1. Введення:
Оскільки криптовалюти поступово виходять на основний ринок, можливості для «легких прибутків» зменшуються.
На жаль, не всім вдається скористатися можливістю.
Ось 10 сигналів і порад, які допоможуть вам вийти на піку ринкового циклу.
2. Повітряна куля > Бульбашка:
Слово «бульбашка» часто вживають неправильно. Натомість уявіть ринок як повітряну кулю.
У той час як бульбашки свідчать про крихкість, повітряні кулі можуть надуватися, здуватися та відновлювати стабілізацію.
Головне – поступово витягувати кульку, коли вона наближається до свого максимального об’єму.
3. Освоїти динаміку повітряної кулі:
Метафора повітряної кулі допомагає пояснити, чому ринкові вершини важко визначити.
Ніхто не знає меж повітряних куль.
Це не так просто, як чекати, поки божевілля досягне X або коли ваш сусід купить Bitcoin.
Джерело: cryptodistilled
4. Потрібен новий верхній сигнал:
Криптовалюти мають багато попередників, які стирають межі між впровадженням і старими найкращими сигналами.
З розвитком галузі змінюються і сигнали.
У минулому циклі відстеження додатків для криптовалютної торгівлі через діаграми Apple Store було надзвичайно популярним.
Однак із зростанням Bitcoin ETF цей підхід може більше не працювати.
5. Ставки вищі, ніж будь-коли:
2017 рік був тюльпановим міхуром. 2021 рік дав нам проблиск мрії. 202X може бути реальним.
Це закінчиться тріском чи низькою нотою?
Хоча результат невизначений, цей цикл дуже відрізняється.
6. Сигнал 1 - Забагато кредитного плеча:
Забагато кредитного плеча часто призводить до вимушеної ліквідації та краху.
Нові, непередбачені фактори ризику та схеми Понці можуть спровокувати додаткові ефекти.
Давайте зануримося в кожен із них:
(i) Швидке зниження ризику (та випадки чорного лебедя):
Швидке зниження ризиків відбувається, коли нові, непередбачені ризики швидко перераховуються в ціни.
Це може спровокувати значне зниження ризиків портфеля, заставши зненацька інвесторів із надмірним кредитом.
Наприклад: крах $LUNA у 2022 році.
Джерело: CoinGape
(ii) Схема Понці:
Переслідування короткострокових прибутків, ігноруючи фундаментальні показники, може створити нестабільність.
Занадто велика залежність від імпульсу ціни вимагає постійного припливу «дурних грошей».
Вивчення бульбашок тюльпанів може дати додаткову інформацію.
7. Сигнал 2 - Корпоративні фінансові активи:
Це може бути ознакою того, що багато компаній використовують біткойн як резервний актив.
Незважаючи на зростання, це може означати, що ми просуваємося далі по кривій впровадження, ніж багато хто уявляє.
Навіть Трамп зараз про це говорить.
Джерело: Forbes
8. Сигнал 3 – Суверенні фонди багатства (SWF):
Крім того, суверенні капітальні фонди можуть входити в біткойни за допомогою FOMO через втрачені можливості, що символізує можливий вихід із ліквідності.
Інсайдери BlackRock розкрили інтерес державного фонду багатства.
Наприклад: Норвегія (фонд 1,4 трильйона доларів) або Саудівська Аравія (фонд 1 трлн доларів).
9. Сигнал 4 - Золотий фліп:
У циклі 2021 року «перевернутий» наратив (Ethereum > Bitcoin) є дуже потужним.
Тепер переворот біткойн-золото може визначити цей цикл.
Оскільки біткойн проголошено цифровим золотом, приватна та публічна капітуляція може сигналізувати про останні етапи зростання.
Джерело зображення: Hashdex
10. Сигнал 5 - Вичерпання ліквідності:
Криза ліквідності є потенційним головним сигналом ринку.
Історично криптовалюти мали сильний зв’язок із світовою грошовою масою.
Занепокоєння виникає, коли ліквідність зростає, а жорсткість неминуча.
Ліквідність зазвичай випереджає ціни на криптовалюту щонайменше на 6 місяців.
