф’ючерсними контрактами на криптовалюту.
Середня реверсія: ґрунтується на припущенні, що відносна ціна між двома криптовалютами повернеться до свого історичного середнього значення. Ви можете продавати, коли спред занадто широкий, і купувати, коли спред занадто вузький.
Розуміючи концепцію та стратегію торгівлі спредами на криптовалютних ф’ючерсах, трейдери можуть скористатися відносними коливаннями цін між криптовалютними ф’ючерсними контрактами для отримання прибутку з більш контрольованим ризиком.
