Відкритий інтерес (OI) є критично важливим, але часто недостатньо використовуваним показником у світі #CryptoTrading. Це #guide допоможе вам зрозуміти, що таке #Openinterest , як його ефективно використовувати та як щоб поєднати його з іншими торговими інструментами, щоб покращити свою торгову стратегію та підвищити прибутковість.
Що таке відкритий інтерес?
Відкритий інтерес представляє загальну кількість непогашених похідних контрактів, таких як ф’ючерси або опціони, які зараз відкриті та активні. Це міра потоку грошей на ф’ючерсному ринку та #Indicator ринку #Sentiments і ліквідності.
Чому відкритий інтерес важливий?
Настрої ринку: Збільшення OI свідчить про те, що на ринок надходять нові гроші, що вказує на потенційне продовження поточної тенденції. І навпаки, зниження OI означає, що гроші залишають ринок, що може сигналізувати про зміну тенденції.
Ліквідність: високий OI вказує на ліквідний ринок, де легше входити в позиції та виходити з них без значного прослизання.
Інструмент підтвердження: OI можна використовувати для підтвердження тенденцій. Наприклад, підвищення ціни, що супроводжується зростанням OI, свідчить про сильну бичачу тенденцію.
Як використовувати відкритий інтерес у криптовалютній торгівлі
Щоб ефективно включити OI у свою торгову стратегію, важливо поєднувати його з іншими інструментами та індикаторами. Ось кілька практичних стратегій:
1. Поєднання OI з Price Action
Підтвердження тенденції: використовуйте OI для підтвердження цінових тенденцій. Якщо ціни зростають, а OI збільшується, це свідчить про те, що тенденція до зростання сильна і, ймовірно, триватиме. І навпаки, якщо ціни ростуть, а OI падає, це може означати, що тенденція слабшає.
Аналіз розбіжностей: шукайте розбіжності між ціною та OI. Наприклад, якщо ціна криптовалюти зростає, але OI знижується, це може бути ознакою попередження про те, що бичачий тренд втрачає оберти.
2. OI та аналіз обсягу
Підтвердження обсягу: високий обсяг торгів разом зі збільшенням OI може підтвердити силу руху ціни. І навпаки, якщо обсяг великий, але OI зменшується, це може вказувати на короткострокові спекуляції, а не на сильну тенденцію.
Стрибки обсягу: раптові сплески обсягу, що супроводжуються зростанням OI, можуть сигналізувати про початок нової тенденції або кінець фази консолідації.
3. OI і волатильність
Аналіз волатильності: відстежуйте зміни OI разом із показниками волатильності, такими як смуги Боллінджера або середній істинний діапазон (ATR). Зростання OI в умовах низької волатильності може сигналізувати про прорив, тоді як висока волатильність зі збільшенням OI може вказувати на сильний тренд ринку.
Прориви волатильності: використовуйте OI, щоб визначити потенційні прориви. Раптове зростання OI протягом періоду низької волатильності може передувати значному зміні ціни.
4. OI та індикатори настрою
Настрої ринку: поєднуйте OI з індикаторами настроїв, такими як індекс страху та жадібності або аналіз настроїв у соціальних мережах, щоб оцінити загальний настрій ринку. Високий OI під час надзвичайної жадібності може вказувати на потенційну бульбашку, тоді як високий OI під час надзвичайного страху може створити можливість для покупки.
Протилежні сигнали: Використовуйте OI для визначення можливостей протилежної торгівлі. Наприклад, якщо OI значно зростає на ведмежому ринку, це може означати, що формується дно.
Практичний приклад: $RSR
Аналіз торгівлі
Давайте розглянемо практичний приклад, щоб проілюструвати, як Open Interest можна ефективно використовувати для прийняття торгових рішень. Наступні зображення та аналіз надають детальний огляд торгівлі RSR/USDT.
Приклад розподілу:
Крок 1: Визначення ключових рівнів на вищому таймфреймі
4-годинний графік RSR/USDT показує значний рівень підтримки, який був розбитий. Цей розрив вказує на потенційну зміну напрямку тренду з бичачого на ведмежий.
Крок 2: Сповіщення ERKEScan
ERKEScan викликав попередження про значне збільшення відкритого інтересу (OI Change 1h: 5,231). Це сповіщення вказує на значну кількість нових позицій, що відкриваються, що свідчить про сильну активність на ринку.
Крок 3: масштабування менших часових рамок
Переходячи на менший часовий проміжок, ми бачимо, що ціна стрибнула прямо в новоутворену зону опору з 4-годинного рівня пробою. Цей рух став ідеальною точкою входу для короткої торгівлі.
Графік показує значний стрибок ціни з подальшим швидким розворотом, що підтверджує силу рівня опору. Багато позицій було розміщено на цьому рівні, забезпечуючи високу ймовірність торгівлі.
Виконання торгів
Базуючись на аналізі більш високого таймфрейму та підтвердженні стрибка OI, ми могли б увійти в коротку торгівлю на RSR на рівні опору. Торгівля виграє від підтвердження збільшення OI та цінової дії, яка узгоджується з нашим аналізом вищих часових рамок.
Використання таблиці лідерів ERKEScan Top10 для фільтрації фальшивих сигналів
Щоб не бути введеними в оману фальшивими сигналами OI, ви можете скористатися функцією таблиці лідерів Top10 ERKEScan. Цей інструмент показує 10 найпопулярніших токенів із найбільшим збільшенням відкритого інтересу, дозволяючи вам відфільтрувати будь-які аномалії чи помилкові сигнали. Зосередившись на токенах із найбільш значними змінами OI, ви зможете приймати більш обґрунтовані торгові рішення та підвищити ефективність своєї стратегії.
Висновок
Open Interest — це потужний інструмент, який за правильного використання може надати цінну інформацію про настрої ринку, ліквідність і потенційні зміни цін. Поєднуючи OI з іншими торговими інструментами, такими як прайс-екшн, індикатори обсягу, волатильності та настрою, ви можете розробити надійну торгову стратегію, яка підвищить вашу прибутковість на ринку криптовалют.
Удосконалюючи свою стратегію, подумайте про використання вдосконалених інструментів і платформ, які пропонують дані OI у реальному часі та настроювані сповіщення, як-от криптографічний скринінг ErkeScan. Використовуючи ці ресурси, ви можете випереджати ринок і приймати більш обґрунтовані торгові рішення.
Завдяки цим стратегіям ви будете добре оснащені, щоб включити Open Interest у свій торговий арсенал і підвищити свої шанси на успіх у динамічному світі криптовалютної торгівлі.