Джерело: RaoulPal
(i) Коли масло вичерпано:
Без втручання центрального банку шалений ринок може тривати, доки не закінчаться гроші.
Ціни на активи прискорюються, коли нафта закінчується, але ліквідність давно вичерпалася.
11. Психологічний верхній сигнал:
Емоції є важливим рушієм людської поведінки, особливо на ринку криптовалют.
Давайте зануримося в два поширені психологічні сигнали вершин ринку
12. Сигнал 6 - Індекс страху та жадібності:
Тривалі періоди надзвичайної жадібності можуть бути ознакою майбутніх проблем.
Вони часто супроводжуються надмірним кредитним плечем і зростанням схем Понці.
Загальною відповіддю є поступовий продаж у періоди надзвичайної жадібності.
Джерело зображення: Alternative.me
13. Покладайтеся на «простих людей»:
Багато людей вирішують, коли вийти, виходячи з того, коли їхні «найдурніші» друзі вийшли на ринок.
Однак це може ввести в оману.
Для нашого останнього сигналу, давайте трохи повеселимося та розширимо цю загальну стратегію:
14. Сигнал 7 - ліва крива:
У шаленому настрої ваші випадкові друзі можуть почуватися краще, ніж ви. чому
Тому що швидкість повернення «лівої кривої» під час манії набагато вище інших.
Звичайні люди можуть знову обігнати вас, купуючи вашу монету з хорошими фундаментальними показниками, тоді як ви боїтеся втратити можливість купити їхню монету.
Джерело: cryptodistilled
15. Розумова підготовка:
Можливо, вам не вдасться точно визначити вершину, але, керуючи своїми емоціями та тренуючи ринкову інтуїцію, ви можете покращити свої шанси на успіх.
Ось як найкраще підготуватися:
16. Ознаки усиновлення та бульбашки:
Усиновлення та піна можуть виглядати схожими.
Якщо цей цикл справді інший, минулі шаблони можуть бути зовсім некорисними.
Покладайтеся на свою інтуїцію та довгострокову теорію та залишайтеся відкритими до змін парадигми.
Джерело: cryptodistilled
17. Емоційна регуляція:
Заздалегідь подумайте про можливі втрати та припустіть, що ви можете помилятися у своїй теорії.
Наприклад, що б ви зробили, якби ринок досяг піку?
Такий проактивний підхід до профілактики може мінімізувати майбутній біль і фінансові проблеми.
18. Спекуляції перемагають основи:
На ринках із високим ризиком спекуляція переважає фундаментальні.
Навпаки, на ринках з низьким рівнем ризику домінують фундаментальні показники.
Однак у міру розвитку галузі основні принципи стають дедалі важливішими.
Джерело зображення: DeFi Edge
19. Ми всі є роздрібними інвесторами:
Хоча нові користувачі можуть приєднатися пізніше, важливо прийняти той факт, що 99% користувачів CT є «роздрібними інвесторами».
Багато людей в кінцевому підсумку втрачають гроші, купуючи непотрібні монети та продаючи їх на «дурні роздрібні гроші».
На останніх стадіях бичачого ринку це просто гонка за прибутком.
20. Залиште прибуток:
Боріться зі своєю жадібністю, залишаючи частину прибутку іншим.
Наприклад, мета полягає в тому, щоб повністю вийти у верхній третині циклу (а не на точному піку).
Поважайте своїх опонентів, щоб уникнути неповаги з боку ринку.
21. Резюме:
Моніторингові агентства (корпоративні та суверенні фонди)
Будьте обережні щодо нових/можливих подій із чорним лебедем
Будьте обережні з надмірним кредитним плечем/схемами Понці
Дослідіть ліквідність (альткоїни слідують)
Залиште частину прибутку для інших
[Відмова від відповідальності] На ринку існують ризики, тому інвестувати потрібно обережно. Ця стаття не є інвестиційною порадою, і користувачі повинні розглянути, чи підходять будь-які думки, погляди чи висновки, що містяться в цій статті, для їхніх конкретних обставин. Інвестуйте відповідним чином і робіть це на свій страх і ризик.
Цю статтю передруковано з дозволу: "Deep Wave TechFlow"
Автор оригіналу: CRYPTO, DISTILLED
